- Altın, geçen haftaki Fed faiz artırımının ardından ABD Dolarının kazançlarını sürdürmesiyle değer kaybediyor.
- Daha düşük petrol fiyatları, enflasyon endişelerinin ABD Hazine tahvili getirilerini yüksek tutması nedeniyle pek az rahatlama sağlıyor.
- XAU/USD, 4.305$ civarındaki alt Bollinger Bandını test ederken, ilk direnç 4.350$ seviyesinde.
Ons Altın (XAU/USD), Federal Rezerv'in (Fed) daha fazla faiz artırımı beklentilerinin ABD Doları'nı (USD) yükseltmesi ve getirisi olmayan metale baskı yapmasıyla çarşamba günü gerilemeye devam ediyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD 4.315$ civarında işlem görüyor ve gün içinde %1,0 düşüşte.
ABD Doları, geçen haftaki Fed kararından bu yana kazançlarını sürdürüyor ve Orta Doğu'daki olumlu gelişmelere rağmen petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın iki ayın zirvesine tırmanıyor. Doların altı önemli para birimi sepeti karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), 100,85 civarında işlem görüyor.
Fed geçtiğimiz hafta faizleri 25 baz puan (bps) artırarak federal fon oranını %3,75-%4,00 aralığına yükseltti. Merkez bankası, bu adımın enflasyonu %2 hedefe geri getirmeye yardımcı olacağını söyledi. Güncellenen projeksiyonları bu yıl bir faiz artırımına daha işaret etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin salı günü sıkılaşmacı bir ton takınarak "ekonomik koşullar, eğer bir şey varsa, güçleniyor" dedi ve tarifeler ile enerjiden kaynaklanan geçici şokların azalmadığı konusunda uyardı. Barkin ayrıca, bugünkü yüksek enflasyonun gelecekteki enflasyonu etkileme riski taşıdığını ekledi. CME FedWatch Tool, ekim ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık %53 olarak gösteriyor.
Orta Doğu cephesinde, ABD Başkanı Donald Trump salı günü New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gazetecilere, ABD yetkililerinin İranlı temsilcilerle çok iyi, üç saatlik bir görüşme yaptığını söyledi. İran devlet medyası, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için koşullarını ABD elçisi Steve Witkoff'a ilettiğini bildirdi. Bunlar arasında ABD deniz ablukasının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve tüm "direniş" cephelerindeki savaşın sona erdirilmesi yer alıyor.
Amerikan Batı Teksas ham petrolü (West Texas Intermediate - WTI) varil fiyatı, 89,50$ civarında iki haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine yakın seyrediyor. Geri çekilmeye rağmen, petrol fiyatları hâlâ savaş öncesi seviyelerin oldukça üzerinde ve yenilenen diplomatik çabalar henüz anlamlı bir ilerleme sağlamadı. Bu durum enflasyon endişelerini gündemde tutuyor ve ABD Hazine tahvili getirilerini yüksek seviyelerde tutuyor; 2 yıllık tahvil getirisi yaklaşık %4,77 ile 2024'te en son görülen seviyelere yakın seyrediyor.
Güçlü ABD Doları, yükselen Hazine tahvil getirileri ve daha yüksek borçlanma maliyetlerine ilişkin beklentilerin birleşimi, Altın'ı daha fazla kayba karşı kırılgan bırakıyor. İlerleyen süreçte yatırımcılar, ekonominin gücüne dair ipuçları için çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD S&P Global ön Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini izleyecek.
Teknik analiz: XAU/USD alt Bollinger Bandını test ediyor
4 saatlik grafikte, XAU/US, Bollinger Bantları'nın 20 dönemlik Basit Hareketli Ortalaması (SMA) olan 4.350$ ve üst bant olan 4.395$ seviyesinin altında kaldığı için kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam ediyor ve kalıcı üst bant arzını vurguluyor. Spot fiyatın hemen altında yer alan 4.304$'daki alt bant, anlık teknik destek sağlıyor, ancak 44 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve 13'e yakın zayıf seyreden Ortalama Yön Endeksi (ADX), zayıf momentuma işaret ediyor.
Yukarı yönde, ilk direnç Bollinger orta bant SMA'sı olan 4.350$ seviyesinde yer alırken, bunu 4.395$ civarındaki üst bant izliyor; daha önemli bir engel ise 4.450$ yatay direnç seviyesinde ortaya çıkıyor. Aşağı yönde ise ilk destek 4.304$ civarındaki Bollinger alt bandında görülüyor, bunu 4.250$ yatay taban seviyesi takip ediyor. Mevcut bant desteğinin kırılması halinde 4.150$ destek bölgesine doğru daha derin bir geri çekilme, düşüş eğilimini güçlendirecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, iyimser AB PMI verilerine rağmen 1,1400'a doğru geriledi
EUR/USD çarşamba günü Avrupa seansında satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve 1,1400 seviyesine doğru gerileyerek yeni bir iki aylık dip seviyede işlem görüyor. ABD Doları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmacı görünümü ve jeopolitik riskler nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor ve parite üzerinde baskı yaratırken, Euro Euro Bölgesi'nden gelen beklentilerin üzerindeki eylül PMI verilerinden faydalanmakta zorlanıyor.
Bitcoin, Ağustos ortasından bu yana ABD hisselerini ve Altın'ı geride bırakıyor
Bitcoin (BTC) rallisini sürdürüyor ve çarşamba günü bu satırların yazıldığı sırada 86.000$ seviyesinin üzerinde işlem görüyor; bu hafta şu ana kadar %6'dan fazla değer kazandı. Güçlü kurumsal talep, BTC'nin yükseliş yönlü fiyat hareketini destekliyor; spot Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) salı günü 714 milyon$'ın üzerinde giriş kaydederken, bir önceki gün de yaklaşık 1 milyar$'lık pozitif akış görüldü.
GBP/USD, kalıcı USD gücüyle 1,3300 bölgesine düşüyor
GBP/USD çarşamba günü üst üste üçüncü gün de baskı altında kalmaya devam ediyor ve yaklaşık 1,3300 seviyesinde yeni bir iki aylık dip seviyeden işlem görüyor. Parite, durmak bilmeyen ABD Doları talebi, jeopolitik belirsizlik ve BoE-Fed para politikası görünümündeki ayrışan eğilimler nedeniyle kırılgan kalmayı sürdürüyor; Birleşik Krallık'tan gelen karışık PMI verileri ise İngiliz Sterlini'ne destek sağlayamıyor.
Çarşamba, 23 Eylül için bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, çarşamba günü erken saatlerde başlıca rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor; USD Endeksi 100,70'in üzerine çıkarak temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomik takvimde günün ilerleyen saatlerinde Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD için eylül ayı İmalat ve Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri yer alacak.
Altın, Fed faiz artırımı beklentilerinin USD'yi Temmuz sonundan bu yana yeni zirveye taşımasıyla 4.300$ seviyesine yaklaşıyor
Ons Altın, Avrupa seansının ilk yarısı boyunca gün içi istikrarlı düşüşünü sürdürerek önceki gün 4.300$ altı seviyelerden kaydettiği toparlanmanın bir kısmını geri veriyor. Federal Rezerv'in şahin görünümünün ardından ABD Doları alımları hız kesmeden devam ediyor ve bu durum, getirisi olmayan sarı metalden uzaklaşan akımların temel bir faktörü olarak görülüyor.