USD/CAD Fiyat Analizi: 1,4000 seviyesindeki 200 günlük SMA'yı aşmaya hazır görünüyor

• USD/CAD, perşembe günü karışık temel sinyaller arasında bir aralıkta konsolide oluyor.
• Düşüşteki Ham Petrol fiyatları Kanada Dolarını zayıflatıyor ve döviz çiftine destek sağlıyor.
• Fed faiz indirimi beklentileri USD'yi savunmada tutuyor ve spot fiyatlar için olumsuz bir faktör görevi görüyor.

USD/CAD paritesi, perşembe günü Avrupa seansının ilk yarısında 1,3900'lerin ortasının altında dar bir bantta dalgalanıyor, ancak bir önceki gün yeniden test edilen 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşma mesafesinde kalıyor. Ham Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleri nedeniyle çarşamba günü dokunulan dört ayın en düşük seviyesinin yakınında anlamlı bir toparlanma kaydetmekte zorlanıyor. Yatırımcılar, uzun süreli bir ABD hükümeti kapanmasının dünyanın en büyük ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden ve yakıt talebini azaltabileceğinden endişeli görünüyor. Bu durum, OPEC+'nın daha yüksek üretim beklentileriyle birleşiyor ve siyah sıvı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor, bu da emtia bağıntılı Kanada Dolarını zayıflatıyor.

Ancak, USD/CAD boğaları, mevcut ABD Doları (USD) satış eğilimi nedeniyle isteksiz görünüyor. Yatırımcılar, çarşamba günü özel sektör istihdam detaylarının hayal kırıklığı yaratan açıklamasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl ekim ve aralık ayında iki kez daha borçlanma maliyetlerini düşüreceğine dair pozisyonlarını artırdı. Otomatik Veri İşleme, özel şirketlerin eylül ayında 32 bin işten çıkardığını bildirdi ve bu, Mart 2023'ten bu yana en büyük düşüşü işaret ediyor. Ayrıca, ağustos ayı istihdam sayısı da 54 bin olarak bildirilen artışa kıyasla 3 bin kayıp gösterecek şekilde aşağı yönlü revize edildi. Bu durum, eylül ayında 48,7'den 49,1'e yükselen ABD ISM İmalat PMI'sındaki iyileşmeyi dengeledi.

Bu son durum, imalat iş faaliyetlerinde yedinci ay üst üste bir daralmayı gösterdi. Bu arada, ABD hükümet ajansları, Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin bir harcama tasarısı üzerinde muhalefet Demokratlarıyla bir uzlaşmaya varamaması nedeniyle kapanmaya başladı. Ancak, yatırımcılar, genel olarak olumlu bir hava ile küresel hisse senedi piyasalarındaki genel olumlu ton nedeniyle ekonomik performans üzerinde sınırlı bir etki olacağı beklentileriyle şu ana kadar etkilenmemiş görünüyor. Bu durum, güvenli liman olan Dolar üzerinde bir başka baskı unsuru haline geliyor ve USD/CAD paritesi için olumsuz bir faktör görevi görüyor. Yine de, anlamlı bir satış eksikliği, agresif düşüş eğilimli yatırımcılar için dikkatli olunmasını gerektiriyor.

Bu haftanın önemli ABD makro verileri, yeni bir ayın başında planlandığı gibi, cuma günü yakından takip edilen Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu da dahil olmak üzere, ABD hükümeti kapanması nedeniyle gecikebilir. Bu durum, USD'yi etkili FOMC üyelerinin konuşmalarına bırakıyor. Bunun dışında, petrol fiyat dinamikleri, USD/CAD paritesi etrafında kısa vadeli ticaret fırsatları yaratmaya katkıda bulunabilir.

USD/CAD günlük grafiği

Teknik Görünüm

1,3725-1,3720 yatay desteğinden gelen son tekrar eden sıçramalar ve bu haftanın 1,3900 seviyesinin altında gösterdiği direnç, USD/CAD boğaları lehine görünüyor. Ayrıca, günlük grafikteki osilatörler pozitif bölgede rahatça tutunuyor ve aşırı alım bölgesinden uzakta kalıyor, bu da spot fiyatlar için en az direnç yolunun yukarı yönde olduğunu öne sürüyor. 1,3955-1,3960 bölgesinin, yani birkaç ayın en yüksek seviyesinin ötesinde bazı takip alımları, yapıcı görünümü yeniden teyit edecek ve paritenin Mayıs'tan bu yana ilk kez 1,4000 psikolojik seviyesini geri almasına izin verecektir. Söz konusu seviye, teknik olarak önemli olan 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile çakışıyor ve bu seviye kararlı bir şekilde aşılırsa, son iki hafta boyunca gözlemlenen yükseliş trendinin yeniden başlaması için zemin hazırlayacaktır.

Diğer taraftan, herhangi bir düzeltici geri çekilme, 1,3900 seviyesinin yakınında dip alıcılarını çekmeye devam edebilir. Ancak, 1,3885 bölgesinin altındaki bazı takip satışları, USD/CAD paritesinin 1,3800 yuvarlak seviyesine düşmeden önce 1,3845 yatay desteği yakınında bir sonraki ilgili desteği açığa çıkarabilir. Bu son seviyenin ikna edici bir şekilde aşağı yönlü kırılması, olumlu eğilimi geçersiz kılacak ve spot fiyatları 1,3770 bölgesine doğru hızlandırarak 1,3725-1,3720 kritik desteğine doğru bir düşüşe karşı savunmasız hale getirecektir.