Altın, boğaların kısa vadeli kontrolü yeniden ele geçirmeye çalışmasıyla 4.000$'ın üzerinde istikrar kazanıyor

• Altın, yatırımcıların salı günkü %5'lik düşüşün ardından pozisyonlarını azaltmasıyla çarşamba günü dengelendi.
• Kâr realizasyonu ve daha güçlü ABD Doları, metali baskı altında tutuyor.
• Teknik görünüm temkinli kalmaya devam ediyor, ayılar 4.200$'ın altında kontrolü elinde tutuyor.

Altın (XAU/USD), bir önceki günkü tarihi zirvelerden sonra sert bir satışın ardından çarşamba günü istikrar sağlamaya çalışıyor, ancak daha geniş risk hissiyatının iyileşmesiyle metal baskı altında kalmaya devam ediyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 4.065$ civarında işlem görüyor ve gün içinde kısa bir süre 4.004$'a geriledikten sonra %1,0'den fazla düşüş kaydetti.

Fırsat avcıları 4.000$ psikolojik seviyesinin yakınında devreye giriyor, ancak şu ana kadar toparlanma sığ kalıyor çünkü ABD Doları (USD) güçlü kalmaya devam ediyor. Daha güçlü bir Dolar, külçeyi baskı altında tutarak, yurtdışındaki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Ancak, düşük ABD Hazine getirileri bir miktar rahatlama sağlıyor ve getirisi olmayan metal için kısmi destek sunuyor.

Bu arada, yatırımcıların ABD-Çin tarifelerindeki yenilenen bir tırmanışın önlenebileceğine dair iyimserliği, bu hafta ilerleyen günlerde planlanan üst düzey ticaret görüşmeleriyle birlikte güvenli liman talebini sınırladı.

Kısa vadede, Altın'ın eğilimi hafif düşüş eğiliminde görünüyor çünkü piyasalar salı günkü keskin düzeltmeyi sindirmeye devam ediyor. Ancak, daha geniş görünüm yapıcı kalmaya devam ediyor. Ticaret gerilimleri yeniden alevlenirse veya risk hissiyatı kötüleşirse, metal ivme kazanabilir.

Bu arada, aşağı yönlü riskler, şahin bir Federal Rezerv (Fed) duruşu beklentileri, uzatılan ABD hükümeti kapanması ve devam eden jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler tarafından sınırlı kalıyor; bu durum, güvenli liman varlıklarına olan uzun vadeli talebi desteklemeye devam ediyor.

Piyasa hareketleri: Odak tarifeler, Fed ve kapanma üzerinde kalmayı sürdürüyor

• Sarı metal, salı günü 4.380$'a kadar uzanan aşırı bir yükselişin ardından kâr elde etmek için acele eden yatırımcıların etkisiyle %5'ten fazla düşerek Ağustos 2020'den bu yana en büyük tek günlük düşüşünü yaşadı. Düzeltme uzun zamandır bekleniyordu, momentum göstergeleri son seanslarda tükenme belirtileri veriyordu.
• ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Güney Kore'de Çin Başkanı Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini belirtti ve onunla "iyi bir anlaşma yapmayı umduğunu" ekledi. Daha sonra, görüşmenin "olmayabileceğini" öne sürerek, yatırımcıları belirsiz bıraktı; ticaretle ilgili değişken açıklamaları, yaklaşan görüşmelerle ilgili beklentileri gölgeliyor. Daha önce, bir anlaşma sağlanamazsa 1 Kasım'dan itibaren Çin ithalatlarına %155 gümrük vergisi uygulama fikrini gündeme getirmişti.
• ABD Hazine Sekreteri Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, bu hafta Malezya'da, gerilimleri azaltmayı ve yeni bir gümrük vergisi tırmanışını önlemeyi amaçlayan üst düzey ticaret görüşmeleri için bir araya gelecek. Görüşmelerin, gümrük tarifeleri, nadir toprak ihracat kontrolleri ve tarımsal ticaret taahhütlerini kapsaması bekleniyor; bu görüşmeler, 10 Kasım'daki mevcut ABD-Çin gümrük vergisi ateşkesi son tarihinden önce gerçekleşiyor. Analistler, her iki tarafın da müzakereleri yolunda tutmak ve yeni bir tırmanışı önlemek için başka bir kısa vadeli uzatma veya sınırlı bir ateşkes talep etmesini bekliyor.
• ABD hükümeti kapanması çarşamba günü yirmi ikinci gününe girdi ve tarihin en uzun ikinci kapanması olarak kaydedildi; Beyaz Saray ile Kongre arasındaki müzakereler hâlâ tıkanmış durumda. Başkan Trump, Cumhuriyetçilerin "zorla para almayacağını" yineleyerek, bir finansman anlaşması üzerindeki tartışmaların durakladığını belirtti.
• Jeopolitik cephede, Bloomberg, salı günü Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek amacıyla 12 maddelik bir barış önerisi hazırladığını bildirdi. Plan, mevcut cephe hatları boyunca bir ateşkes, Ukrayna için güvenlik garantileri ve Moskova için koşullu yaptırım hafifletmesini içeriyor.
• ABD ekonomik gündemi bu hafta hafif; odak, cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ekim ayı için ön S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri üzerinde. Piyasalar, 29-30 Ekim'deki para politikası toplantısında çeyrek puanlık bir faiz indiriminin neredeyse kesin olduğunu görüyor, ancak enflasyon verileri Fed'in gelecekteki yolunu etkileyebilir.

Teknik analiz: XAU/USD, çift tepe kırılmasının ardından düşüşünü sürdürüyor

XAU/USD, savunmada kalmaya devam ediyor ve son tarihî zirvelerden keskin düşüşünü uzatıyor; 4 saatlik grafikte kısa vadeli bir düşüş yapısını doğruluyor. Metal, 4.200$ civarında bir çift tepe formasyonunun boyun çizgisini açıkça ihlal etti; bu hareket, alıcıların bu önemli desteği savunamadığı için aşağı yönlü eğilimi pekiştiriyor.

Acil direnç, 4.063 $ civarındaki 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) etrafında görülüyor, ardından 4.193 $ civarındaki 50 dönemlik SMA geliyor. Aşağı yönde, 4.000 $'ın altında sürekli bir kapanış, 3.950 $ civarındaki bir sonraki destek bölgesini açığa çıkarırken, 4.150 $'nın üzerindeki herhangi bir toparlanma kısa süreli bir alım çekebilir ancak yeni bir arzla karşılaşması muhtemeldir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine yakın 31 civarında zayıf kalmaya devam ediyor ve sürekli bir düşüş momentumunu gösteriyor. Metal, 4.200$ boyun çizgisinin üzerinde bir yer edinmedikçe, kısa vadeli görünüm muhtemelen baskı altında kalacak ve daha fazla konsolidasyon veya hafif aşağı yönlü uzantıyı tercih edecektir.