- Altın, alıcıların ABD PCE verilerinin açıklanmasını dikkatle beklemesiyle bir aralıkta konsolide oluyor.
- Azalan Fed faiz artırımı beklentileri ve gerileyen ABD tahvil getirileri USD üzerinde baskı yaratırken, külçe altını destekliyor.
- Yükseliş yönlü teknik yapı, en az dirençli yolun yukarı yönde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
Ons Altın (XAU/USD), çarşamba günü Asya seansında üst üste ikinci gün iki yönlü fiyat hareketlerini sürdürüyor ve 4.650 doların üzerinde işlem görüyor. Emtia, yatırımcıların anlamlı bir ivme için ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin açıklanmasını dikkatle beklemesiyle 14 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine oldukça yakın kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar bu hafta ayrıca faiz oranı patikası hakkında daha fazla ipucu için Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda yapması planlanan konuşmasını da yakından inceleyecek. Görünüm, buna bağlı olarak, ABD Doları'nı (USD) ve getiri sağlamayan sarı metali yönlendirecek.
Bu arada, soğuyan fiyat baskıları ve zayıf iş gücü piyasasının ardından yaklaşan 15-16 Eylül FOMC toplantısında politikanın sabit tutulacağı beklentilerine kayış yaşandı. Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın geri alım stratejisi ABD tahvil getirilerinde daha fazla düşüşe yol açıyor. Bu arada, iki üst düzey yetkili, Hazine'nin yaklaşık 1 trilyon dolarlık Genel Hesabı'nı, daha uzun vadeli tahvillerin geri alımlarını artırmaya yönelik yakın zamanda açıklanan planlarını finanse etmek için kullanabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra, Orta Doğu krizine ilişkin olumlu gelişmeler ham petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor, enflasyon korkularını hafifletiyor ve ABD tahvil getirileri üzerinde ek baskı oluşturuyor. Bu durum USD boğalarını savunmada tutuyor ve Altın fiyatı için destekleyici bir faktör görevi görüyor.
Ham petrol fiyatları, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden ticari gemi trafiğini yönetmek için Umman ile görüşmeleri yeniden başlattığını söylemesinin ardından neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ülkeler, stratejik su yolu üzerinden ortak geçici bir seyir koridorunu görüştüklerini söyledi. Buna ek olarak, ABD, boğazın yeniden açılması ve bölgesel vekilleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların durdurulması karşılığında İran'a yaptırım hafifletmesi ve deniz ablukasının sona erdirilmesini teklif etti. Bu durum, ABD-İran savaşını sona erdirecek diplomatik bir çözüm umutlarını yeniden canlandırdı, Dolar'ın rezerv para birimi statüsünü daha da zedeledi ve Altın fiyatını destekledi. Ancak alıcılar, XAU/USD paritesinde yeni pozisyonlar almadan önce 4.700 doların üzerine bir hareket bekliyor.
XAU/USD günlük grafik
Teknik Analiz
4.500 $ psikolojik seviyesi kavuşum engelinin - 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Mart-Haziran düşüşünün %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesini içeren - son zamanlarda yukarı yönlü kırılması, XAU/USD boğaları için önemli bir tetikleyici olarak görüldü. Ancak sonraki yükseliş, %50 geri çekilme seviyesinin üzerinde kabul görmekte zorlanıyor ve bu da daha fazla kazanç için pozisyon almadan önce bir miktar dikkat gerektiriyor.
Bu arada, 72 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) aşırı alım koşullarına işaret ediyor ve yukarı yönlü momentumun güçlü olsa da konsolidasyona karşı kırılgan olabileceğini gösteriyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi (12, 26, 9) pozitif bölgede kalmaya devam ederek, gerilmiş momentuma rağmen yapıcı tonu destekliyor. Bununla birlikte, XAU/USD boğaları yine de 4.700 doların üzerine bir hareket bekleyebilir.
Söz konusu seviyenin sürdürülebilir bir şekilde aşılması, 4.856 dolardaki %61,8 seviyesine, 5.104 dolardaki %78,6 geri çekilmesine ve 5.421 civarındaki döngü zirvesi bölgesine giden yolu açacaktır. Aşağı yönde ise ilk destek 4.522 dolardaki 200 günlük SMA ve yakınlardaki 4.508 dolardaki %38,2 Fibo. geri çekilmesinde görülüyor; daha derin geri çekilmeler ise muhtemelen 4.292 dolardaki %23,6 geri çekilmeyi ve 3.944 civarında sabitlenen yapısal tabanı hedefleyecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Enflasyon - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Enflasyon, temsili bir mal ve hizmet sepetinin fiyatındaki artışı ölçer. Manşet enflasyon genellikle aylık (MoM) ve yıllık (YoY) bazda yüzde değişim olarak ifade edilir. Çekirdek enflasyon, jeopolitik ve mevsimsel faktörler nedeniyle dalgalanabilen gıda ve yakıt gibi daha değişken unsurları hariç tutar. Çekirdek enflasyon ekonomistlerin odaklandığı rakamdır ve enflasyonu yönetilebilir bir seviyede, genellikle %2 civarında tutmakla yükümlü olan merkez bankaları tarafından hedeflenen seviyedir.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir dönem boyunca bir mal ve hizmet sepetinin fiyatlarındaki değişimi ölçer. Genellikle aylık (MoM) ve yıllık (YoY) bazda yüzde değişim olarak ifade edilir. Çekirdek TÜFE, değişken gıda ve yakıt girdilerini hariç tuttuğu için merkez bankaları tarafından hedeflenen rakamdır. Çekirdek TÜFE %2'nin üzerine çıktığında genellikle daha yüksek faiz oranlarıyla sonuçlanırken, %2'nin altına düştüğünde bunun tam tersi olur. Daha yüksek faiz oranları bir para birimi için olumlu olduğundan, daha yüksek enflasyon genellikle daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanır. Enflasyon düştüğünde ise tam tersi geçerlidir.
Her ne kadar sezgisel görünse de, bir ülkedeki yüksek enflasyon para biriminin değerini yükseltirken, düşük enflasyon için bunun tam tersi geçerlidir. Bunun nedeni, merkez bankasının normalde yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltecek olması ve bunun da paralarını park edecek kazançlı bir yer arayan yatırımcılardan daha fazla küresel sermaye girişi çekmesidir.
Eskiden Altın, değerini koruduğu için yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği bir varlıktı ve yatırımcılar aşırı piyasa kargaşası dönemlerinde güvenli liman özelliği nedeniyle Altın almaya devam etse de çoğu zaman durum böyle değildir. Bunun nedeni, enflasyon yüksek olduğunda merkez bankalarının bununla mücadele etmek için faiz oranlarını artıracak olmasıdır. Daha yüksek faiz oranları Altın için olumsuzdur çünkü faiz getiren bir varlığa karşı Altın tutmanın veya parayı nakit mevduat hesabına yatırmanın fırsat maliyetini artırır. Diğer taraftan, düşük enflasyon faiz oranlarını düşürerek parlak metali daha uygun bir yatırım alternatifi haline getirdiğinden dolayı Altın için olumlu olma eğilimindedir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD paritesi Avustralya TÜFE verileri sonrası 0,7200'e doğru yükseldi
AUD/USD yeni alımlar çekiyor ve çarşamba günü Asya'da 0,7200 seviyesine doğru yükseliyor. Temmuz ayında manşet yıllık ve aylık Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verileri beklentilerin üzerinde sırasıyla %3,5 ve %1 olarak geldi; bu durum RBA faiz artırımı beklentilerini güçlendirirken, istikrarlı ABD Doları karşısında Avustralya Doları'nı (AUD) destekledi.
yatırımcılar, bu çarşamba ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD PCE Fiyat Endeksi öncesinde bir miktar ivme için Avustralya tüketici enflasyonu verilerini yakından beklerken. Bu arada, ABD ve İran'ın bir ateşkes anlaşmasına vardığına ilişkin bir haberin ardından petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD tahvil getirilerindeki gerileme ve Fed faiz artırımı beklentilerindeki azalma ile birlikte, ABD Doları'nı zayıflattığı ve pariteyi haziran başından bu yana en yüksek seviyesine yakın tuttuğu görülüyor.
Bitcoin 80.000 dolar civarında duraklıyor, Ethereum 2.500 dolar seviyesinde, XRP 1,50 doların altında
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP), geçen haftaki çift haneli rallinin ivme kaybetmesiyle önemli psikolojik eşiklerin yakınında aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya. Geri çekilme, yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle kısa vadeli düzeltici hareketleri yansıtıyor. Bitcoin, çarşamba günü son olarak 78.760$ civarında işlem görüyor ve geçen haftaki %23'lük rallinin ardından yükseliş eğilimini koruyor.
USD/JPY paritesi ABD PCE verileri öncesinde 159,00 seviyesine geriledi
USD/JPY paritesi konsolidasyon aşamasından aşağı yönlü çıktı ve çarşamba günü Asya seansı sırasında 159,00 seviyesinde mücadele ediyor. Olası bir ABD-İran ateşkes anlaşmasına ilişkin haberler, gece işlemlerinde Petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon endişelerini azalttı. Buna ek olarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın geri alım stratejisi ve azalan Fed faiz artırımı bahisleri ABD tahvil getirilerini aşağı çekerek ABD Dolarını ve pariteyi ABD PCE Fiyat Endeksi öncesinde zayıflatıyor.
26 Ağustos Çarşamba için bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi (DXY), yatırımcıların yoğun çarşamba veri takvimi ve Federal Rezerv (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın cuma günkü Jackson Hole konuşması öncesinde pozisyonlarını kapatmasıyla 99,00 seviyesinin altında dalgalanıyor. Hareket mütevazı kaldı ve Dolar'ı son dip seviyelere yakın tutarken daha fazla düşüşü engelledi; Hazine'nin tahvil geri alım planları da para birimi üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Ons Altın fiyatı ABD PCE enflasyon verileri öncesinde 4.650$ civarında zorlanıyor
Ons Altın, yatırımcıların Fed'in faiz oranı patikasına ilişkin ipuçları için ABD PCE verilerini beklemesiyle, önceki günkü iki yönlü hareketlerin ardından çarşamba günü erken saatlerde 4.650$ civarında zorlanıyor. Görünüm, ABD Doları ve getirisi olmayan külçeyi yönlendirebilir. Bu arada, ABD-İran barış anlaşmasına yönelik yenilenen umutlar, zayıf Petrol fiyatları, gerileyen ABD tahvil getirileri ve Fed'in yakın vadede sıkılaştırma yapma olasılığının azalması USD üzerinde baskı yaratıyor; bu da muhtemelen Altın'ın aşağı yönünü sınırlayabilir.