Altın, ABD Dolarındaki zayıflık ve İran gerginlikleri arasında 4.600 doların üzerine yükseldi

• Altın, kötüleşen risk algısının yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yönlendirmesiyle 4.615$'a yükseliyor.
• Güçlü ABD ÜFE ve Perakende Satışlar, ABD Dolarını yükseltmekte başarısız oldu ve 2026 için Fed'in gevşeme beklentilerini korudu.
• Artan İran gerginlikleri ve olası ABD müdahalesi, Altın fiyatlarına jeopolitik prim ekliyor.

Altın (XAU/USD), geniş ABD Doları zayıflığı tarafından desteklenerek Çarşamba günü U dönüşü yaparak sağlam kazançlar kaydetti. En son enflasyon verileri, Federal Rezerv'in (Fed) Ocak ayında faiz oranlarını değiştirmeden tutma durumunu pekiştirse de, XAU/USD 4.615$'dan işlem görüyor ve %0,65 artış gösteriyor.

Kıymetli maden, geniş ABD Doları zayıflığı ve artan İran gerginliklerinin güçlü ABD enflasyon verilerini gölgede bırakmasıyla keskin bir şekilde yükseliyor

Risk iştahı kötüleşmeye devam ediyor, bu da yatırımcıların sarı metalde döngü yapmasına neden oluyor. ABD'de Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporu, üretici fiyatlarının Fed'in %2 hedefine oldukça uzak olduğunu gösterdi, ancak yatırımcılar merkez bankasının 2026'da faiz indirimine gideceğinden emin kalıyor.

Diğer veriler, Perakende Satışların tahminleri aştığını gösterdi; bu, Amerikalı hanelerin harcamalarını artırdığını, çoğunlukla motorlu taşıtlar ve diğer alanlarda harcama yaptığını gösteriyor.

Son haberler, Reuters'a göre iki Avrupa yetkilisinin ABD askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gelebileceğini söylemesinin ardından İran'daki gerginliklerin arttığını ortaya koydu.

Bu arada, Fed'in etkinlikleri devam etti ve birçok politika yapıcının açıklamaları gündeme geldi.

Perşembe günü, ekonomik gündemde 10 Ocak'ta sona eren hafta için İlk İşsizlik Başvuruları yer alacak; tahminler, 215 bin Amerikalının işsizlik yardımı için başvurduğunu gösteriyor ve bu, önceki haftadaki 208 binin üzerinde. Ayrıca, Fed bölgesel bankalarının imalat endeksleri de açıklanacak.

Günlük özet piyasa hareketleri: Altın fiyatı, ABD Hazine getirilerinin düşmesiyle yükseliyor

• ABD Doları zayıflığı, Altın fiyatlarını destekliyor. ABD Dolar Endeksi (DXY), doları altı para birimi sepetine karşı takip ediyor ve %0,04 düşerek 99,15 seviyesine geriledi. ABD Hazine getirileri, 10 yıllık T-notu getirisi üç buçuk baz puan düşerek %4,14'e geriliyor.
• ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Ekim ve Kasım ayı verilerini açıkladı, ancak piyasa katılımcıları en son veriye odaklandı. Kasım ayında ÜFE, aylık %0,2 artış gösterdi ve tahminlerle uyumlu olup Ekim ayındaki %0,1'den yükseldi. Yıllık veriler %3 olarak gerçekleşti ve %2,7'lik tahminleri ve Ekim ayındaki %2,8'lik veriyi aştı.
• Çekirdek ÜFE, aylık %0,3'ten %0'a düştü ve %0,2'lik bir düşüş tahmininin altında kaldı; Kasım ayındaki 12 ayda %3 artış gösterdi ve %2,7'lik tahminleri ve önceki %3,9'luk veriyi aştı.
• Kasım ayı için ABD Perakende Satışları, Ekim ayındaki %0,1'lik daralmanın ardından aylık %0,6 arttı ve %0,4'lük tahminlerin üzerinde gerçekleşti. GDP hesaplamaları için Nüfus Sayım Bürosu tarafından kullanılan Kontrol Grubu Perakende Satışları, beklenildiği gibi %0,4 arttı ve aşağı yönlü revize edilen %0,6'lık veriden düştü.
• Bir dizi Fed yetkilisi açıklamalarda bulundu. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun ihtiyaç duyduğumuz seviyeden oldukça uzak olduğunu ve politikanın kısıtlayıcı olması gerektiğini belirtti. Bu arada, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in her iki tarafını da izlemesi gerektiğini ve ekonominin beklenildiği gibi yavaşlamadığını söyledi. İyi bir büyüme, istihdam piyasasının istikrar kazanması ve enflasyonun gevşediğini görüyor.
• Fed Yönetim Kurulu Üyesi Miran, bu yıl 150 baz puanlık bir gevşeme ihtiyacını yineledi. Philadelphia Fed'den Anna Paulson, enflasyonun yıl sonuna kadar Fed'in %2 hedefine ulaşabileceğini ve politikanın "biraz kısıtlayıcı" olduğunu belirtti.
• Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankası bağımsızlığının düşük fiyatlar için anahtar olduğunu söyledi.
• Para piyasaları, yıl sonuna doğru 50 baz puanlık bir gevşemeyi fiyatladı, Prime Market Terminal'a göre.

Teknik analiz: Altın fiyatı 4.600$'ın üzerinde engelleri aşıyor, boğalar 4.700$'ı hedefliyor

Altın fiyatındaki yükseliş trendi, sarı metalin 4.643$ ile yeni bir rekor yüksekliğe ulaşmasıyla devam ediyor; alıcılar 4.650$'ı geçtiklerinde daha fazla yukarı yönlü hareket bekleniyor ve fiyatları 4.700$'a itmeye odaklanacaklar. Bununla birlikte, boğaların momentum kaybettiği görülüyor; bu, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile gösteriliyor ve aşırı alım bölgesine yakın düz bir seyir izliyor.

Öte yandan, eğer XAU/USD 4.600$'ın altına düşerse, yatırımcılar başlangıçta 4.550$'a doğru bir geri çekilme arayışında olabilir. Bir sonraki kritik destek 4.500$ seviyesinde olacaktır.