- Altın fiyatı salı günkü erken Asya seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 4.010 dolar civarına yükseldi.
- ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların hafiflemesine yönelik umutlar Altın'a bir miktar destek sağlıyor.
- Fed'in çarşamba günü yapılacak ekim toplantısında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), salı günü erken Asya seansında yaklaşık 4.010 dolar seviyesine toparlanarak iki günlük kayıp serisini sonlandırdı. Değerli metal, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini hafifletmesiyle yükselişe geçti.
ABD ile İran arasındaki düşmanlıkların hafiflemesine yönelik umutlar arasında petrol fiyatları sert düştü. CNBC, Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın iki ülke arasındaki tırmanan gerilimi azaltma çabasıyla pazartesi günü Tahran'da İranlı liderlerle görüşmeler yaptığını bildirdi. Bu gelişme, enflasyon endişelerine bir miktar rahatlama sağladı, ancak bu rahatlama geçici olabilir.
"Ham petrolde bir miktar geri çekilme var, bu da Altın'a yardımcı oluyor, ayrıca bir miktar dip alımı da geliyor," dedi StoneX'te kıdemli piyasa stratejisti Bob Haberkorn. "Bence burada hafif bir işlem hacmi olacak ve Fed açıklamasına kadar 4.000 dolar seviyesinde kalacağız, ne söyleyeceklerini görmek için," diye ekledi Bob.
Tüm gözler çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararında olacak. ABD merkez bankasının, eylül ayındaki faiz artışının ardından yaklaşan ekim toplantısında faiz oranlarını %3,75 ile %4,00 aralığında değiştirmeden bırakması geniş çapta bekleniyor.
CME FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Fed'in çarşamba günkü toplantısında faizleri çeyrek puan daha artırma ihtimalini yaklaşık %10 olarak fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı bekleyenlerin oranı ise yaklaşık %82,3.
Kritik 4.000 dolar seviyesi çevresinde CTA'lar kısa pozisyon aldıkça Altın boğalarının durumu test ediliyor
TD Securities'e göre, "uzun vadeli Altın boğa tezi 4.000$/ons seviyesine yakın bir testle karşı karşıya, CTA'lar ise artık tüm sinyallerde kısa pozisyonda." Banka, "CTA'ların zaten Altın'da yoğun satış yaptığını, sistematik fonların tüm momentum göstergelerinde kısa pozisyon açtığını," belirterek fiyatlar bu kritik eşiği test ederken pozisyonlanmanın aşağı yönlü eğimli kaldığını ifade ediyor.
Bu tabloya karşılık TD Securities, "spot ve vadeli fiyatlamanın kritik 4.000$/ons seviyesinin altında işlem gördüğünü, ancak piyasanın fiyatların oldukça kısa sürede toparlanmasıyla bir kez daha son derece dirençli olduğuna dair işaretler gösterdiğini" vurguluyor. Ayrıca, "ETF akışlarındaki yakın vadeli yumuşamaya rağmen trend destekleyici olmaya devam ediyor, merkez bankası talebi ise özellikle fiyatlar bu bölgedeyken yukarı yönlü önemli bir itici güç oldu" diye ekliyor.
Pozisyonlanma dinamikleri açısından TD Securities, "CTA'ların 4.092$/ons seviyesinin üzerinde kısa pozisyon kapatmaya başlayacağını" belirtiyor; bu da söz konusu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir hareketin kısa pozisyon kapanmalarını tetikleyebileceğini ve Altın için hâlâ genel olarak destekleyici olan zemini güçlendirebileceğini gösteriyor.
Warsh yatırım artışını ve yapay zekâ odağını işaret ediyor ancak Fed patikasına ilişkin önceden taahhütte bulunmaktan kaçınıyor
Fed Başkanı Warsh’ın konuşması, FXS Speechtracker’da 5,6/10 puan aldı ve 6,1/10 olan tarihsel ortalamanın mütevazı biçimde altında kalarak, genel olarak istikrarlı mesajlara rağmen yerleşik baz çizgiye kıyasla biraz daha az etkili bir tona işaret ediyor. Küresel finans krizinden "fazlasıyla yara almış" olunduğunun kabul edilmesi, Warsh yapısal büyümeyi ve "iyi politikalar" tarafından yönlendirilen yatırım artışını öne çıkarırken bile ihtiyatlı bir eğilimin altını çiziyor; buna karşın yaklaşan Ekim ve Aralık toplantıları hakkında önceden yargıda bulunmayı reddediyor ve ABD politikası ile dünyanın geri kalanı arasındaki yayılma dinamiklerini vurguluyor. Warsh’ın kısa vadede talep tarafında bir güç olarak ve veri güvenini artırmaya yönelik bir araç olarak yapay zekâya yaptığı vurgu, finansal istikrar ve aşağı yönlü risklere odaklanmasıyla birlikte, Fed’in tepki fonksiyonunda hemen bir değişimden ziyade sürdürülebilir politika ihtiyatını destekleyen risk farkındalığı yüksek bir duruşu pekiştiriyor.
FXS Fed Sentiment Endeksi değişmedi ve 0,00 puanlık hareketle 127,51 seviyesinde kaldı; bu da konuşmanın algılanan politika duruşunu sıkılaşmacı bölgede sağlam tuttuğunu gösteriyor. İstikrarlı ve yüksek endeks okuması ile biraz daha zayıf FXS Speechtracker puanının birleşimi, piyasaların Fed’in sıkılaşmacı eğiliminde kayda değer bir yeniden ayarlama görmediğini; Warsh’ın ihtiyatı ile yatırım ve yapay zekâya odaklanmasının, sıkı koşulları sürdürmeye yönelik devam eden tercihle uyumlu olarak çerçevelendiğini gösteriyor.
Teknik Analiz: Altın, 100 günlük SMA'nın altında negatif görünümünü koruyor
Günlük grafikte, XAU/USD'nin yakın vadeli eğilimi yükseliş yönünde; spot fiyat 100 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) ve 20 günlük Bollinger orta bandının oldukça üzerinde tutunarak son konsolidasyona rağmen daha geniş yükseliş trendini koruyor. Fiyat ayrıca alt Bollinger bandının üzerinde yer alıyor; bu da aşağı yönlü hareketlerin tamponlandığını gösterirken, 35,20 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine doğru kayıyor ve satış baskısının bir trend dönüşü sinyali vermekten ziyade ivme kaybediyor olabileceğine işaret ediyor.
Aşağı yönde, acil destek 4.020 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandı çevresinde kümelenirken, bunu 4.130 dolar civarındaki Bollinger orta çizgisi ve 4.220 dolar seviyesindeki 100 günlük SMA izliyor; bunlar birlikte yükseliş yapısını destekleyen yoğun bir talep bölgesi oluşturuyor. Mevcut gösterge seti tarafından yakın vadede herhangi bir direnç seviyesi işaret edilmediğinden, günlük kapanışlar 4.020 dolarlık teknik tabanın üzerinde kaldığı sürece, bu destek bölgesinden gelebilecek herhangi bir toparlanma alıcıların son zirvelere doğru yeniden kontrolü ele geçirmeye çalışmasına yol açabilir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD: 0,7000 bölgesi şimdilik aşağı yönü tutuyor
AUD/USD haftaya negatif bir başlangıç yaptı, cuma günkü yükselişinin bir kısmını geri verdi ve yeniden aşağı yönüne odaklandı. Paritenin günlük düşüşü, Doların bir kez daha güçlü performans göstermesinin ardından geldi, ancak 0,7000 seviyesi yakınlarında bir miktar kayda değer çekişme ile karşılaştı.
Bitcoin ve Altın: BTC, düşük sıkışmış volatilite ortamında XAU'nun 4.000 doların üzerine çıkmasıyla 80 bin doların üzerine sıçradı
Bitcoin (BTC) pazartesi günü 80.000$'ın üzerine toparlanırken, Ons Altın (XAU/USD) da kritik 4.000$ seviyesinin üzerine sıçrayarak sırasıyla mütevazı %0,34 ve %0,64 yükseldi. Her iki varlık da, piyasa katılımcılarının çarşamba günü açıklanacak Federal Rezerv'in (Fed) kararı ve birkaç büyük teknoloji şirketinin bilançoları öncesinde pozisyon almasıyla düşük volatilite ortamında yükseliyor.
EUR/USD: Kazançlar 1,1200 ile sınırlı görünüyor
EUR/USD, pazartesi günü üst üste dördüncü gününde de gerileyerek 1,1170 bölgesine, yani çok günlük dip seviyelere geri çekildi. Paritenin zayıf performansı, yatırımcıların küresel piyasalardaki yaygın temkinlilik ortamında güvenli liman varlıklara olan talebi tercih etmesiyle, ABD Doları'nın haftaya olumlu bir başlangıç yapmasının ardından geldi.
Salı, 27 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD) haftaya olumlu bir şekilde başladı ve toparlanmasını birkaç günün en yüksek seviyeleri bölgesine doğru daha da genişletti. Dolar'ın ek gücü, piyasa katılımcıları arasında genel olarak temkinli bir duruşun ortasında ABD Hazine tahvillerinin getirilerindeki karışık tonu takip etti.
Altın 4.000$’ın hemen üzerinde tutunuyor
Ons Altın günlük kazançlarını koruyor, üst üste iki günlük düşüşü geride bırakıyor ve pazartesi günü ons başına 4.000$ ana seviyesini ve üzerini yeniden kazanıyor. ABD Doları'ndaki daha iyi ton ve karışık ABD Hazine tahvil getirileri, değerli metalin yükselişine eşlik ederken, düşen ham petrol fiyatları şimdilik bu toparlanmayı destekliyor gibi görünüyor.