Altın, güçlü bir ABD Doları'nın etkisiyle zayıf seyrediyor

• Altın, yükseliş momentumunun 4.500$ psikolojik seviyesinin altında azalmasıyla birlikte değer kaybediyor.
• Daha güçlü bir ABD Doları ve mütevazı kâr realizasyonu, destekleyici makro zemin olmasına rağmen külçeyi baskı altında tutuyor.
• Jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD işgücü verileri, yatırımcıları temkinli tutuyor.

Altın (XAU/USD) Perşembe günü baskı altında kalmaya devam ediyor ve fiyatlar, 4.500$ psikolojik engelinin yakınında bir reddedilmenin ardından ikinci gün üst üste geri çekilmelerini uzatıyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 4.425$ civarında işlem görüyor ve neredeyse %0,60 değer kaybetmiş durumda.

Yukarı yönlü ivmenin kaybı, mütevazı bir kâr realizasyonunu teşvik ederken, sağlam ABD verileriyle desteklenen istikrarlı bir ABD Doları (USD) ek baskı yapıyor ve külçeyi geniş bir şekilde destekleyici makro zemin olmasına rağmen sınırlı tutuyor.

Jeopolitik gerilimler piyasa hissiyatını hâlâ domine ediyor. Yatırımcılar, devam eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Venezuela kargaşası etrafındaki gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland hakkındaki yeni söylemlerini yakından izliyor.

Bu arada, Federal Reserve'in (Fed) daha fazla para politikası gevşetme beklentileri, daha fazla kayıpları hafifletmeye yardımcı olmalı ve ana destek seviyeleri yakınında dip alım ilgisini canlı tutmalıdır.

Piyasa hareketleri: Artan jeopolitik riskler ve ABD verileri piyasaları temkinli tutuyor

• ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, İlk İşsizlik Başvuruları 3 Ocak'ta sona eren haftada 208.000'e mütevazı bir artış gösterdi ve bu rakam piyasa beklentisi olan 210.000'in biraz altında, ancak bir önceki haftanın revize edilmiş 200.000 rakamının üzerinde gerçekleşti. İlk İşsizlik Başvuruları'nın dört haftalık hareketli ortalaması 219.000'dan 211.750'ye düştü. Devam eden İşsizlik Başvuruları ise 1,914 milyon olarak 1,858 milyondan yükseldi.
• Analistler, değerli metallerin Bloomberg Emtia Endeksi'nin (BCOM) yıllık Ocak yeniden dengelemesi ile bağlantılı kısa vadeli bir fiyat düzeltmesi ile karşılaşabileceğini belirtiyor. Yeniden ağırlıklandırmanın 8-9 Ocak ve 15 Ocak tarihlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
• Perşembe günü The New York Times ile yaptığı bir röportajda, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki doğrudan ABD denetiminin ne kadar süreceğinin "sadece zamanın göstereceğini" söyledi ve bunun "birkaç aydan çok daha uzun" süreceğini beklediğini ekledi. Trump, Venezuela'yı "çok kârlı bir şekilde" yeniden inşa etme planlarını yineleyerek, ülkenin petrolünü kullanmayı ve satmayı, küresel fiyatları düşürmek ve hem Venezuela hem de ABD için gelir elde etmek amacıyla öne sürdü.
• Çarşamba günü, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela'dan gelecek petrolün çok yakında ABD'ye ulaşmasının beklendiğini belirtti ve Washington'un ham petrolü pazarlamaya başladığını, satışlardan elde edilen gelirlerin ABD bankalarında ABD hükümeti denetimi altında yer alacağını ekledi. Bu arada, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, bir enerji konferansında ABD'nin Venezuela petrol satışlarını "süresiz" denetlemeyi planladığını, petrol ve gelir akışını kontrol etmenin Washington'a önemli bir avantaj sağladığını söyledi.
• Jeopolitik arka plana ek olarak, ABD yetkilileri Çarşamba günü, Venezuela'nın ham petrol ihracatlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir Rus bayraklı petrol tankerini Kuzey Atlantik'te ele geçirdi. Bu arada, Başkan Donald Trump tarafından desteklenen iki partili bir ABD yaptırım tasarısının, yönetimin Rus petrolü satın almaya devam eden ülkelere %500'e kadar gümrük tarifesi uygulama yetkisi verebileceği bildiriliyor.
• Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Grönland'ın potansiyel bir satın alımını aktif olarak tartıştığını, stratejik değerini belirterek, askeri kullanımın "her zaman bir seçenek olduğunu" söyledi. Bu açıklamalar, Danimarka ve NATO müttefiklerinden sert diplomatik tepkiler aldı.
• ABD ekonomik verileri Çarşamba günü ekonominin karışık bir resmini çizdi. Aralık ayı için ISM Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,4'e çıkarak 14 aylık bir zirveye ulaştı ve 52,3 olan beklentileri aştı. ADP İstihdam Değişikliği raporu, özel istihdamın Aralık ayında 41 bin arttığını gösterdi, bu rakam 47 bin olan beklentilerin altında kalırken, bir önceki ayın 29 binlik düşüşünü tersine çevirdi. JOLTS verileri, iş ilanlarının Kasım ayında 7,449 milyondan 7,146 milyona düştüğünü gösterdi ve bu da 7,6 milyon olan beklentilerin altında kaldı.

Teknik analiz: Boğalar, fiyatların 4.450$'ın altına düşmesiyle kontrolü kaybediyor

Altın'ın kısa vadeli teknik görünümü, fiyatların 4.500$ psikolojik seviyesinin üzerinde kalmayı başaramaması ve 4.450$'nın altına düşmesiyle birlikte hafif düşüşe geçti; bu seviye artık acil direnç olarak işlev görüyor.

Momentum göstergeleri, daha yumuşak bir tonu pekiştiriyor. Hem saatlik hem de günlük grafiklerdeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine yaklaşmasının ardından aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor ve bu da yükseliş momentumunun azaldığını ve alıcıların kenara çekildiğini gösteriyor.

4 saatlik grafikte, 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA), 4.400$ civarında, boğalar için ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında net bir kırılma, satış baskısını artırabilir ve bu hafta başında alıcıların ortaya çıktığı 4.300$ civarındaki bir sonraki desteği açığa çıkarabilir.

(Bu hikaye, 8 Ocak'ta GMT 14:40'ta, önceki haftanın revize edilmiş İlk İşsizlik Başvuruları rakamının 200.000 olduğunu belirtmek üzere düzeltildi, 199.000 değil.)