- Ons Altın aylık dip seviyesinin yakınlarından hafifçe toparlanıyor, ancak yükseliş sınırlı görünüyor.
- Tırmanan ABD-İran gerilimi ve enflasyon endişeleri, Fed'in faiz artırımı beklentilerini yeniden canlandırarak USD boğalarını destekliyor.
- Aşağı yönlü teknik görünüm, daha yüksek seviyelerde yeni satışların ortaya çıkması ihtimalini destekliyor.
Ons Altın (XAU/USD) cuma günü Asya seansında bir miktar alıcı çekerek önceki günkü kayıplarının bir kısmını aylık dip seviyeye doğru geri aldı. Ancak aşağı yönlü temel zemin nedeniyle anlamlı bir toparlanma zor görünüyor. Ham petrol fiyatları, yeniden alevlenen ABD-İran çatışmalarının arz endişelerini artırmasıyla bu hafta %10'dan fazla yükseldi; bu durum enflasyon korkularını yeniden canlandırdı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini artırdı. Bu da ABD Doları (USD) için destekleyici bir unsur olarak görülürken, getiri sağlamayan değerli metali zayıflatıyor.
ABD-İran çatışması tehlikeli yeni bir aşamaya giriyor; her iki taraf da perşembe günü giderek şiddetlenen saldırılar düzenledi ve İran, askeri kampanyasını geleneksel askeri hedeflerin ötesine genişletti. Nitekim güney İran'daki Bandar Abbas'ta yetkililer, elektrik tesisleri ve bir tren istasyonu da dahil olmak üzere sivil altyapının vurulduğunu bildirdi. İran ise ABD müttefiki Körfez ülkelerini hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi. Gerilim, ABD'nin İran çevresindeki deniz ablukasını delmeye çalışan ticari gemileri engellemesiyle Hürmüz Boğazı çevresinde de tırmandı.
Bu arada, İran Devrim Muhafızları, ek bölgesel enerji arz güzergahlarını hedef alarak çatışmayı genişletmekle tehdit etmişti. Nitekim Reuters, İran'ın Yemen'deki Husilerden Kızıldeniz petrol güzergahını kapatmaya hazır olmalarını istediğini bildirdi. Bu durum, ham petrol fiyatlarının son bir ayın en yüksek seviyesindeki kazançlarını korumasına yardımcı olurken, enerji kaynaklı enflasyona ilişkin endişeleri yeniden canlandırıyor. Buna ek olarak, ABD'den gelen iyimser makro veriler ve etkili Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, ABD merkez bankasının bu yıl sonuna kadar en az bir kez borçlanma maliyetlerini artıracağı beklentilerini güçlendirdi.
ABD Çalışma Bakanlığı perşembe günü, 11 Temmuz'da sona eren haftada yeni işsizlik maaşı başvurusu yapan Amerikalıların sayısının mevsimsellikten arındırılmış 208 bin seviyesine gerilediğini bildirdi. Veri, piyasa beklentilerinin altında kaldı ve ABD işgücü piyasasının dayanıklılığını ortaya koydu. Ayrı olarak, Philadelphia Fed İmalat Endeksi temmuz ayında 10,3'ten 41,4'e sıçrayarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve bölgesel fabrika faaliyetlerinde hızlı bir ivmelenmeye işaret etti. Ayrıntılar, hem fiyat göstergelerinin fiyat artışlarına işaret etmeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.
Ayrıca Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bu hafta tüketici ve toptan satış fiyatlarına ilişkin olumlu haberlerin, ABD haneleri için gerçek bir rahatlama sinyali vermek adına hâlâ yeterince iyi olmadığını söyledi. Merkez bankasının son beş yıldır kaybettiği bir savaşı kazanmak için faizlerin mütevazı şekilde daha yüksek tutulması çağrısında bulundu. Bunun dışında Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, enflasyonun yakın vadede iyileşme göstermemesi halinde faiz artırmaya açık olacağını söyledi. CME Group'un FedWatch Aracı'na göre yatırımcılar şu anda Aralık ayına kadar Fed'in 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık %75 olarak fiyatlıyor.
Yukarıda belirtilen faktörler USD boğalarını destekliyor ve Ons Altın fiyatındaki sonraki herhangi bir toparlanmanın büyük olasılıkla satışla karşılanıp oldukça hızlı sönümleneceğini gösteriyor. Yatırımcılar şimdi cuma günkü ABD ekonomik gündemine odaklanıyor – Yapı Ruhsatları, Konut Başlangıçları, Sanayi Üretimi verileri ile öncü Michigan Üniversitesi Tüketici Duyarlılığı Endeksi ve Enflasyon Beklentileri açıklanacak. Bu veriler, Fed yetkililerinin açıklamalarıyla birlikte USD'yi yönlendirecek ve üst üste ikinci haftayı da kayıpla kapatma yolunda olan Ons Altın fiyatına bir miktar ivme sağlayacak.
XAU/USD günlük grafik
Ons Altın'ın aşağı yönlü teknik görünümü, anlamlı bir toparlanma için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor
Teknik açıdan bakıldığında, XAU/USD paritesi aşağı eğimli bir kanal boyunca düşüş eğiliminde ve çok önemli 200 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altında kalmayı sürdürüyor. Bu durum, Altın için yakın vadeli aşağı yönlü görünümü yeniden teyit ediyor ve yükselişlerin daha geniş düzeltme aşaması içinde sınırlı kalmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Bu arada, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi mütevazı şekilde pozitife dönerken, 40 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (RSI) sürdürülebilir bir toparlanmadan ziyade yalnızca temkinli bir istikrara işaret ediyor.
Bu nedenle, yukarı yönlü herhangi bir ek hareket ilk olarak kanalın üst sınırı olan 4.082,74$ civarında dirençle karşılaşabilir; daha güçlü yapısal direnç ise 4.495,44$ civarında kümelenen 200 günlük SMA'da bulunuyor. Aşağı yönde ise alçalan kanalın alt sınırı olan 3.661,05$ temel destek olarak işlev görüyor ve bu bölgenin belirleyici bir şekilde aşağı kırılması, mevcut düşüş yapısını güçlendirerek mevcut trend içinde daha fazla aşağı yönü ortaya çıkaracaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
Bitcoin'de hafif düzeltme – HYPE, TIA kayıplarını genişletiyor
Bitcoin (BTC), 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) 65.000$ civarındaki toparlanmayı sınırlamasının ardından, Cuma günü 64.000$ yakınlarının altına gerileyerek üçüncü ardışık gün kayıplarını genişletti. Hyperliquid (HYPE) ve Celestia (TIA), son 24 saatte yaklaşık %10 kayıpla en kötü performans gösterenler arasında öne çıkıyor.
17 Temmuz Cuma günü için bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi (DXY), beklenenden daha güçlü ABD işgücü piyasası verilerinin Doları desteklemesiyle yaklaşık %0,3 kazanarak 100,80 seviyesine yükseldi. ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 208 bin seviyesine gerileyerek 217 bin olan beklentilerin ve önceki 216 bin seviyesinin altında kaldı. Ancak, Perakende Satışlar büyümesi Haziran ayında aylık bazda %1,0'dan %0,2'ye yavaşlayarak Doların yükselişini sınırladı
