Altın yükseldi, İran Hormuz'u yeniden açtı, Petrol düştü ve Fed faiz indirimi beklentileri güçlendi

• Ons Altın fiyatı cuma günü yükseldi, ABD-İran anlaşması umutlarının artmasıyla art arda dördüncü haftalık kazanç yolunda.
• Daha yumuşak ABD Doları ve canlanan Fed faiz indirimi beklentileri XAU/USD'deki düşüşü sınırlamaya yardımcı oluyor.
• Teknik olarak, XAU/USD daralan Bollinger Bantları içinde konsolide oluyor ve olası bir kırılma sinyali veriyor.

Ons Altın fiyatı (XAU/USD) cuma günü ivme kazandı, ABD-İran anlaşması umutları Ham Petrol fiyatlarını düşürerek enflasyon baskısını hafifletiyor ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD yaklaşık 4.850 dolar civarında işlem görüyor, gün içinde yaklaşık %1,27 yükseldi ve art arda dördüncü haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

ABD-İran anlaşması umutları artıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere "tamamen açık" olduğu belirtilince yatırımcı duyarlılığı iyileşti, bu durum Lübnan'daki ateşkese paralel olarak gerçekleşti.

Buna tepki olarak, Ham Petrol fiyatları sert bir şekilde geriledi ve Amerikan Batı Teksas ham petrolü (WTI) 11 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Bu satırların yazıldığı sırada, WTI yaklaşık 81,50 dolar civarında işlem görüyor ve gün içinde yaklaşık %9 düştü.

ABD Başkanı Donald Trump da İran ile diplomatik çabalarda ilerleme sinyali verdi. Trump, Beyaz Saray'da perşembe günü gazetecilere, "İran ile bir anlaşma yapmamız çok iyi görünüyor ve bu iyi bir anlaşma olacak" dedi. Ayrıca, bir sonraki görüşme turunun hafta sonu gerçekleşebileceğini belirtti ve her iki tarafın anlaşmaya yakın olması durumunda mevcut ateşkesi uzatmayı düşüneceğini işaret etti.

Bu arada, Axios ABD'nin İran ile 20 milyar dolar nakit karşılığı uranyum anlaşmasını değerlendirdiğini bildirdi.

Gerilimlerin hafiflediğine dair işaretlere rağmen, Altın büyük ölçüde yatay seyrediyor. Anlaşma ihtimali risk iştahını artırdı, küresel hisse senetlerindeki kazançlar ise metalin akışlarını sınırlıyor. Aynı zamanda, daha zayıf bir ABD Doları (USD) XAU/USD'deki düşüşü sınırlamaya yardımcı oluyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), ABD Dolarının altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen endeks, 97,73 civarında işlem görüyor, bir aydan uzun süredir en düşük seviyelere geriledi ve art arda üçüncü haftalık düşüş yolunda.

Fed faiz indirimi beklentileri geri dönerken Petrol fiyatları soğuyor

Bu arada, piyasalarda İran çatışmasının sona erme umuduyla Petrol fiyatlarının jeopolitik risk primini azaltması nedeniyle Federal Rezerv'in (Fed) para politikası yolu yeniden değerlendiriliyor.

Bu durum, acil enflasyon endişelerini hafifletmeye ve Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini canlandırmaya yardımcı oldu. Daha düşük faiz oranları, Altın gibi getirisi olmayan varlıkları destekleme eğilimindedir.

İleriye dönük olarak, yatırımcılar ABD-İran görüşmelerindeki hafta sonu gelişmelerini yakından takip edecek, özellikle de ABD güçleri ve İran tarafından çift blokaj altında tutulan ve enerji akışlarını kesintiye uğratan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ilerlemeler önem kazanacak.

Veri takviminde ise ABD ekonomik takvimi sakin, önemli bir veri açıklaması yok. Dikkat, 28-29 Nisan'da yapılacak FOMC toplantısı öncesi Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalara kayacak.

Teknik analiz: XAU/USD Bollinger Bantları daralırken konsolide oluyor, kırılma odakta

Günlük grafikte, XAU/USD Bollinger Bantları'nın 20 günlük Basit Hareketli Ortalaması (SMA) olan 4.646 doların oldukça üzerinde tutunuyor ve kısa vadeli görünüm yapıcı kalıyor. Bantların son daralması, volatilitenin azaldığını ve bir sonraki hareket öncesinde potansiyel bir birikim olduğunu gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI 14) 52 civarında, nötr seviye olan 50'ye yakın seyrediyor. Bu, alıcılar ve satıcılar arasında dengeli bir momentuma işaret ediyor. Önceki aşırı satım koşullarından toparlanma, aşağı yönlü baskının azaldığını gösterirken, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) pozitif bölgede kalmaya devam ederek yükseliş momentumu olduğunu gösteriyor.

Yukarı yönde, acil direnç Bollinger üst bandı olan 4.931 dolar civarında bulunuyor; alıcılar ivme kazanırsa taze arz burada ortaya çıkabilir. Aşağıda ise ilk destek, Bollinger orta bandı/20 günlük SMA olan 4.646 dolar civarında güçleniyor; daha derin bir destek ise 4.361 dolar civarındaki alt bantta yer alıyor ve bu, daha belirgin bir düzeltmeyi sınırlamalı, geniş çaplı yükseliş trendi ise sağlam kalmaya devam ediyor.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)