Altın, jeopolitik riskler ve sıkılaşmacı FOMC tutanakları arasında 5.000$'ın altında konsolide oluyor

• Altın, karışık temel sinyaller arasında önceki günkü güçlü yükselişten yararlanmakta zorlanıyor.
• USD, sıkılaşmacı FOMC kaynaklı kazançlarını koruyor ve değerli metal için bir engel oluşturuyor.
• Jeopolitik gerilimler emtiaya bir miktar destek sağlıyor ve anlamlı bir düşüşü sınırlamalıdır.

Ons Altın (XAU/USD), perşembe günü Asya seansı boyunca yatay yönlü konsolidatif fiyat hareketini sürdürüyor ve yatırımcıların karışık sinyaller arasında tereddüt etmesiyle 5.000$ psikolojik seviyesinin altında kalıyor. ABD Doları (USD), Ocak ayındaki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısının biraz şahin tutumunu yansıtan tutanaklarının ardından bir haftadan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşarak güçlü kazançlarını koruyor. Bu durum, getirisi olmayan sarı metalin değer kaybetmesine neden olan ana faktörlerden biri olarak görülüyor.

Aslında, tutanaklar, politika yapıcıların daha fazla faiz indiriminin gerekliliği ve zamanlaması konusunda derin bir şekilde bölündüğünü ortaya koydu. Birkaç Fed yetkilisi, enflasyon beklenildiği gibi düşerse daha fazla faiz indiriminin gerekli olabileceğini belirtirken, diğerleri erken gevşemenin merkez bankasının %2 enflasyon hedefine zarar verebileceği konusunda uyardı. Bu, Ocak ayında Sanayi Üretimi'nin beklenenden daha fazla arttığını ve imalat çıktısının son 11 ayın en yüksek artışını kaydettiğini gösteren olumlu ABD verilerinin ardından geldi ve Fed'in faiz oranlarını sabit tutma durumunu destekledi.

Bu görünüm, ABD Hazine tahvil getirilerinde keskin bir artışa yol açtı ve USD'ye iyi bir destek sağladı. Bununla birlikte, piyasalar bu yıl üç 25 baz puanlık (bps) Fed faiz indirimine olan olasılığı fiyatlamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler, USD'nin yukarı yönlü hareketlerini sınırlıyor ve Altın'a bir miktar destek sağlıyor. Bu durum, jeopolitik gerilimlerle birlikte, güvenli liman değerli metal için destekleyici bir faktör olarak işlev görüyor ve agresif düşüş pozisyonları alan yatırımcılar için dikkatli olunmasını gerektiriyor; ayrıca daha fazla kayıp için pozisyon almadan önce biraz takip satışları beklemek akıllıca olacaktır.

Ukrayna ve Rusya arasındaki ABD aracılığındaki üçüncü tur müzakereler, Çarşamba günü Cenevre'de büyük bir ilerleme kaydedilmeden sona erdi. Bu durum, Rus güçleri tarafından işgal edilen doğu Ukrayna topraklarının durumu konusunda önemli anlaşmazlıkların devam ettiğini vurguluyor. Ayrıca, raporlar, ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a saldırmaya hazır olduğunu öne sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, silahlı bir çatışmayı yetkilendirme konusunda henüz kesin bir karar vermemiş olsa da, bu durum jeopolitik riskleri gündemde tutuyor ve güvenli liman Altın'ı destekleyebilir.

Yatırımcılar şimdi Perşembe günü açıklanacak olan ABD ekonomik gündemine odaklanıyor - Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları, Philly Fed İmalat Endeksi ve Bekleyen Konut Satışları verilerinin açıklanmasıyla. Bunun yanı sıra, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları, Kuzey Amerika seansında USD ve GBP/USD paritesini yönlendirecektir. Ancak odak noktası, Cuma günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nde kalacak ve bu durum Fed'in faiz indirim patikasına dair ipuçları sağlayacaktır. Bu, USD'yi yönlendirecek ve Altın fiyatına yeni bir ivme kazandıracaktır.

XAU/USD 1 saatlik grafik

Altın, Çarşamba günkü 100 saatlik SMA'nın üzerindeki kırılmayı güçlendirmeyi hedefliyor

Emtia, şu anda 100 saatlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kabul bulmuş gibi görünüyor, ancak 5.000$ seviyesinin üzerinde kabul bulamaması, yükseliş pozisyonları alan yatırımcılar için dikkatli olunmasını gerektiriyor. Ayrıca, 100 saatlik SMA aşağıya doğru eğim gösteriyor ve devam eden düşüş baskısını vurguluyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) çizgisi, sıfır seviyesinin yakınında Sinyal çizgisinin altına düştü ve histogram negatif hale geldi, bu da yukarı yönlü momentumun zayıfladığını gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 59 (nötr) seviyesinde basılıyor ve önceki aşırı alım durumunun ardından dengeli koşulları yansıtıyor. 4.956,71$'daki 100 saatlik SMA, acil dinamik destek olarak görev yapıyor. Düşüşüne rağmen, SMA, XAU/USD paritesi bunun üzerinde işlem gördüğü sürece gün içi yapıyı desteklemeye devam ediyor. MACD'de bir yükseliş kesişimi ve sıfırın üzerine sürekli bir hareket, momentumu artıracak ve RSI'nın 60'ı aşması, yukarı yönlü devamı pekiştirecektir. Tersine, SMA'nın altında bir kapanış, satıcılara inisiyatif verecek ve daha derin bir geri çekilme riskiyle karşı karşıya bırakacaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)