- Altın değer kazanıyor ancak ABD Doları ve Hazine tahvil getirileri istikrar kazandıkça toparlanmasını genişletmekte zorlanıyor.
- Yatırımcılar, Amerikan işlem saatlerinde ABD tüketici güveni ve enflasyon beklentileri verilerini bekliyor.
- XAU/USD, kritik günlük SMA'ların yukarı yönü sınırlamasıyla 4.100-4.200 dolar aralığında sıkışmış durumda.
Altın (XAU/USD) cuma günü güçlü seyrediyor ancak ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirileri perşembe günkü sert geri çekilmenin ardından istikrar kazanma işaretleri gösterdiği için yükselişini genişletmekte zorlanıyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, günü %1,20 artıda 4.182 dolar civarında işlem görüyor ve haftanın en yüksek seviyesi olan 4.200 dolar seviyesini test ettikten sonra seyrediyor.
Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi perşembe günü 11,9 baz puan düşerek %5,354'ten %5,235'e geriledi; bu durum ABD Doları rallisinin bir kısmını söndürdü ve külçe altının bu haftanın başlarında görülen iki aylık dip seviyelerinden toparlanmasına yardımcı oldu.
ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvili ihalesine gelen güçlü talep, getirilerdeki geri çekilmeyi destekledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kasım ara seçimlerinden önce İran'a saldırmayacağını söylemesinin ardından petrol fiyatlarındaki geri çekilme de tahviller üzerindeki baskıyı hafifletti. Trump'ın açıklamaları, Washington'un olası yeni saldırılar için hazırlık yaptığına işaret eden önceki haberlerin ardından geldi.
Ancak, petrol fiyatları ve getiriler üzerindeki aşağı yönlü baskı cuma günü zayıflıyor; zira son dönemdeki güçlenmelerinin daha geniş çaplı itici güçleri geçerliliğini koruyor. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ederek enflasyon risklerini gündemde tutuyor ve Federal Rezerv'in (Fed) ek faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendiriyor.
Altı büyük para birimi sepeti karşısında Doların değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içi 101,92 dip seviyesinden toparlanmasının ardından 102,19 civarında işlem görüyor. Bu arada, 10 yıllık Hazine tahvil getirisi kısa süreliğine yaklaşık %5,21'e geriledikten sonra yeniden %5,25'e doğru yükseliyor.
Daha güçlü bir ABD Doları, son yılların zirvelerine yakın seyreden Hazine tahvil getirileri ve şahin Fed görünümü, merkez bankası alımları ve ETF girişleri temel destek sağlasa da Altın için başlıca baskı unsurları olmaya devam ediyor. Daha yüksek getiriler, getirisi olmayan metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırırken, ABD Dolarının gücü onu yurt dışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor.
CME FedWatch Tool'a göre yatırımcılar, Fed'in 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını %3,75-%4,00 aralığında değiştirmeden bırakmasını geniş ölçüde beklerken, Aralık ayında bir faiz artırımı için %85 olasılık fiyatlıyor.
Son Fed iletişimi de yetkililerin enflasyonu merkez bankasının %2 hedefi seviyesine geri getirmeye çalışmasıyla birlikte ek artışlara kapıyı açık tutuyor. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem perşembe günü, "Enflasyonu hedefe geri getirmek için daha fazla para politikası sıkılaştırması gerekecek." dedi. Fed Guvernörü Christopher Waller da benzer bir ton kullanarak, ekonomik veriler beklendiği gibi gelişirse "ek faiz artırımları" sinyali verdi.
ABD ekonomik takviminde, yatırımcılar şimdi Ekim ayına ilişkin öncü Michigan Üniversitesi tüketici güveni raporunu ve 1 yıllık ile 5 yıllık enflasyon beklentilerini bekliyor.
Teknik analiz: XAU/USD kritik günlük SMA'ların altında menzile bağlı kalmaya devam ediyor
XAU/USD, günlük grafikte 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altında işlem görürken, ay başından bu yana görülen 4.100-4.200 dolar aralığıyla büyük ölçüde sınırlı kalmaya devam ediyor. Yoğun üstteki hareketli ortalama yığını, yükselişlerin şimdilik sınırlı kaldığını gösterirken, 44 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) hafif bir aşağı yönlü eğilimi koruyor.
Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi negatif bölgede kalmaya devam etse de daralıyor; bu da satış baskısının belirgin biçimde tersine dönmekten ziyade hafiflediğine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.200 dolarlık psikolojik seviyede bulunuyor; bunu 4.259 dolardaki 100 günlük SMA ve 4.334 dolardaki 50 günlük SMA izliyor. Daha güçlü bir toparlanma, 200 günlük SMA'nın 4.529 dolarda yer alan seviyesinden önce 4.400 dolarlık yatay bariyerle karşılaşacaktır.
Aşağı yönde, ilk destek 4.100 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altında sürdürülebilir bir kırılma, 4.000-3.950 dolar destek bölgesine doğru yolu açabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD ABD hissiyat verileri öncesinde 1,1200 seviyesinin üzerinde güçlü kalmayı sürdürüyor
EUR/USD, zayıf ABD Doları karşısında cuma günü Avrupa seansında 1,1200 üzerinde toparlanma kazançlarını koruyor. Ancak parite, ayın başından bu yana korunan bir aralık içinde kalmaya devam ediyor ve bu da ABD ön Michigan Üniversitesi (UoM) Tüketici Güveni verileri öncesinde alıcılar için bir miktar temkin gerektiriyor.
Ethereum, Glamsterdam’ı Sepolia testnetinde etkinleştiriyor: Fiyat neden yine de düşüyor
Ethereum (ETH), bir sonraki büyük ağ yükseltmesinde kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Planlanan değişiklikler, ağ aktivitesi arttıkça Ethereum’un Katman 1 kapasitesini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor. Gelişme, ETH'nin 2.500$ seviyesine doğru geri çekilmesiyle birlikte gelirken, ağın uzun vadeli teknik ilerlemesi ile kısa vadeli piyasa zayıflığı arasındaki tezatı öne çıkarıyor.
GBP/USD İngiltere mali endişeleri gündemdeyken 1,3250 seviyesine yakın yükseliyor
GBP/USD, cuma günü Avrupa işlemlerinde 1,3250 seviyesine doğru güç topluyor. ABD Doları, Federal Rezerv Guvernörü Christopher Waller'ın açıklamalarının ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin ardından İngiliz Sterlini karşısında zayıflıyor. Ancak, yenilenen İngiltere mali endişeleri, ABD Tüketici Güveni verileri öncesinde daha fazla toparlanmayı sınırlayabilir.
İşte Cuma, 9 Ekim günü bilmeniz gerekenler:
Piyasa havası, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde İran'a bir saldırı olmayacağı yönündeki açıklamasına tepki vermesiyle haftanın son işlem gününde iyileşiyor. Günün ikinci yarısında Michigan Üniversitesi, ekim ayına ilişkin Tüketici Duyarlılığı Endeksi verilerini yayımlayacak.
Altın, ABD TÜFE öncesi pozisyonlanma sırasında 4.200 dolar seviyesini yeniden aldı
Ons Altın, cuma günü 4.200$ seviyesini yeniden test ederek iki ayın en düşük seviyelerinden gelen toparlanmasını sürdürerek güçlü kalıyor. ABD Doları, Petrol fiyatları ve Hazine getirileriyle birlikte hafifliyor, ABD duyarlılık verilerini bekliyor. Gidişat Altın lehine dönüyor gibi görünüyor, ancak günlük RSI hala aşağı yönlü.