Altın, yatırımcıların kazançlarını realize etmesiyle rekor seviyelerin ardından 4.300$'ın altına geriledi

• Altın, 4.380$ civarında bir başka tarihi zirveye ulaşmadan önce 4.300$'a doğru gevşedi.
• Altın'ın piyasa değeri 30 trilyon doları aştı ve bu durum, külçe altına olan küresel akışların ölçeğini vurguluyor.
• Yatırımcılar, Ekim ve Aralık para politikası toplantılarında peş peşe 25 baz puanlık Fed faiz indirimlerini tamamen fiyatlıyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), yatırımcıların jeopolitik, ekonomik ve mali belirsizlikler arasında güvenilir bir değer saklama arayışında olduğu sırada, cuma günü 4.380$ civarında bir başka tarihi zirveye ulaşarak rekor kırma serisine devam ediyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 4.280$ civarında işlem görüyor ve yatırımcılar kârlarının bir kısmını realize ederken rekor seviyelerden geri çekiliyor. Hafif geri çekilmeye rağmen, metal dokuzuncu ardışık haftalık kazancını elde etme yolunda ilerliyor.

Uzun süredir devam eden ABD-Çin ticaret gerilimi, Altın'ın son yükselişinin arkasındaki ana etkenlerden biri olmaya devam ediyor, zira ticaret gerginlikleri küresel büyüme beklentileri üzerinde gölge düşürmeye devam ediyor. ABD'deki bölgesel bankacılık stresine dair başlıklar yatırımcıların dikkatini çektiğinde ve riskten kaçınmayı körüklediğinde, bu ralliye ek bir yakıt sağlandı; devam eden ABD hükümeti kapanması da piyasa duyarlılığını daha da olumsuz etkiledi.

Ayrıca, yatırımcılar artık Federal Rezerv'in (Fed) Ekim ve Aralık para politikası toplantılarında peş peşe 25 baz puanlık faiz indirimlerini tamamen fiyatlıyor, bu da külçe altının rekor kıran rallisine ek bir destek katıyor, zira daha düşük faiz oranları, getirisi olmayan bir varlık olarak cazibesini artırıyor.

Piyasa hareketleri: Altın 30T$ piyasa değerine ulaşıyor, Fed indirimleri ve ticaret gerginlikleri akışları yönlendiriyor

• Altın'ın toplam piyasa değeri, metalin rekor kıran rallisini ve sürdürülen güvenli liman talebini yansıtarak ilk kez 30 trilyon doları aştı. Değer artışı, külçe altına olan küresel akışların ölçeğini vurguluyor ve artık Bitcoin ve önde gelen ABD teknoloji devleri gibi büyük varlıkları geride bırakıyor.
• ABD bölgesel bankalarındaki yeni çalkantılar, Perşembe akşamı piyasa kaygılarını artırdı. Zions Bancorp, iki borçluya ait yanlış bilgi sağlama suçlamalarıyla yaklaşık 50 milyon dolarlık kredi kaybı bildirdi, Western Alliance Bancorp ise bir müşterisine karşı teminat anlaşmazlığı nedeniyle dolandırıcılık davası açtı.
• Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Kevin Hassett, Fox Business Network'e ABD bankalarının yeterli rezervlere sahip olduğunu ve yönetimin kredi koşulları konusunda iyimser olduğunu söyledi. Hükümet kapanmasının hafta sonunu aşması durumunda, Başkan Trump'ın eylemleri artırabileceğini ekledi ve beklenen üç Fed faiz indirimini "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.
• CME FedWatch Aracı'na göre, yatırımcılar 29-30 Ekim FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %96,8 olasılık veriyor, Aralık 10-12 toplantısında ise başka bir 25 baz puanlık indirim için %81,3 ve daha büyük bir 50 baz puanlık hareket için %18,1 olasılık öngörüyor.
• Bu hafta, ticaret gerginlikleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Kasım'dan itibaren tüm Çin ithalatlarına %100 gümrük tarifesi uygulama planlarını açıklamasının ardından küresel piyasaları sarstı. Bu hamle, Pekin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kısıtlamalarını sıkılaştırma kararına yanıt olarak geldi. Her iki taraf da o zamandan beri tehditleri ve misilleme önlemlerini artırarak küresel tedarik zincirleri ve büyüme konusundaki endişeleri derinleştirdi.
• Çin, ABD'yi WTO kurallarını ihlal etmekle ve ayrımcı ticaret uygulamalarıyla suçladı, ayrıca Washington'u nadir toprak kontrolleri konusunda panik yaratmakla eleştirdi. Keskin söylemlere rağmen, Pekin ticaret görüşmelerine yeniden başlama isteğini belirtti ve bu da gerilimin azalması için zayıf bir umut ışığı sundu.

Teknik analiz: XAU/USD, yatırımcıların kâr realizasyonu yapmasıyla rekor zirveden gevşiyor

XAU/USD, Cuma günü daha önce ulaştığı yeni rekor zirvelerden geri çekiliyor, zira yatırımcılar aşırı uzamış bir rallinin ardından kâr realizasyonu yapıyor. Gün içi düzeltmeye rağmen, daha geniş yükseliş yapısı sağlam kalıyor ve bu da herhangi bir geri çekilmenin yeni alım ilgisini çekme olasılığını gösteriyor.

4 saatlik grafikte, acil destek 4.230$ civarındaki 21 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesinde, ardından 4.115$ civarındaki 50-SMA geliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 64 civarına gerileyerek aşırı alım bölgesinden uzaklaşıyor, bu da fiyatların bir sonraki yükseliş öncesinde konsolide olmasına olanak tanıyabilir.