Altın patladı, ABD-İran atılımı petrol fiyatlarını çökertti

• ABD-İran anlaşması, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açarak küresel enerji arzı risklerini hafifletiyor.
• Zayıflayan ABD Doları, Warsh'ın ilk Fed kararı öncesinde XAU/USD'yi destekliyor.
• Düşen WTI, merkez bankalarının sıkılaştırma baskısını azaltıyor.

ABD ve İran arasındaki çatışmayı sona erdirmek için varılan anlaşmanın ardından, düşen Petrol fiyatları arasında enflasyonist baskıların hafiflemesiyle Pazartesi günü Ons Altın (XAU/USD) %3'ten fazla yükseldi. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD paritesi günlük dip seviyesi olan 4.218$'dan toparlanarak 4.351$ civarında işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyonu soğuturken külçe altın yükseliyor

ABD hisse senetlerinin hafif yükselişiyle risk iştahı iyileşirken, Petrol fiyatlarının etkisiyle Doların güvenli liman cazibesi zayıfladı. Doların altı para birimi karşısındaki performansını ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) %0,23 düşüşle 99,57 seviyesinde seyrediyor; bu durum Altın fiyatı için destekleyici bir faktör.

ABD-İran anlaşması çatışmayı sona erdirecek, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve Tahran'ın nükleer programı hakkında 60 günlük müzakerelerin başlamasına yol açacak. Uranyum konusunda ise ABD, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş stoklarını ülke içinde seyreltmesini kabul etti; bu sürecin mekanizması 60 günlük görüşmelerde ele alınacak.

Haber ajansları, her iki tarafın da anlaşmanın Cuma günü İsviçre'de imzalanacağını bildirdiğini aktardı.

Sonuç olarak, Petrol fiyatları düşüyor; ABD ham Petrolü WTI varil başına %4,46 azalarak 80,51$ seviyesine geriledi.

Geçen haftaki ABD tüketici ve üretici fiyatları enflasyon verileri, Federal Rezerv'in (Fed) %2 hedefinin üzerinde kaldı ve merkez bankasının harekete geçme olasılığını artırdı. Ancak savaşın sona ermesi, yılın geri kalanında mevcut faiz oranlarının korunmasına yol açabilir; oysa geçen hafta yatırımcılar faiz artışı bekliyordu.

Çarşamba günü, Fed, Kevin Warsh liderliğinde ilk para politikası kararını açıklayacak ve ardından basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar, Warsh'ın iletişim tarzını, bilanço yaklaşımını ve merkez bankasındaki dört yıllık görevine başlarken benimseyeceği duruşu yakından izleyecek.

Daha önce, ABD'de Mayıs ayında Sanayi Üretimi %0,9'dan %0,1'e yavaşladı, ancak Nisan ayındaki %0,7'lik yukarı yönlü revizyon %0,9'a çıkarıldı; bu, Fed raporuna göre yapay zeka yatırımlarının imalat faaliyetlerini desteklediğine işaret ediyor.

Bu hafta ABD ekonomik takviminde İlk İşsizlik Başvuruları, Perakende Satışlar ve Federal Rezerv'in para politikası toplantısı yer alacak.

XAU/USD teknik görünümü: Altın yükseliyor, boğalar 4.400$ hedefliyor

ABD-İran anlaşması enflasyonist baskıları hafifletip faiz oranlarının uzun süre yüksek tutulması gerekliliğini azalttığından, Altın fiyatı konsolidasyon yapmaya hazırlanıyor ancak önemli teknik direnç seviyelerine yakın seyrediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 nötr seviyesinin altında kalsa da momentum hafifçe boğalar lehine kaydı; bu, satıcıların kontrolünde olduğuna işaret ediyor. Yine de endeks yaklaşık 20 seviyelerinden 43'ün üzerine sıçradı; bu da alıcıların momentum kazandığını gösteriyor.

Eğer XAU/USD 4.400$'ın üzerine çıkarsa, 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 4.454$ seviyesi test edilebilir. Bu bölgenin üzerinde sonraki durak 4.500$, ardından 50 günlük SMA olan 4.580$ olacaktır.

Aşağı yönlü hareketlerde, Altın 4.300$'ın altına düşerse, acil destek psikolojik 4.250$ seviyesi olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde bir sonraki destek 4.200$, ardından 11 Haziran'daki en düşük seviye olan 4.023$ takip edecektir.