Altın, güçlenen ABD Doları ve yükselen getirilerin külçe altın üzerinde baskı oluşturmasıyla yaklaşık %2 değer kaybetti

• Ons Altın, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve güçlenen ABD Doları'nın getirisi olmayan metale baskı yapmasıyla bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.
• Beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonu ve dirençli tüketici harcamaları, Fed'in yıl sonuna kadar faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendiriyor.
• Teknik olarak, XAU/USD kısa vadede düşüş eğilimini koruyor ve zayıf momentum göstergeleri sınırlı alım ilgisine işaret ediyor.

Ons Altın (XAU/USD), cuma günü, güçlenen ABD Doları (USD) ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısıyla bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi. Ham Petrol kaynaklı artan enflasyon riskleri, Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentilerini güçlendiriyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD yaklaşık 4.554$ seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %2 değer kaybetti.

Daha sert bir Fed görünümü, enerji fiyatlarının yükselmesiyle enflasyonun düşüş hızını açıkça yavaşlatması nedeniyle güç kazanıyor ve enflasyonu Fed’in %2 hedefine daha da uzaklaştırıyor.

Bu hafta başında açıklanan veriler, ABD başlık enflasyonunun mart ayındaki %3,3 seviyesinden nisan ayında %3,8'e yükseldiğini gösterdi ve bu, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise nisan ayında yıllık bazda %6'ya çıkarak önceki %4,3 seviyesinden yükseldi ve Aralık 2023'ten bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Tüketici harcamaları dirençli kalmaya devam etti ve ABD Perakende Satışları nisan ayında aylık %0,5 arttı. ABD'nin son ekonomik verileri, yatırımcıların ABD merkez bankasının yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini artırabileceği yönündeki bahislerini artırmasına neden oldu.

Yüksek faiz ortamı, değerli metalin herhangi bir getiri veya faiz sunmaması nedeniyle Altın gibi getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

CME FedWatch Aracı'na göre, piyasalar şu anda aralık toplantısında faiz artırımı olasılığını yaklaşık %45 olarak fiyatlıyor; bu, bir gün öncesine göre %33 seviyesinden yükseliş anlamına geliyor.

Bu zemin üzerinde, ABD Hazine tahvil getirileri yükselişini sürdürdü ve gösterge 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu arada, Dolar'ın altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY) 99,00 seviyesinin üzerine çıkarak 8 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Jeopolitik cephede, ABD-İran barış görüşmeleri tıkandı ve yakın vadede bir çözüm görünmüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin müzakereler konusunda "çelişkili mesajlar" gönderdiğini belirtti ve İran'ın hem savaş hem de diplomatik çözümlere hazır olduğunu ekledi.

Dikkatler ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında Pekin'de gerçekleşen zirvenin sonuçlarına odaklanıyor; her iki lider ticaret, ikili yatırımların artırılması ve devam eden İran savaşı konularını görüştü.

Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almasına açık olduğunu ancak bunun "gerçek" bir taahhüt olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, nükleer bir anlaşma sağlanamazsa ABD'nin köprüler ve elektrik altyapısını hedef alan askeri operasyonları yeniden başlatabileceği uyarısında bulundu.

Teknik Analiz: XAU/USD, satıcıların kontrolü sürdürmesiyle 20 günlük SMA'nın altında zorlanıyor

Günlük grafikte, XAU/USD, spot fiyatın Bollinger Bandlarının 20 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) yaklaşık 4.662$ seviyesinin altında ve üst bant direnci olan yaklaşık 4.814$'ın oldukça altında kalmasıyla hafifçe düşüş eğilimli kısa vadeli bir görünüm sergiliyor.

Yaklaşık 4.510$ seviyesindeki alt bant ilk dinamik desteği sunarken, 40,23 seviyesindeki düşük Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve yaklaşık 17 seviyesindeki düşük Ortalama Yön Endeksi (ADX) zayıf, yönsüz momentumun işaretlerini veriyor ve Altın'ı bu yukarıdaki seviyelerin altında işlem görürken savunmasız bırakıyor.

Aşağı yönlü hareketlerde, acil destek yaklaşık 4.510$ seviyesindeki alt Bollinger Bandında görülüyor, ardından 4.350$ seviyesindeki yatay taban desteği geliyor ve satışlar hızlanırsa yaklaşık 4.100$ civarında daha derin bir destek oluşuyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise, 4.662$ seviyesindeki orta Bollinger 20 günlük SMA'nın üzerinde günlük kapanış, istikrarın ilk işareti olacak ve ardından yaklaşık 4.814$ seviyesindeki üst bantta ve daha sonra yaklaşık 5.000$ civarındaki daha stratejik yatay engelde ek dirençler bekleniyor.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)