Altın, İran'ın söyleminin yumuşaması ve Fed faiz indirimine dair beklentilerin azalmasıyla 4.610$ civarına geriledi

• Altın rekor seviyelerden geri çekiliyor çünkü Başkan Trump İran konusundaki söylemini azaltıyor, hisse senetlerini artırıyor ve güvenli liman talebini azaltıyor.
• Güçlü ABD işsizlik başvuruları ve bölgesel imalat verileri dayanıklı bir ekonomik görünümü pekiştiriyor.
• Piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar 47 baz puanlık gevşeme beklentilerini azaltarak külçe altın fiyatlarını sınırlıyor.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusundaki söyleminin azalmasıyla perşembe günü geri çekildi. Ayrıca, ABD'deki sağlam istihdam verileri yatırımcıları Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerini azaltmaya yönlendirdi. Bu yazının yazıldığı sırada, XAU/USD 4.609$'dan işlem görüyor.

Külçe, jeopolitik gerilimlerin azalması ve güçlü ABD verilerinin risk iştahını artırmasıyla değer kaybediyor ve Doları destekliyor

Perşembe günü risk iştahı, küresel hisse senetlerinin toparlanmasıyla iyileşti; Trump, "diğer taraftan" aldığı bilgilere göre Tahran'ın protestolara katılan insanları öldürmeyi durduracağını bildirmesinin ardından İran'a yönelik bir saldırıyı erteledi, Bloomberg'in haberine göre. Askeri bir eylem hakkında sorulduğunda, "bunu izleyeceğim" ve sürecin nasıl gelişeceğini göreceğim dedi.

Trump, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Fed binası yenilemeleri üzerindeki soruşturmasına rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı planlamadığını ekledi.

Ekonomik veriler, son hafta için işsizlik başvuruları verilerinin açıklanmasının ardından ABD ekonomisinin sağlam kalmaya devam ettiğini kanıtlıyor. Bu, New York ve Philadelphia Fed tarafından açıklanan sağlam bölgesel imalat anketleriyle birlikte, piyasalara ABD ekonomisinin işten çıkarma ve işe alma ortamında olduğunu güvence altına aldı.

Para piyasaları, yıl sonuna kadar Fed'in 47 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamış durumda; bu, Prime Market Terminal Faiz oranı olasılık aracı tarafından ortaya kondu.

Son zamanlarda, Fed yetkilileri, günün erken saatlerinde konuşan Bölgesel Fed Başkanları Raphael Bostic ve Austan Goolsbee'nin öncülüğünde haberlerde yer aldı.

İlerleyen günlerde, ABD ekonomik takviminde Sanayi Üretimi ve Fed Guvernörleri Michelle Bowman ve Philip Jefferson'ın konuşmaları yer alacak.

Günlük özet piyasa hareketleri: Güçlü ABD Doları külçe fiyatlarını zayıflatıyor

• 10 Ocak'ta sona eren hafta için İlk İşsizlik Başvuruları sağlam geldi; işsizlik sigortası için başvuran Amerikalıların sayısı 207K'dan 198K'ya düştü ve 215K'lık tahminin altında kaldı.
• Bu arada, imalat faaliyetinin New York ve Philadelphia Fed Bankaları'na göre iyileştiği görülüyor. Ocak ayı için New York Empire State İmalat Endeksi -3,7'den 7,7'ye yükseldi. Aynı dönem için Philadelphia Fed İmalat Anketi -2'lik tahminleri aşarak 12,6'lık keskin bir artış gösterdi.
• Veri açıklamasının ardından Dolar, yeni bir yıllık zirveye yükselerek bir sıçrama gerçekleştirdi; bu, ABD Dolar Endeksi (DXY) tarafından gösterildi. DXY, Amerikan para biriminin altı rakip karşısındaki performansını izliyor ve %0,33 artışla 99,38 seviyesine yükseldi. ABD Hazine tahvili getirileri de biraz toparlanarak, 10 yıllık T-notu getirisi 1,5 baz puan artışla %4,152'ye yükseldi.
• Fed yetkilileri de görüş bildirdi. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, para politikasının çok kısıtlayıcı olmadığını belirtti ve enflasyon konusunda rahatlık olmaması gerektiğini ekledi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, sağlam bir büyüme beklediğini ve politikanın iyi bir yerde olduğunu söyledi.
• Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun yüksek kaldığını, işgücü piyasasının ise istikrar belirtileri gösterdiğini belirtti. Daha önce, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomik büyümenin %2'nin üzerinde olmasını beklediğini ancak enflasyon baskılarının devam etmesinin muhtemel olduğunu ve kısıtlayıcı bir politika duruşu gerektirdiğini uyardı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, işsizlik başvuruları verisinin sürpriz olmadığını belirterek, Fed'in birincil amacının enflasyonu %2'ye geri getirmek olduğunu yineledi.

Teknik analiz: Altın fiyatı 4.600$ seviyesine geri çekiliyor

Altın'ın yükseliş trendi, biraz geri çekilmesine rağmen sağlam kalmaya devam ediyor ve bu, 2025'in sonlarına doğru 4.300$ civarında başlayan aşırı uzamış hareket nedeniyle boğalar için bir nefes alma sağlıyor; bu hareket, tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru 300$'dan fazla bir artış sağladı.

Yükselişin devamı için, XAU/USD'nin Çarşamba günkü rekor yüksek olan 4.643$'ı aşması gerekiyor; bu, yükseliş eğilimini teyit edecek ve 4.650$ ve 4.700$ seviyelerine meydan okuma kapısını açacaktır. Tersine, 13 Ocak'taki günlük düşük olan 4.569$'ın altına düşülmesi, 4.550$'yı ve ardından 4.500$ seviyesini açığa çıkaracaktır.