- Altın, Çarşamba günü %3'ten fazla yükseldi; ABD-İran barış anlaşması umutları Ham Petrol ve ABD Doları üzerinde baskı oluşturuyor.
- Düşen Ham Petrol fiyatları enflasyon endişelerini hafifletiyor ve Fed faiz indirimi beklentilerini canlandırıyor.
- Teknik olarak, XAU/USD 4 saatlik grafikte $4.500 destek bölgesinden toparlandıktan sonra kritik SMA'ların üzerinde yükseliş momentumu kazanıyor.
Altın (XAU/USD), ABD Doları (USD) ve Ham Petrol fiyatlarının Orta Doğu'da savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD ve İran arasında bir anlaşma yapılabileceği umutlarıyla düşmesiyle Çarşamba günü yükseldi. Yazının yazıldığı sırada XAU/USD yaklaşık 4.714$ seviyesinde işlem görüyor, gün içinde %3'ten fazla artışla bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
Axios tarafından yayınlanan ve iki ABD yetkilisi ile konuyla ilgili diğer iki kaynağa dayanan bir rapora göre, Washington ve Tahran savaşın sona erdirilmesi ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için bir çerçeve oluşturulması amacıyla tek sayfalık bir mutabakat zaptına (MOU) yaklaşmakta.
Raporda, önerilen anlaşmanın İran'ın nükleer zenginleştirmeyi durdurmasını içerebileceği, ABD'nin ise yaptırımları kaldırıp İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarını serbest bırakacağı belirtildi. Her iki tarafın ayrıca Hürmüz Boğazı çevresindeki ablukayı sona erdirmesi bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın ABD'nin son teklifini gözden geçirdiğini ve yanıtını Pakistan'a ileteceğini söyledi; bu bilgi İran'ın ISNA Haber Ajansı tarafından aktarıldı. ISNA ayrıca Axios raporunun bazı bölümlerinin "spekülasyon" olduğunu ve ABD teklifinin "iddialı ve gerçekçi olmayan" talepler içerdiğini bildirdi.
Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social'da Washington'un İran ile "tam ve nihai anlaşma"ya yönelik "büyük ilerleme" nedeniyle askeri "Özgürlük Projesi" operasyonunu durdurduğunu açıklamasının ardından geldi.
Son iyimserliğe tepki olarak, Ham Petrol fiyatları sert düştü; West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü bir noktada %10'dan fazla geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yazının yazıldığı sırada WTI yaklaşık 92,40$ seviyesinde, gün içinde %7,5'e yakın düşüşte.
ABD Hazine tahvil getirileri de son yüksek seviyelerden geri çekildi; ham petroldeki sert düşüş enerji kaynaklı enflasyon endişelerini hafifletirken, son dönemde artan şahin Federal Rezerv (Fed) beklentilerini yumuşattı. CME FedWatch Aracı'na göre, Eylül toplantısında faiz indirimi olasılığı %1,4'ten %19,9'a keskin şekilde yükseldi.
Faiz oranı beklentilerindeki bu değişim, zayıf ABD Doları ve düşen Hazine getirileriyle birlikte, savaşın başlamasından bu yana süren satış baskısının ardından Altın'ın toparlanmasına yardımcı oluyor.
Yatırımcılar şimdi ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeleri bekliyor; nihai bir anlaşma işaretleri Altın'ı yukarı itebilirken, görüşmelerin çökmesi değerli metal üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.
Veri cephesinde, ABD ADP İstihdam Değişikliği raporu, özel sektör istihdamının Nisan ayında 109 bin artış gösterdiğini, Mart ayındaki 61 bin artışın ve piyasa beklentisi olan 99 binin üzerinde olduğunu ortaya koydu.
Dikkatler şimdi Perşembe günü açıklanacak haftalık İlk İşsizlik Başvuruları ve Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu gibi ABD işgücü piyasası verilerine kayıyor.
Teknik Analiz: XAU/USD $4.500 destekten toparlanarak boğalar kontrolü geri aldı
4 saatlik grafikte, XAU/USD $4.500 destek bölgesinden sıçrayarak 21 periyot ve 100 periyot Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) üzerine çıkarak yükseliş eğilimine geçti. Göreceli Güç Endeksi (RSI-14) yaklaşık 69 seviyesinde olup, yukarı yönlü momentumun güçlü olduğunu gösteriyor ancak Altın aşırı alım bölgesine yaklaşıyor.
Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) pozitif bölgede sağlam durarak yakın vadeli olumlu görünümü destekliyor. Ancak, keskin rallinin ve yüksek momentumun değerli metali kısa vadeli konsolidasyon veya hafif geri çekilmeler için savunmasız bırakabileceği belirtiliyor.
Yukarı yönde, ilk direnç yatay bariyer olarak $4.800 civarında, ardından kritik psikolojik seviye olan $5.000'de bulunuyor.
Aşağı yönde, acil destek 100 periyot SMA civarında $4.695 seviyesinde, ardından 21 periyot SMA yaklaşık $4.588'de yer alıyor. Altın aşağı yönlü düzeltme yaparsa her iki seviye de dip alımı için ilgi çekebilir. Daha derin bir geri çekilme ise odağı $4.500'deki kritik yapısal desteğe kaydıracaktır.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, genişleyen Fransa-Almanya getiri farkı üzerine 1,1200'nin altına geriledi
Salı günkü mütevazı toparlanmanın ardından EUR/USD, Çarşamba günü ağır satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve ABD Doları karşısında artan Fransız borç endişeleri ve genişleyen Fransız-Alman tahvil getirisi farkı nedeniyle 17 aylık dip seviyelere yaklaşarak 1,1200 seviyesinin altında derin negatif bölgede işlem görüyor. Bu arada Dolar, FOMC Tutanakları öncesinde yüksek ABD Hazine tahvil getirilerinden destek alıyor.
Kripto Bugün: Bitcoin, Ethereum ve XRP düşüyor, 550 milyon $ tasfiye ediyor
Bitcoin’in düzeltmesi, 87.200$ civarındaki arz nedeniyle yakın zamanda yaşanan reddin ardından geliyor. Altcoinler genel olarak düzeltme trendinde, zira Ethereum bir sonraki kritik destek olan 2.600$'a doğru gerilerken Ripple 1,45$ talep bölgesi yakınlarında aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.
GBP/USD yenilenen USD gücüyle 1,3200 bölgesine geriledi
GBP/USD paritesi hafta ortasında aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ediyor ve 1,3200 civarında işlem görüyor. ABD Hazine tahvil getirileri salı günkü geri çekilmenin ardından ivme kazanırken, ABD Doları (USD) güç topluyor ve parite üzerinde baskı yaratıyor. Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde Fed, Eylül ayı politika toplantısının tutanaklarını açıklayacak.
Çarşamba, 7 Ekim için bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi çarşamba günü Avrupa sabahında 102,00 civarında kazançlarla işlem görmeyi sürdürüyor, salı günü kayıplarla kapanmasının ardından. Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde Federal Rezerv Eylül politika toplantısının tutanaklarını yayımlayacak ve ABD Hazinesi 10 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.
Altın, Fed Tutanakları öncesinde ABD Doları ve Hazine getirilerinin toparlanmasıyla düştü
ABD Doları ve ABD Hazine tahvil getirileri yeniden yükselişe geçerken Ons Altın yaklaşık %1,20 düştü. Yatırımcılar, yıl sonundan önce bir faiz artışı daha olasılığına ilişkin yeni ipuçları için FOMC tutanaklarını bekliyor.