Altın, güvenli liman akışları sağlam ABD Doları ve getirilere aldırış etmeden 4.350$'a tırmandı

• Altın, $4,309'dan toparlanarak $4,344 civarında tutuluyor, daha yüksek getiriler ve daha güçlü ABD Dolarına rağmen direnç gösteriyor.
• ABD tüketici duyarlılığı, hanelerin artan işsizlik beklemesi ve dayanıklı mallara harcamaları kesmesiyle zayıflıyor.
• BoJ faiz artırımı küresel getirileri yükseltiyor, ancak Fed belirsizliği ve tatil likiditesinin azalması altını destekliyor.

Altın (XA/USD), Cuma günü Kuzey Amerika seansında %0,30 artışla $4,344 seviyesine yükselirken, ABD Hazine tahvili getirileri ve ABD Doları yükseliyor ve haftayı %0,25'lik mütevazı kazançlarla kapatmaya hazırlanıyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD $4,309'dan günlük dip seviyelerinden sıçrayarak işlem görüyor.

Külçe altın, artan ABD getirilerine rağmen Cuma akşamı yükseliyor, daha istikrarlı ABD Doları

Cuma günü, ABD ekonomik gündemi kısıtlı, çünkü yılın son 'resmi' işlem haftası sona eriyor ve çoğu işlem masası Noel tatiline çıkıyor. Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan Aralık ayı Tüketici Duyarlılığı Endeksi, işsizlik oranında bir artış gören ve dayanıklı mallara olan talebin beşinci ayda da düştüğünü belirten anket sonuçlarıyla hedefi tutturamadı.

Daha önce, New York Federal Rezerv (Fed) Başkanı John Williams, para politikasında değişiklik yapma konusunda bir "aciliyet hissi" taşımadığını söyledi. Williams'ın duruşu, Doların bir miktar değer kazanmasıyla güvercin görünümden nötr-sıkılaşmacı bir görünüme kaydı ve Altın fiyatları $4,320'ye geriledikten sonra günlük zirveye ulaştı.

Hafta içinde, Altın fiyatları Perşembe günü $4,374 ile haftalık zirveye ulaştı, ancak alıcılar yılbaşından bugüne (YTD) $4,381 olan zirveyi test etme konusunda isteksiz kaldı, çünkü küresel tahvil getirileri yükseldi. ABD Hazine getirileri, Japonya Merkez Bankası'nın Cuma günü faiz oranlarını %0,50'den %0,75'e çıkarmasıyla yükseldi.

Gelecek hafta, ABD ekonomik gündemi 23 Aralık'ta yoğun olacak, çünkü Noel tatili nedeniyle hafta kısalacak. Yatırımcılar, ADP İstihdam Değişikliği 4 haftalık ortalamasını, öncü Q3 büyüme rakamlarını, Ekim ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Ekim ve Kasım aylarına ait Sanayi Üretimi verilerini değerlendirecek.

Günlük özet piyasa hareketleri: Tüketici Duyarlılığı düşerken Altın fiyatı sıçrıyor

• Altın fiyatı, hem ABD getirileri hem de ABD Doları sağlam kazançlar elde ederken yükseliyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi iki buçuk baz puan artarak %4,147'ye yükseldi. Altın fiyatlarıyla ters orantılı olan ABD reel getirileri ise neredeyse üç baz puan artarak %1,907'ye ulaştı.
• ABD Dolar Endeksi (DXY), Dolar'ın altı para birimi karşısındaki değerini takip ederek %0,22 artışla 98,63 seviyesine yükseldi.
• ABD Tüketici Duyarlılığı, Aralık ayında 53,3'ten 52,9'a revize edildi ve 53,5'lik beklentilerin altında kaldı. Michigan Üniversitesi anketi ayrıca, bir yıllık enflasyon beklentilerinin %4,2'ye yükseldiğini, beş yıllık beklentilerin ise %3,2'de sabit kaldığını güncelledi; bu da uzun vadeli enflasyon görüşlerinin yüksek ancak istikrarlı kaldığını gösteriyor.
• New York Fed Başkanı John Williams, son verilerin daha fazla dezenflasyona işaret ettiğini belirtirken, işsizlik oranındaki artışın geçici bozulmaları yansıtabileceğini, muhtemelen %0,1 civarında olduğunu ve bu nedenle şaşırtıcı bir gelişme olmadığını ekledi. Bu aşamada para politikasını ayarlamak için bir aciliyet hissetmediğini de sözlerine ekledi.
• Perşembe günü, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) Kasım ayında %2,7 artarak, önceki %3'lük artışın altında kaldı. Buna rağmen, ekonomistler, ABD hükümetinin 43 günlük kapanmasının bazı verileri çarpıtabileceği nedeniyle verilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyardı.
• Fed'in bir sonraki toplantısında faiz indirimine gideceği beklentileri, Capital Edge Faiz olasılık verilerine göre %22'de değişmeden kalıyor. Bununla birlikte, yatırımcılar, gelecek yıl için toplamda 60 baz puanlık bir gevşeme fiyatlamış durumda ve ilk indirimin Haziran ayında yapılması bekleniyor.

Teknik analiz: Altın, $4,381 zirvesini aşmakta zorlanıyor

Altın'ın yükseliş trendi, yıl sonu öncesinde konsolide olurken durakladı. Yine de, Külçe altın %60'tan fazla bir değer artışı ile yılı kapatmaya hazırlanıyor ve gelecek yıl $4,500 ve $5,000 seviyelerini test etmeye aday.

Yükselişin devamı için, XAU/USD'nin $4,400 öncesinde $4,381'lik rekor yüksekliği aşması gerekiyor. Bu seviyenin aşılması $4,450 ve $4,500'ü açığa çıkarır. Öte yandan, Altın $4,300'ün altına düşerse, yatırımcılar 11 Aralık'taki $4,285 yüksekliğini, ardından $4,250 ve $4,200 psikolojik seviyesini test edebilir.