- Altın, 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra bir miktar istikrar buluyor.
- Daha uzun süre yüksek kalacak faiz oranı beklentileri, getirisi olmayan metal için ana engel olmaya devam ediyor.
- XAU/USD'nin son düşüş baskısını hafifletmek için 200 günlük SMA'yı yeniden kazanması gerekiyor.
Altın (XAU/USD), haftaya düşüşle başlamasının ve Asya seansında kısa süreliğine 4.400$'ın altına inerek 19 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından pazartesi günü istikrar kazandı. Ancak, şahin Federal Rezerv (Fed) beklentileri alıcıları temkinli tuttuğu için metal güçlü bir yukarı yönlü ivmeden yoksun. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, geçen hafta 4.697$ ile üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 4.454$ civarında işlem görüyor.
Metal, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasının ardından cuma günü yaklaşık %3,20 değer kaybetti. Piyasalar Warsh'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendirdi, merkez bankasının faiz oranlarını eylül ayı gibi erken bir tarihte artırabileceği yönündeki beklentileri yeniden canlandırdı ve ABD Doları'nı (USD) ile kısa vadeli ABD Hazine tahvil getirilerini sert şekilde yükseltti.
Rabobank analistleri, Warsh'ın "temel enflasyon ikna edici bir şekilde iyileşmeye başlamadıkça daha fazla faiz artırımına açık" olduğunu net biçimde ortaya koyduğunu ve "temel enflasyonun hedefimize açıkça ve yeterli hızda doğru ilerlediğine ikna olmamız gerektiğini. Aksi takdirde, yapmamız gereken işler var." sözlerini vurguladığını belirtiyor.
CME FedWatch aracına göre piyasalar şu anda eylül ayında faiz artırımına gidilme ihtimalini yaklaşık %61 olarak fiyatlıyor; bu oran Warsh'ın konuşması öncesinde yaklaşık %38 seviyesindeydi. Daha yüksek bir faiz oranı ortamı, metal herhangi bir getiri sunmadığı için Altın'ın cazibesini azaltıyor.
Ancak, ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerindeki mütevazı geri çekilme pazartesi günü külçe altına bir miktar destek sağlıyor. Dolar'ın altı büyük para birimi sepeti karşısındaki değerini izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), 14 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 99,72'den gerileyerek 99,53 civarında işlem görüyor. Altın, büyük ölçüde ABD Hazine Bakanlığı'nın daha uzun vadeli devlet tahvillerinde likidite destekli geri alımları iki katına çıkaracağını açıklamasının etkisiyle ağustos ayında yaklaşık %10 yükselme yolunda ilerliyor.
Bu arada, Orta Doğu'daki gerilimler tırmanırken daha yüksek Petrol fiyatları enflasyona yönelik yukarı yönlü riskleri artırmaya devam ediyor. İran, ABD güçlerinin İran'ın Larak Adası'ndaki iki roketatarı bombalamasının ardından Ürdün'deki ABD üslerine ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Minhad Hava Üssü'ndeki ABD askeri hedeflerine saldırdığını söylüyor. BAE, Al Minhad Hava Üssü'ne saldırı düzenlendiğini reddetti. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) pazartesi günü yaklaşık %3,5 yükseliyor ve bu satırların yazıldığı sırada varil başına 85,60$ civarında işlem görüyor.
Kısa vadede, Fed'in faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentileri, merkez bankası alımları ve jeopolitik gerilimler altta yatan destek sağlasa da Altın’ın toparlanması önünde önemli bir engel olmaya devam ediyor. Yaklaşan ABD ekonomik verileri, Fed’in para politikası patikasına ilişkin yeni ipuçları için yakından izlenecek; bu haftanın önemli risk olayları arasında ISM Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketleri ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu yer alıyor.
Teknik analiz: 4.700$ yakınındaki reddedilmenin ardından momentum zayıflıyor
XAU/USD, son düşüş ayağının ardından hafif düşüş eğilimli kısa vadeli görünümünü koruyor; metal 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) 4.529$ seviyesinin altına geri çekildi. Günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesinden yaklaşık 55 seviyesine gerileyerek zayıflayan yükseliş momentumuna işaret ediyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sinyal çizgisinin hafifçe altına indi ve zayıflayan yukarı yönlü baskı işaretlerine katkıda bulundu.
Aşağı tarafta, ilk destek 4.370$ seviyesindeki 100 günlük SMA'da bulunuyor; bunu 4.211$ seviyesindeki 50 günlük SMA izliyor. Bu seviyelerin altında sürdürülebilir bir kırılma, 4.000$ civarındaki yatay tabanı ortaya çıkarabilir. Yukarı tarafta, 4.529$ seviyesindeki 200 günlük SMA acil direnç olarak işlev görüyor; bunu 4.700$ seviyesindeki yatay bariyer izliyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD Almanya enflasyon verilerinin ardından 1,1600 yakınında sabit kaldı
EUR/USD, pazartesi günü günün ikinci yarısında 1,1600 civarında ılımlı günlük kazançlara tutunuyor. Almanya'dan gelen veriler, yıllık TÜFE enflasyonunun beklendiği gibi ağustos ayında temmuzdaki %2,8'den %2,9'a yükseldiğini gösterdi. Bu arada, ABD Doları konumunu koruyor ve Fed Başkanı Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda şahin açıklamalarda bulunmasının ardından yatırımcıların eylül ayında Fed'in faiz artırımı yapma olasılığını yeniden değerlendirmesiyle paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.
Dogecoin balinaları, ralli ivme kaybederken kar alıyor
Dogecoin, geçen hafta %12'den fazla düşüşün ardından 0,081 dolar civarındaki kritik destek yakınlarında işlem görüyor. On-chain veriler, bazı balina cüzdanlarının DOGE'nin son yükselişinin ardından kâr realizasyonu yaptığını gösteriyor. Bu arada, türev verileri hafif bir temel güce işaret ederken, teknik göstergeler yükseliş momentumunun güç kaybettiğini gösteriyor ve meme coin'in kısa vadeli görünümünü karışık bırakıyor.
GBP/USD, 1,3500 üzerinde kalarak toparlanma ivmesi kazanmakta zorlanıyor
GBP/USD paritesi toparlanma ivmesini kaybederek günün erken saatlerinde 1,3550 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra geri çekildi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki şahin tonu sonrasında ABD Doları rakipleri karşısında dirençli kalmayı sürdürüyor ve paritenin yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Bu arada, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimler yatırımcıların temkinli bir duruş sergilemesine neden oluyor.
İşte pazartesi, 31 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
Finansal piyasalar, yatırımcıların Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı ihtimalindeki değişimi ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimi değerlendirmesiyle ağustos ayının son gününde temkinli bir duruş benimsiyor. Ekonomik takvimde günün ilerleyen saatlerinde Almanya'dan gelecek ağustos ayı öncü enflasyon verileri yer alacak.
Altın 4.450$ yakınlarında toparlanmasını sürdürüyor; temkinli kalmaya devam ediyor
Altın, pazartesi günü Avrupa seansında 4.450$ civarındaki toparlanmasını koruyor ve 4.400$ altı seviyelerden uzaklaşıyor, ancak yukarı yönlü potansiyel sınırlı görünüyor. Daha zayıf bir ABD Doları, değerli metale bir miktar destek sağlıyor ve gün içi kayıplarını telafi etmesine yardımcı oluyor. Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günü enflasyonist baskıların dizginlenmesine ilişkin yorumları faiz artışı beklentilerini yükseltti ve bu durum getirisi olmayan külçe altının anlamlı bir toparlanma yapmasının önüne geçebilir.