Altın, beklentilerden yüksek gelen TÜFE raporunun ABD Dolarını güçlendirmesi ve Fed'in bekleme ihtimallerini artırmasıyla düştü

• Altın, ABD TÜFE'sinin artmasıyla düşüyor, bu durum mevcut Fed politikası duruşunu pekiştiriyor ve ABD Dolarını yükseltiyor.
• Trump, Endonezya anlaşmasını duyurdu ve faiz indirimleri talep etti.
• Yatırımcılar, ÜFE, Perakende Satışlar ve tüketici duyarlılığı verilerine odaklanıyor.

Altın fiyatı, Salı günü, ABD'deki en son enflasyon raporunun açıklanmasının ardından %0,40'tan fazla düşerek 3.329$ seviyesine geriledi. Bu durum, değerli metalin aleyhine olan ABD Dolarını güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yorumları ve riskten kaçınma, değerli metalin fiyatlarını yükseltmek yerine baskı yaparak, gün içi zirve olan 3.366$'dan işlem görmesine neden oldu.

Piyasa hissiyatı karışık, ABD hisse senetleri, Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin açıklanmasının ardından kazançlar ve kayıplar arasında dalgalanıyor. Manşet ve çekirdek rakamlar yıllık bazda artış gösterdi ve tarifelerin fiyatları yukarı itmeye başladığını işaret etti. Sonuç olarak, yatırımcılar Federal Rezerv'in (Fed) faiz oranlarını sabit tutacağına ve Jackson Hole Sempozyumu'nun ardından Eylül toplantısı öncesinde daha fazla veri bekleyeceğine ikna olmuş görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya %30 gümrük tarifesi açıkladı. Başlangıçta, Altın fiyatları yükseldi, ancak yatırımcılar bu hareketi geri aldı ve anlaşmanın birkaç gün veya hafta içinde yapılabileceği korkusuyla fiyatları düşürdü.

Ayrıca, Trump sosyal medyada aktif kalmaya devam ediyor ve Endonezya ile bir ticaret anlaşmasını açıkladı. En son enflasyon raporu hakkında da sesini yükseltti ve Federal Rezerv'den faiz oranlarını düşürmesini talep etti.

Bu hafta önümüzde, yatırımcılar üretici tarafındaki enflasyonu, Perakende Satışlar, istihdam verileri ve Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı raporunu takip edecek.

Altın günlük piyasa hareketleri: Yüksek ABD enflasyonu ABD Dolarını güçlendiriyor, ABD getirilerini yükseltiyor

• Altın fiyatı düşüyor ancak ABD Doları'nın yükselmesiyle 3.300$-3.350$ aralığında sınırlı kalıyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), altı para birimi sepetine karşı doları izleyerek %0,55 artışla 98,64 seviyesine yükseliyor.
• ABD'deki en son enflasyon raporu, Haziran Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda %2,7 arttığını, bu durumun beklentilerle uyumlu olduğunu, çekirdek TÜFE'nin ise %2,9 olarak geldiğini, bu rakamın %3'lük konsensüsün biraz altında olduğunu ancak yine de Fed'in %2'lik hedefinin oldukça üzerinde olduğunu gösterdi.
• Sonuç olarak, para piyasaları 50 baz puandan (bps) daha az bir gevşeme fiyatlamıştı, yatırımcılar yıl sonuna doğru 43 bps'ten fazla faiz indirimi fiyatlıyor.
• ABD Hazine getirileri keskin bir şekilde yükseldi, bu da Federal Rezerv'in faiz indirimlerini azaltmasına neden oldu. Genellikle Altın ile negatif bir ilişki içinde olan 10 yıllık ABD Hazine getirisi, 5 baz puan (bps) artarak %4,487'ye yükseldi.
• ABD Başkanı Trump, Endonezya ile bir ticaret anlaşması açıkladı; bu anlaşmada Endonezya %19 gümrük vergisi ödeyecek, ABD ürünleri ise gümrük tarifelerinden muaf olacak. Benzer anlaşmaların yapıldığını belirtti ve "Endonezya, ABD Enerjisi için 15 milyar dolar, Amerikan Tarım Ürünleri için 4,5 milyar dolar ve çoğu 777 olan 50 Boeing Uçağı satın almayı taahhüt etti." dedi.
• Boston Fed Başkanı Susan Collins, bankanın görevlerine ulaşmanın uzun bir süre boyunca hedeflere ulaşmakla ilgili olduğunu belirtti ve maksimum istihdamın nerede olduğunu tam olarak bilmediğini ekledi. İşgücü piyasasının soğuduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu ifade etti.

XAU/USD teknik görünümü: Altın fiyatı 20 günlük SMA'nın altına düştü

Altın fiyatındaki yükseliş trendi korunuyor, ancak devam eden düşüş, daha fazla aşağı yönlü hareket görülmesi durumunda boğaları tehdit edebilir; XAU/USD, 30 Haziran'daki 3.246$'lık düşük seviyenin altına düştü. Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğilimine geçti, ancak düz kalıyor; bu durum, ne alıcıların ne de satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor.

Düşüşün devam etmesi için Altın'ın 3.300$'ı aşması gerekiyor. Sıradaki seviyeler 30 Haziran'daki düşük seviye ve 16 Mayıs'taki 3.201$'lık dip seviye. Diğer taraftan, eğer XAU/USD 3.350$'ı aşarsa, bir sonraki direnç 3.400$, ardından 3.450$ ve rekor yüksek 3.500$ olacaktır.