Altın, zayıf ABD Doları ile bir haftalık zirvesi yakınlarında sağlam duruyor; Fed faiz artırımı beklentileriyle 4.100$'ın altında kalıyor

• Altın, salı günü Asya seansı sırasında yeni alımlar çekiyor, ancak yukarı yönlü hareket sınırlı görünüyor.
• Enflasyon korkuları Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor, bu da ABD Dolarını destekliyor ve değerli metalin yükselişini sınırlamalı.
• ABD-İran gerilimi de ABD Doları boğalarını destekliyor ve ek kazançlar için pozisyon almadan önce ihtiyatlı olunmasını gerektiriyor.

Ons Altın (XAU/USD), salı günü Avrupa seansının ilk yarısında bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak takip alımları güçlü değil ve 4.100$ seviyesinin altında kalıyor.

ABD ile İran arasındaki süregelen askeri çatışmaya rağmen, yatırımcılar ihtilafın diplomatik bir çözüme kavuşacağı konusunda iyimserliğini koruyor. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'un İran ile diplomatik bir çözüme açık olduğunu belirtiyor. Bu durum, ABD dolarının (USD) rezerv para birimi statüsünü zedeliyor ve bu da emtia için faydalı görülen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşunu sürdürmesine ve ABD Dolarını desteklemesine yol açabilecek enerji kaynaklı enflasyon konusunda endişeli olmaya devam ediyor. Nitekim, Hürmüz Boğazı'ndan geçen trafiğin kısıtlanması küresel petrol arzında önemli aksamalara neden oldu. Buna ek olarak, Yemen'deki İran yanlısı Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etti. Bu durumun ham petrol fiyatları için destekleyici bir faktör olarak hareket etmeye devam etmesi, enflasyon korkularını körüklemesi ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki beklentileri artırması bekleniyor. CME Group'un FedWatch Tool aracına göre, yatırımcılar Fed'in bu yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini artırma olasılığını yaklaşık %83 olarak fiyatlıyor. Bu görünüm, kısa vadede ABD Doları'na yönelik yükseliş eğilimini doğruluyor ve getirisi olmayan Altın üzerinde agresif yükseliş pozisyonları almadan önce ihtiyatlı olunmasını gerektiriyor.

Bu arada, ABD-İran gerilimindeki son tırmanış, Dolar'ın rezerv para birimi statüsüne daha fazla fayda sağlayabilir ve değerli metalin yükselişini sınırlamaya katkıda bulunabilir. Nitekim ABD ordusu İran'a yönelik art arda 10. gece saldırılar düzenledi ve Beyaz Saray, Başkan Donald Trump aksi yönde karar verene kadar saldırıların süreceğini söyledi. Öte yandan İran, Körfez genelindeki ABD askeri üslerine ve müttefik altyapıya misilleme saldırıları düzenlediğini söyledi. Bu durum, daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma riskini artırıyor ve bu da ABD Dolarına ek destek sağlayabilir. Bu nedenle, Altın'ın yakın vadeli bir dip oluşturduğunu doğrulamak için güçlü takip alımlarını beklemek ve salı günü piyasayı etkileyebilecek önemli bir ekonomik veri açıklaması olmaması durumunda anlamlı bir yükseliş için pozisyon almadan önce temkinli davranmak daha doğru olacaktır.

XAU/USD 4 saatlik grafik

Altın alıcıları şimdi 4.080$ civarındaki %50 Fibo. seviyesinin ötesine geçmeyi bekliyor

Teknik açıdan bakıldığında, Temmuz ayındaki salınım zirvesinden başlayan düşüşün %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde kabul görmesi ve kısa vadeli alçalan trend çizgisinin yukarı yönlü kırılması XAU/USD boğalarını destekliyor. Buna ek olarak, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) de pozitif eğilim gösteriyor ve bu da düşüş baskısının zayıfladığını düşündürüyor.

Yapıcı görünüme rağmen, Altın 4 saatlik grafikte 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın (SMA) ve bir dizi Fibonacci geri çekilme seviyesinin altında kaldığı sürece kısa vadeli eğilim aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Bu nedenle, sonraki herhangi bir yükselişin ilk olarak 4.052,78$ seviyesindeki %38,2 Fibo. seviyesinde, ardından 4.067,29$ seviyesindeki 100 dönemlik SMA'da ve 4.081,40$ seviyesindeki %50,0 geri çekilmede dirençle karşılaşması muhtemel.

Boğalar daha fazla toparlanma girişiminde bulunursa, 4.110,01$ seviyesindeki %61,8 seviyesi daha güçlü bir bariyer olarak hareket etmelidir. Aşağı yönde ise, acil destek 4.017$ civarındaki %23,6 geri çekilme ve trend çizgisi kırılma bölgesinde görülürken, daha önemli bir taban 3.960,14$ civarındaki Fibonacci ankrajında ortaya çıkıyor ve mevcut geri çekilme yeniden başlarsa satıcıların burada duraksaması muhtemel.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)