- Altın, Asya işlem saatlerinde yeni bir üç aylık zirve belirledikten sonra geri çekildi.
- Hazine geri alımları, ABD Doları'nın değer kaybetmesi anlatısını yeniden canlandırıyor ve külçe altına olan talebi destekliyor.
- XAU/USD, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük SMA'ların üzerinde güçlü bir yükseliş eğilimini koruyor.
Ons Altın (XAU/USD), salı günü Asya seansının erken saatlerinde 4.697$ ile yeni bir üç aylık zirve belirledikten sonra değer kaybediyor. Yatırımcılar, Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI) aşırı alım bölgesine taşıyan son rallinin ardından bir miktar kâr realizasyonu yapıyor gibi görünüyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD gün içi 4.618$'lık dip seviyesine dokunduktan sonra 4.640$ civarında işlem görüyor.
ABD Doları'ndaki (USD) mütevazı toparlanma da USD cinsinden fiyatlanan metale olan talebi sınırlıyor. Doların altı büyük para birimi sepeti karşısındaki değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), geçen hafta 98,56'ya gerileyerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra 99 civarında işlem görüyor.
Ancak, kısa vadeli makroekonomik ve teknik görünüm Altın alıcılarını desteklemeye devam ettiği için aşağı yönlü hareket sınırlı kalabilir. TD Securities'e göre, değerli metaller kompleksi ABD tahvil piyasasındaki gelişmelerden güçlü destek görüyor; firma, piyasanın ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent'in geçen hafta yaptığı müdahaleye tepki verdiğini ve bunun "uzun vadeli getirileri dizginleme mücadelesi sürerken Hazine alımlarının 9 Eylül ile 4 Kasım arasında 8 milyar $'ın üzerine çıkarak iki kattan fazla artabileceği" anlamına gelebileceğini belirtiyor.
Stratejistler, bu artan alımların "altın ve gümüşün altında ateş yaktığını", "Amerika'nın mali durumuna ilişkin endişelerin ABD Doları'nın değer kaybetmesi anlatısını yeniden canlandırdığını ve bunun da altın boğalarını harekete geçirdiğini" savunuyor.
Altın destekli borsa yatırım fonlarına olan talep de geçen hafta güçlendi. Dünya Altın Konseyi (WGC) verileri, küresel Altın ETF'lerinin 23,6 tona eşdeğer 3,52 milyar $ net giriş çektiğini gösteriyor. Yıl başından bu yana girişler, Asya ve Avrupa'dan gelen güçlü talebin öncülüğünde, 116,1 tona veya 21,34 milyar $'a ulaştı.
Orta Doğu manşetleri, sakin ABD ekonomik gündemi arasında volatiliteyi artırarak dikkat odağında kalmaya devam ediyor. İran Maliye Bakanı Ali Madanizadeh, devlet medyasına pazartesi günü yaptığı açıklamada Tahran'ın ABD yaptırımlarına karşı koymaya "tamamen hazır" olduğunu söyledi. Bu açıklamalar, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran hükümetine yönelik mali desteği kesmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir yaptırım kampanyası olan "Operation Economic Outcast"ı başlatmasının ardından geldi.
Petrol fiyatları son gelişmelere pek tepki vermiyor. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) son zirvelerinin altında işlem görüyor ve bu satırların yazıldığı sırada gün içinde yaklaşık %3,5 düşüşte. Ancak fiyatlar savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor; bu da enerji kaynaklı enflasyon risklerini canlı tutuyor ve Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı patikasına ilişkin belirsizliği artırıyor.
İleriye bakıldığında, yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ni ve cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşmasını bekliyor.
Teknik analiz: XAU/USD, yükseliş yapısı bozulmadan 4.700 dolar seviyesine meydan okuyor
Günlük grafikte, XAU/USD fiyatı yaklaşık 4.185 dolar ile 4.520 dolar arasında kümelenen 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) oldukça üzerinde genişleyerek güçlü bir yükseliş eğilimini koruyor.
Altta yatan SMA'ların bu üst üste binmiş yapısı, köklü bir yükseliş trendine işaret ederken, 71 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı alım koşullarını gösteriyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi güçlü biçimde pozitif kalmaya devam ederek, metalin üstteki arz bölgesine yaklaşmasıyla birlikte yükseliş momentumunun güçlü ancak potansiyel olarak aşırı uzamış olabileceğine işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.700 dolar civarındaki yatay bariyerde ortaya çıkarken, alıcılar yükselişi sürdürürse bir sonraki tavan 4.850 dolar seviyesinde görülüyor. Aşağı yönde, acil destek 4.520 dolar civarındaki 200 günlük SMA tarafından sağlanırken, bunu 4.379 dolar civarındaki 100 günlük SMA ve 4.186 dolar civarındaki 50 günlük SMA izliyor; daha derin bir düzeltme ise 4.000 dolar civarındaki yatay tabanda daha güçlü taleple karşılaşacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, USD ivme kaybederken 1,1700'e doğru toparlanıyor
EUR/USD, salı günü Avrupa işlemlerinde 1,1700'e doğru kayıplarını telafi ediyor. Parite, Orta Doğu çatışmasında yeni diplomasi umutları arasında ABD Doları'ndaki toparlanmanın ivme kaybetmesiyle destek buluyor. İyimser Alman IFO Anketi de Euro boğalarına yardımcı oluyor.
Bitcoin'in 80.000 doların üzerindeki rallisi aşırı ısınma belirtileri gösteriyor
Bitcoin kazançlarını genişletiyor ve salı günü bu satırların yazıldığı sırada 80.000$ üzerinde işlem görüyor; bu, üç yıldan uzun süredir görülen en güçlü haftalık yükselişin ardından geldi. Kurumsal talep bu ralliyi desteklemeye devam ediyor; spot Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) pazartesi günü pozitif girişler kaydetti.
Altın, güçlenen USD, Fed riskleri ve Orta Doğu gerilimleri nedeniyle 4.650$ altında baskı altında kalmaya devam ediyor
Altın, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca 4.650$'ın altında kayıplarla seyretmeye devam ediyor. Ancak satışların güçlü bir devam ivmesinden yoksun kalması, bu salı günü erken saatlerde dokunulan 4.700$ bölgesinden ya da 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeden gelen gün içi geri çekilme düşüşünün uzatılması için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor. ABD Doları'nın, oynak enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon risklerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en az bir faiz artırımı yapacağına yönelik beklentileri masada tutmasıyla, üç aylık dip seviyeden toparlanmasını sürdürdüğü görülüyor.
Salı, 25 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, pazartesi günü küçük kazançlar kaydettikten sonra salı günü erken saatlerde başlıca rakipleri karşısında dirençli kalıyor. Piyasa katılımcıları, Orta Doğu'daki krize ilişkin manşetleri yakından takip ederken, ABD'den gelecek Ağustos ayı Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve Temmuz ayı Yeni Konut Satışları dahil orta düzey veri açıklamalarını bekliyor.
GBP/USD, USD toparlanması tökezlerken 1,3650’ye doğru yükseliyor
GBP/USD salı günkü Avrupa seansında 1,3650 civarına yükseliyor. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına rağmen ABD Doları'ndaki toparlanma sekteye uğruyor; Pakistan'ın kuşatmayı durdurmak ve Mutabakat Zaptı kapsamında yaptırımları kaldırmak için İran'a bir teklif götürdüğüne dair haberler arasında diplomatik çabalara yönelik umutlar yeniden artıyor.