Altın, Fed görünümü ve Orta Doğu risklerini değerlendiren yatırımcılarla sert düşüşün ardından stabil seyrediyor

• Altın, pazartesi günü yedi haftanın en düşük seviyesine dokunduktan sonra bir miktar alıcı çekiyor.
• Yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve sıkılaşmacı Fed beklentileri yükselişi sınırlı tutuyor.
• Günlük teknik görünüm düşüş eğilimini koruyor; RSI aşırı satım bölgesine yaklaşıyor.

Altın (XAU/USD), haftanın başında yaşadığı keskin satış dalgasının ardından salı günü istikrar kazanıyor. Daha geniş anlatı, Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla faiz artırımı beklentilerine bağlı kalmaya devam ettiğinden, bu hareketin teknik bir toparlanma olduğu görülüyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD yaklaşık 4.152$ seviyesinde işlem görüyor ve gün içinde %0,90 artıda bulunuyor.

Değerli metal, pazartesi günü yaklaşık %4 değer kaybederek 4.110$ seviyesine kadar geriledi ve 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Düşüş, ABD Hazine tahvil getirilerinin yeni çok yıllık zirvelere yükselmesiyle geldi ve getiri sağlamayan metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini artırdı.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, pazartesi günkü %5,27'lik zirvesinin biraz altında, %5,24 civarında seyrediyor; bu seviye 2007'den bu yana en yüksek düzey. Son tahvil satış dalgası, ABD-İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki karşı karşıya gelmesinin Petrol fiyatlarını yüksek tutmasıyla artan enflasyon endişeleri tarafından büyük ölçüde yönlendirildi.

Son gelişmelerde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın New York'ta Katarlı arabulucular aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ile dolaylı görüşmeler yaptığını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma önerisine Washington'dan gelecek resmi yanıtı bekliyor.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Axios ve CNN'in yönetiminin İran'a yaptırım hafifletmesi ve dondurulmuş fonlara erişim teklif ettiğine ilişkin haberlerini yalanladı. Trump, Washington'un savaşı sona erdirmek için Tahran'a "hiçbir şey" teklif etmediğini söyledi.

Her iki taraf da kilit konularda birbirinden uzak kalmaya devam ederken, Tahran koşullarını yumuşatmayacağını vurguladı. Çatışma zaten sekizinci ayına girerken, ilerleme kaydedilememesi Hürmüz Boğazı çevresindeki aksaklıkların daha uzun süre devam edebileceğine işaret ediyor.

Bu zemin karşısında yatırımcılar, Fed'in bu ayın başlarında yaptığı 25 baz puanlık (bps) artışın ardından faiz oranlarını artırmaya devam etmesini bekliyor. CME FedWatch aracına göre piyasalar, ekim ayında bir faiz artırımı daha yapılma olasılığını yaklaşık %72 olarak fiyatlıyor.

ABD Doları, sıkılaşmacı Fed görünümüyle güçlü bir şekilde desteklenmeye devam ediyor. Altı önemli para birimi sepeti karşısında Dolar'ın değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), yaklaşık 101,40 civarında, iki ayın en yüksek seviyelerine yakın işlem görüyor. Güçlü ABD Doları, diğer para birimlerini kullanan alıcılar için Altın'ı daha pahalı hale getiriyor.

Yatırımcılar şimdi, salı günü başlayacak yoğun veri haftasına hazırlanıyor; gündemde eylül ayına ilişkin ABD Conference Board Tüketici Güveni Endeksi ve ağustos ayına ilişkin JOLTS Açık İş Pozisyonları verileri yer alıyor. Birkaç Fed politika yapıcısının da konuşma yapması planlanıyor. Hafta ilerledikçe dikkatler Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi, ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporuna çevrilecek.

Teknik Analiz: RSI aşırı satım bölgesine yaklaşırken ayılar kontrolü elinde tutuyor

Günlük grafikte, XAU/USD yakın vadede aşağı yönlü görünümünü koruyor; spot fiyat Bollinger Bantlarının alt, orta ve üst çizgilerinin altında kaldığı için baskı altında seyrediyor.

Momentum göstergeleri aşağı yönlü riski güçlendiriyor: 37 seviyesindeki 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinin hemen üzerinde seyrediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi, nispeten mütevazı 18 seviyesindeki Ortalama Yön Endeksi (ADX) okumasına rağmen, zayıf bir trende işaret ederek negatif bölgede sağlam şekilde kalıyor; bu da kalıcı satış baskısına işaret ediyor.

Yukarı tarafta, ilk direnç 4.157 $ civarındaki Bollinger alt bandında görülüyor; bunu Bollinger basit hareketli ortalama (SMA) orta bandı olan 4.325 $ ve ardından 4.494 $ seviyesindeki üst bant izliyor. Mevcut aşağı yönlü eğilimin hafiflemesi için bu bölgenin yeniden aşılması gerekecek.

Aşağı tarafta ise 4.100 $ ve 4.000 $ yatay destek seviyelerinde altta yatan talep görülüyor; bu seviyelerin altında sürdürülebilir bir kırılma, daha derin bir düzeltme hareketinin kapısını açarken, bu tabanların üzerinde kalınması yakınlardaki Bollinger bariyerlerine doğru kısa vadeli kısa pozisyon kapatma girişimlerine izin verebilir.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)