Altın toparlanmasını genişletiyor, ham petrol fiyatları ABD-İran ateşkes umutlarıyla geriliyor

• Altın, daha yumuşak Petrol fiyatlarının küresel enflasyon beklentileri üzerindeki baskıyı azaltmasıyla ikinci gün üst üste toparlanıyor.
• ABD ile İran arasındaki diplomatik çabalar temkinli iyimserlik sunuyor ve kısa vadeli alımları teşvik ediyor.
• Teknik olarak, XAU/USD 200 günlük SMA'dan toparlanıyor ve fiyatlar şimdi 100 günlük SMA yakınlarındaki kritik dirence yaklaşıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), bu hafta başında dört aylık dip seviyelere gerilemesinin ardından çarşamba günü toparlanmasını sürdürdü; keskin satışların ardından erken alıcılar devreye girdi. Bu toparlanma, devam eden ABD-İran çatışmasında diplomatik çabalar etrafındaki temkinli iyimserliğin Petrol fiyatlarındaki yükselişi soğutmaya yardımcı olması ve böylece ani enflasyon endişelerini azaltmasıyla gerçekleşti.

Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD günlük bazda yaklaşık %1,85 artışla 4.553$ civarında işlem görüyordu ve dokuz gün süren kayıpların ardından ikinci ardışık kazanç gününü işaret ediyordu.

ABD ateşkes önerisi odakta, İran karşı çıkıyor

Salı günü, İsrail’in Kanal 12’si, ABD’nin müzakereler için bir aylık ateşkes önerdiğini ve Washington’un çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan 15 maddelik bir planı İran’a gönderdiğini bildirdi.

Bu arada, Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan arabulucular, ABD ve İran yetkilileri arasında bir toplantı için baskı yapıyor; Axios, görüşmelere aşina kaynaklara dayanarak yüksek düzeyde barış görüşmelerinin en erken perşembe günü gerçekleşebileceğini bildirdi.

Önerinin, İran’ın nükleer programına sınırlamalar ve yaptırımların kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gibi koşulları içerdiği bildiriliyor.

Ancak İran, devlet destekli Fars Haber Ajansı tarafından paylaşılan bir videoya göre, üst düzey bir askeri sözcü ABD'nin "kendi kendisiyle müzakere ettiğini" söyleyerek planı küçümsedi ve "bizim gibi biri sizin gibi biriyle asla anlaşmaz" ifadelerini kullandı; ayrıca bir kaynağa atfen İran'ın ateşkesi kabul etmeyeceği veya anlaşmalarını ihlal eden bir tarafla sürece girmeyeceği bildirildi.

Petrol zirvelerden geriliyor, ancak yüksek seyrediyor

Bu karışık sinyaller genel görünümü istikrarsız kılıyor. Yine de, Petrol fiyatlarındaki son düşüş küresel enflasyon baskılarını hafifletmeye yardımcı oluyor ve merkez bankalarının faiz oranlarını artırma ihtiyacını azaltabileceğini göstererek getirisi olmayan metale destek sağlıyor.

Ham petrol fiyatları son zirvelerinden geri çekilerek son dip seviyeler yakınında dalgalanırken, çatışma öncesi seviyelere kıyasla yüksek seyretmeye devam ediyor ve bu durum yatırımcıları temel enflasyon baskısı konusunda temkinli tutuyor

Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil fiyatı, bu haftanın başlarında 100$ yakınlarından keskin bir geri çekilmenin ardından 87,37$ civarında işlem görüyor

ABD-İran müzakerelerinde anlamlı bir ilerleme olmadan ham petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanmazsa, Altın fiyatlarındaki yükseliş muhtemelen sınırlı kalacak. Aynı zamanda, güçlü ABD Doları (USD) ve yüksek Hazine tahvili getirileri ek bir engel oluşturuyor.

Kısa vadede, Altın’ın jeopolitik haber başlıklarındaki değişimlere, enerji fiyatlarındaki hareketlere ve küresel faiz oranları beklentilerindeki gelişmelere piyasanın tepki vermeye devam etmesiyle volatil kalması bekleniyor.

Teknik analiz: XAU/USD aşırı satım sonrası sıçramayla 100 günlük SMA direncini test ediyor

Teknik açıdan, XAU/USD’nin kısa vadeli görünümü, 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesinden sıçradıktan sonra yapıcı görünüyor; fiyatlar şimdi acil direnç görevi gören 100 günlük SMA’ya yaklaşıyor.

Günlük grafikteki momentum göstergeleri, aşağı yönlü baskının hafiflediğini ancak tamamen tersine dönmediğini gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), 30’un altındaki aşırı satım seviyelerinden yaklaşık 37’ye yükselerek momentumda mütevazı bir toparlanmayı işaret ederken, altta yatan satış baskısını da yansıtıyor.

Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sinyal çizgisinin ve sıfır çizgisinin altında kalmaya devam ediyor. Negatif momentum daralmaya başlasa da, genel eğilim satıcıları desteklemeye devam ediyor.

Yukarı yönde, 4.619$ civarındaki 100 günlük SMA’nın üzerinde kalıcı bir kırılma, 50 günlük SMA’ya doğru kapıyı açabilir; bu seviye yaklaşık 4.968$ civarında ve 5.000$ psikolojik seviyesiyle yakından örtüşerek daha fazla kazancı sınırlaması muhtemel.

Aşağı yönde, acil destek salı günü düşük seviyesi olan yaklaşık 4.306$ civarında ve ardından 200 günlük SMA civarında 4.107$ seviyesinde görülüyor.