Altın, Japonya müdahalesi ABD Dolarını vururken rallisini sürdürüyor

• Altın, Japonya’nın müdahalesi ABD Doları üzerinde baskı oluştururken arka arkaya kazançlar kaydetti.
• İran’ın teklifi Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu ve genel risk iştahını iyileştirdi.
• Fed’in sıkılaşmacı duruşu ve uzun süre yüksek kalacak faiz beklentileri külçenin yukarı yönlü ivmesini sınırlıyor.

Altın (XAU/USD), Japonya’nın piyasaya müdahalesi ve İran’ın yeni bir teklif sunduğuna dair haberlerin Petrol fiyatlarını düşürmesiyle ABD Doları kayıplarını genişletirken, üst üste iki gün kazanç kaydetti ve %0,50’den fazla yükseldi. Yazının yazıldığı sırada, XAU/USD paritesi günlük dip seviyesi olan 4.560$’dan toparlandıktan sonra 4.643$ seviyesinde işlem görüyor.

İran teklifi petrolü soğuturken külçe kazanç sağlıyor, ancak Fed şahinleri yukarı yönü sınırlıyor

Wall Street, İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye bir teklif gönderdiği haberleriyle pozitif bölgede işlem görüyor; bu durum Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu ve WTI varil başına 101,91$ civarında, gün içinde %3’ten fazla düşüş yaşadı.

Federal Rezerv liderliğindeki merkez bankalarının haftalık toplantısı, Orta Doğu çatışmasının tetiklediği enflasyonist baskılar nedeniyle politika yapıcıların faiz oranlarını “daha uzun süre yüksek” tutabileceğini ortaya koydu.

Prime Terminal verilerine göre, para piyasaları Federal Rezerv’in yıl boyunca faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.

Perşembe günü Japon yetkililer döviz piyasalarına müdahale ederek Bank of Japan verilerine göre Temmuz 2024’te kullanılan 36,8 milyar doların hemen altında, 35 milyar dolar harcadı. Bu müdahale, ABD Dolar Endeksi (DXY) tarafından gösterildiği üzere, Doları iki haftanın en düşük seviyelerine doğru düşürdü. Yazının yazıldığı sırada, altı diğer para birimine karşı Amerikan Doları’nın performansını ölçen DXY, bir miktar toparlanarak %0,03 düşüşle 98,07 seviyesinde bulunuyor.

FxPro kıdemli Piyasa Analisti Alexander Kuptsikevich, külçenin ABD Doları zayıflıklarından faydalanmakta zorlandığını belirtti. “Temel faktörler, para politikası beklentilerinin daha sıkı bir duruşa doğru yeniden değerlendirilmesi olarak kalıyor ve bu da devlet tahvillerinin cazibesini artırıyor,” dedi.

Veri cephesinde, ABD ISM İmalat PMI Nisan ayında 52,7 olarak açıklandı ve Mart ayından değişmedi; bu da imalat faaliyetlerinin sağlam kaldığını gösteriyor. Ancak, anket içindeki girdi fiyatları endeksi 78,3’ten 84,6’ya yükseldi ve bu, Nisan 2022’den bu yana en yüksek okuma oldu.

Çarşamba günü Federal Rezerv faiz oranlarını değiştirmedi ancak karar oybirliğiyle alınmadı. FOMC toplantısındaki dört muhaliften üçü, muhalefet nedenlerini değerlendiren bir açıklama yayımladı.

Cleveland Fed’den Beth Hammack, daha yüksek Petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları genişlettiğini ve gevşeme eğiliminin artık gerekmediğini belirtti. Minneapolis Fed’den Neel Kashkari, Hürmüz Boğazı veya enerji tesislerindeki kesintilerin fiyat şokuna yol açabileceği ve bunun Fed’i politika sıkılaştırmaya itebileceği uyarısında bulundu. Dallas Fed’den Lorie Logan ise Fed’in bir sonraki hamlesinin faiz indirimi veya artırımı olabileceğini kaydetti.

Gelecek hafta, ABD’de önemli ekonomik veriler arasında Fabrika Siparişleri, Fed konuşmaları, ISM Hizmetler PMI ve Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam raporu yer alıyor.

XAU/USD teknik görünüm: Altın, tetikleyiciler beklerken 150$’lık aralıkta sıkıştı

Altın yatay seyretmeye hazır görünüyor ancak yaklaşık 4.550$ civarında tutunmuş durumda. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş bölgesinde kalarak satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ve 4.700$ üzerindeki kritik direnç seviyelerine yaslandığını gösteriyor.

Kısa vadede, alıcılar sarı metali yukarı itiyor. Altın 4.700$’ı aşarsa, 20 günlük ve 100 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) birleşim bölgesi olan 4.718$-4.749$ aralığını test etme kapısı açılır. Bu seviye aşılırsa, sonraki ilgi alanı 50 günlük SMA olan 4.834$ olacaktır.

Aşağı yönlü hareketlerde, ilk destek 4.600$ seviyesinde görülüyor. Bu seviye kırılırsa, 29 Nisan dibi olan 4.510$ ve ardından 26 Mart gece işlemlerindeki dip seviyesi olan 4.351$ açığa çıkar.