Ons Altın, Fed faiz indirimi beklentileri ve ticaret sorunlarıyla tarihi zirvesi yakınlarında güçlü görünüyor

• Ons Altın, çarşamba günü destekleyici bir temel zemin eşliğinde yeni bir rekor seviyeye yükseldi.
• Fed faiz indirimine yönelik beklentiler, ABD tarifeleri belirsizliği ve zayıf risk hissiyatı XAU/USD paritesini destekliyor.
• Alıcılar, aşırı alım durumları nedeniyle yeni pozisyonlar almakta isteksiz görünüyor ve ABD NFP raporunu beklemeyi tercih ediyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD), çarşamba günü Avrupa seansının ilk yarısında yatay konsolidasyon fiyat hareketini sürdürüyor ve tüm zamanların zirvesi yakınlarında kalmayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz oranlarını düşüreceğine dair artan kabul, ABD Doları'nın (USD) toparlanma hareketini sınırlıyor ve getirisi olmayan sarı metal için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, sürekli ticaretle ilgili belirsizlikler değerli metalin güvenli liman statüsünden faydalanmasına yardımcı oluyor ve aşağı yönlü hareketi sınırlıyor.

Ancak yukarı yönlü hareket, boğaların şimdi aşırı alım koşulları nedeniyle yeni pozisyonlar almakta isteksiz görünmesiyle sınırlı kaldı. Ayrıca, yatırımcılar, Fed'in faiz indirimine ilişkin ipuçları için cuma günü açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun öncesinde kenara çekilmeyi tercih ediyor. Bu durum, yakın vadede USD fiyat dinamiklerini etkileyecek ve Altın fiyatı için yönlü bir hareketin bir sonraki aşamasını belirleyecektir. Bu arada, JOLTS Açık İş Pozisyonları verileri XAU/USD'ye bir miktar ivme kazandırabilir.

Günlük Özeti Piyasa Hareketleri: Altın, rekor seviyeye yükselişini konsolide ediyor

• CME Grubu'nun FedWatch aracına göre, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın 17 Eylül'deki iki günlük politika toplantısının sonunda borçlanma maliyetlerini 25 baz puan düşürme olasılığını %90'ın üzerinde fiyatlıyor. Ayrıca, piyasa katılımcıları, merkez bankasının bu yılın sonuna kadar en az iki faiz indirimi gerçekleştirmesini bekliyor; bu da getirisi olmayan Altın'ı desteklemeye devam ediyor.
• Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde faiz indirimine gitmesi için baskı yapıyor. Bunun yanı sıra, Trump'ın, iddia edilen ipotek dolandırıcılığı nedeniyle Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi, merkez bankasının siyasi müdahale olmadan işlevini yerine getirme yeteneği konusunda endişeleri artırdı. Bu durum, ticaret belirsizlikleriyle birlikte, XAU/USD'yi yeni bir tarihi zirveye taşıyor.
• Trump, salı günü, yönetiminin, bir ABD temyiz mahkemesinin geçen hafta yasadışı bulduğu tarifelerle ilgili olarak Yüksek Mahkeme'den hızlı bir karar talep edeceğini söyledi. Bu, piyasalarda bir belirsizlik katmanı daha ekliyor; zira Yüksek Mahkeme'nin kararı makro manzarayı köklü bir şekilde değiştirebilir ve bu da güvenli liman değerli metaline ek destek sağlayan bir faktör olarak görülüyor.
• Artan mali açıklar, sürekli enflasyon ve merkez bankası güvenilirliğinin azalması, küresel tahvil getirilerini yukarı itmeye devam ediyor ve hükümet maliyesi konusunda endişeleri artırıyor. Bu durum, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni'nde gece boyunca düşüşe yol açtı; bu da ABD Doları'nın toparlanma kazançlarını korumasına yardımcı oluyor ve XAU/USD alıcılarının aşırı alım koşulları arasında yeni bahisler koymasını engelliyor.
• Yatırımcılar, bugün kısa vadeli fırsatlar için ABD JOLTS Açık İş Pozisyonları verisinin açıklanmasını bekliyor. Bu haftaki ABD ekonomik gündemi ayrıca perşembe günü özel sektör istihdamı ve ISM Hizmetler PMI'sı ile ilgili ADP raporunu öne çıkarıyor. Ancak, odak noktası, cuma günü açıklanacak ve XAU/USD paritesine yeni bir ivme kazandırması beklenen dikkatle izlenen ABD Tarım Dışı İstihdam raporu üzerinde kalacak.

Altın alıcıları üstünlüğe sahip; dip alımları daha derin bir düzeltmeyi sınırlamaya yardımcı olabilir

Teknik açıdan bakıldığında, 3.500$ psikolojik seviyesinin ötesindeki gece boyunca yaşanan momentum, geçen haftaki üç aylık işlem aralığının kırılmasını doğruladı ve ek kazançlar için durumu destekliyor. Bununla birlikte, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım koşullarını gösteriyor ve bir sonraki yukarı hareket öncesinde biraz konsolidasyon veya mütevazı bir geri çekilme beklemeyi ihtiyatlı hale getiriyor.

Bu arada, herhangi bir düzeltici düşüş şimdi 3.500$ seviyesinde makul bir destek bulabilir. Daha fazla bir düşüş, yeni alıcıları çekme olasılığını artırıyor ve 3.440$ güçlü yatay direnç kırılma noktasında sınırlı kalması muhtemel. Bu seviye, Altın fiyatı için kısa vadeli bir taban görevi görecektir; eğer kırılırsa, bazı teknik satışları tetikleyebilir ve 3.400$ yuvarlak rakamına doğru bir düşüşe yol açabilir.

Diğer taraftan, Asya seansı zirvesi, 3.546-3.547$ bölgesinde, acil bir engel olarak işlev görebilir. Yine de, Altın fiyatı, keşfedilmemiş bir alanda yukarı hareketi uzatabilir ve 3.600$ seviyesini fethetmeyi hedefleyebilir; bu, işlem aralığı kırılma hedefidir.