- Ons Altın, ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerinin bir miktar toparlanmasıyla erken kazançlarını sürdürmekte zorlanıyor.
- Kalıcı enflasyon riskleri, yıl sonundan önce Fed'in bir faiz artırımını daha gündemde tutuyor.
- Teknik görünüm karışık; XAU/USD 20 günlük SMA'sının altında işlem görürken MACD pozitif tarafa dönüyor.
Ons Altın (XAU/USD), haftaya yükselişle başlamasının ardından zorlanıyor. ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirileri, yatırımcıların Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranı patikasını ve jeopolitik gelişmeleri değerlendirmesiyle geçen haftaki geri çekilmenin ardından bir miktar zemin buluyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD, gün içi 4.190$'lık zirveye ulaştıktan sonra 4.170$ civarında işlem görüyor.
ABD Doları ve getiriler, yapay zeka kaynaklı hisse senedi satış dalgasının yatırımcıları devlet tahvillerine ve güvenli liman Ons Altın'a yönlendirmesiyle geçen hafta sert şekilde geriledi. Ancak, Federal Rezerv'in (Fed) ek faiz artırımlarına ilişkin beklentiler, getirisi olmayan metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ABD Doları ve Hazine tahvil getirilerindeki aşağı yönlü hareketi de sınırladığı için metaldeki kazançlar mütevazı kaldı.
Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), gün içinde %0,10 artışla 101,90 civarında işlem görüyor. Fransa'daki artan mali kaygılar ve siyasi huzursuzluk nedeniyle Euro'daki (EUR) zayıflık, USD'ye ek destek sağlıyor. Bu arada, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi %5,08 civarında seyrederek son düşük seviyelere yakın kalıyor.
Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı yüksek enerji fiyatları enflasyona yansımaya devam ediyor; hem eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hem de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporları beklentilerin üzerinde geldi. Bu durum, Fed'in enflasyonu %2 hedefe geri çekmeye çalışmasıyla yıl sonuna kadar bir faiz artırımının daha yapılacağı beklentilerini güçlendiriyor.
Nordea'daki analistler, Federal Rezerv görünümünü değiştirmediklerini belirterek "Fed tahminimizi değiştirmiyoruz" ve "bu yıl bir faiz artışı daha ve gelecek yıl bir tane daha beklemeye devam ediyoruz, riskler yukarı yönlü" ifadelerini kullanıyor. Onlara göre, "özellikle enflasyon hala hedefin belirgin şekilde üzerinde ve eylül TÜFE bunun aşağı değil yukarı yönlü hareket ettiğini gösterirken, para politikası bu durumdaki bir ekonomi için yeterince kısıtlayıcı görünmüyor."
Bu çerçevede Nordea, "%5'in üzerindeki uzun vadeli getirilerin özellikle kısıtlayıcı olmadığını" savunuyor ve "sonuç olarak görüşümüz değişmedi. Güçlü ekonomi ve hedefin üzerindeki enflasyon hala daha sıkı bir politika gerektiriyor. Daha yüksek uzun vadeli getiriler bu çağrıyı değiştirmiyor. Bunlar büyük ölçüde Fed'i faiz artırmaya devam ettiren aynı güçlü ekonomiyi yansıtıyor." sonucuna varıyor.
Fed yetkililerinden gelen son açıklamalar da, ek sıkılaştırmaya açık olduklarını gösteriyor; ancak 27-28 Ekim toplantısında bir faiz artırımı için güçlü bir sinyal vermiş değiller. Cuma günü Bangkok'ta konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, ileriye dönük yönlendirmeden kaçınma tutumunu sürdürerek, "Toplantıları önceden yargılamam." dedi. CME FedWatch Tool, yatırımcıların bu ay faiz artırımı ihtimalini %15, Aralık ayında ise faiz artırımı ihtimalini %89 olarak fiyatladığını gösteriyor.
Jeopolitik cephede ise İran, Washington'un şartlarını kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde yeniden açma teklifini yineledi; ancak müzakereler Tahran'ın nükleer programı konusunda çıkmaza girmiş durumda. Bu arada, Hürmüz Boğazı'nda gemilere yönelik saldırıların sürmesi ve Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmalar arz risklerini yüksek tutuyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları geçici olarak askıya alma kararı, enerji arzında artış beklentilerini yükseltti.
Teknik analiz: Karışık teknik sinyaller, boğaları 4.200$ altında temkinli tutuyor
Günlük grafikte XAU/USD, fiyatın Bollinger Bantları içinde yer alan 20 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) hemen altında, 4.183$ seviyesinde bulunması nedeniyle kısa vadede hafif düşüş eğilimli bir görünüm koruyor. Bu orta bandın üzerine çıkılamaması, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi pozitife dönüp yükselmeye devam etse de son kazanımların ivme kaybettiğine işaret ediyor; bu da yalnızca temkinli bir yukarı yönlü momentuma işaret ederken, 45 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) daha geniş görünümü biraz zayıf tutuyor ve 20'nin altındaki Ortalama Yön Endeksi (ADX) altta yatan trendin zayıf olduğunu gösteriyor.
Yukarı yönde, Bollinger orta bandı ve 20 günlük SMA olan 4.183$ acil direnç olarak işlev görüyor. Mevcut aşağı yönlü baskının hafiflemesi için bu pivotun üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç duyulacaktır. Aşağı yönde ise ilk destek, geri çekilmenin hızlanması halinde alıcıların son aralık tabanını savunmaya çalışabileceği 4.053$ civarındaki alt Bollinger Bandında görülüyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, AB'deki sivil huzursuzluk nedeniyle 1,1250'nin altında zayıf kalmayı sürdürüyor
EUR/USD pazartesi günü Avrupa işlem saatlerinde 1,1250'nin altında negatif bölgede işlem görüyor. Fransa'daki mali riskler ve Avrupa'daki sivil huzursuzluk Euro üzerinde düşüş baskısı oluşturuyor ve veri açısından sakin bir takvim öncesinde ABD Doları'nın bir miktar toparlanmasına yardımcı oluyor.
Pi Network: Zayıf ivme ve azalan talep aşağı yönlü eğilimi güçlendiriyor
Pi Network, 0,0774$ yatay desteğinin üzerindeki kısa vadeli konsolidasyonuna düşüş yönlü bir son verme riskiyle birlikte hafifçe geriliyor. Aktif PI vadeli işlem sözleşmelerinin nominal değerindeki istikrarlı düşüş ve haftalık spot işlem hacmi, perakende talebin azaldığını gösteriyor. PI tokeni, günlük grafikte düşüş ivmesi baskın kalmaya devam ederken, yaklaşık 0,0704$ seviyesindeki rekor düşük seviyesini yeniden test etme riski taşıyor.
GBP/USD, USD toparlanırken 1,3300 seviyesi yakınlarında zorlanıyor
GBP/USD, pazartesi günü yeni haftanın başlangıcında 1,3300 seviyesine yakın zorlanıyor ve cuma günkü üç haftanın en yüksek seviyelerinden geri çekilmesini sürdürüyor. Parite, yaklaşan jeopolitik riskler arasında ABD Dolarındaki satışların azalmış görünmesiyle değer kaybediyor.
Pazartesi, 19 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
Yeni haftanın başında finansal piyasalardaki işlem hareketliliği durgun seyrediyor, başlıca döviz çiftleri geçen haftanın kapanış seviyelerine yakın kalıyor. Günün ikinci yarısında Kanada'dan eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri ekonomik takvimde yer alacak. Ayrıca Kanada Merkez Bankası İş Dünyası Görünüm Anketini yayınlayacak.
Altın boğaları, Fed riskleri ve daha güçlü USD'nin gün içi kazançları sınırlamasıyla 4.200 doların altında temkinli davranıyor
Ons Altın, mütevazı gün içi kazançlardan faydalanmakta zorlanıyor ve 4.200$ seviyesinin altında, üç haftalık işlem aralığının oldukça içinde kalıyor. ABD Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın daha fazla politika adımına ilişkin yeni ipuçları vermeye isteksiz olması, yatırımcıları bu ayın ilerleyen günlerinde politika sıkılaştırması ihtimalini fiyatlamaktan vazgeçirdi. Ayrıca, ABD hükümet tahvil getirilerindeki son keskin geri çekilme, ABD Doları'nı cuma günü iki haftanın en düşük seviyesine çekerek, külçe altın için destekleyici bir faktör görevi görüyor.