- AUD/USD, yeni satış emirleriyle karşılaşarak 0,6580 civarında iki günlük dip seviyelerine düştü.
- ABD Doları, ABD hükümetinin kapanma korkularına rağmen güçlü bir denge sağladı.
- Avustralya'nın ticaret fazlası ağustos ayında 1,825 milyar Avustralya Doları'na daraldı.
Avustralya Doları (AUD) perşembe günü ivme kaybetti ve AUD/USD 0,6600 seviyesinin altına gerileyerek iki günlük dip seviyelerine ulaştı.
Bu değişim, ABD Doları'nın (USD) kaybettiği zemini geri kazanmasıyla gerçekleşti ve Washington'daki hükümet kapanma dramasına rağmen dört günlük kayıp serisini sonlandırdı.
Yerli dayanıklılık zemini
Avustralya ekonomisi, yukarı yönlü sürprizler yapmaya devam ediyor. Eylül ayı son PMI verileri bazı soğumalar gösterdi ancak 50 genişleme çizgisinin üzerinde kaldı.
Veri akışı bu dayanıklılığı destekliyor: perakende satışlar haziran ayında %1,2 arttı, ağustos ayındaki ticaret fazlası 1,825 milyar Avustralya Doları'na daraldı ve iş yatırımları 2. çeyrek boyunca arttı. GSYH çeyreklik bazda %0,6 ve yıllık bazda %1,8 olarak kaydedildi.
İstihdam, tek zayıf nokta. İşsizlik ağustos ayında %4,2'de sabit kaldı, ancak istihdam mütevazı bir şekilde 5,4 bin azaldı.
RBA gardını koruyor
Enflasyon, politika yapıcıların istediğinden daha yapışkan çıkıyor. Ağustos Aylık TÜFE Göstergesi (Ağırlıklı Ortalama) %2,8'den %3,0'a yükselirken, 2. çeyrek TÜFE çeyreklik bazda %0,7 ve yıllık bazda %2,1 arttı.
Bu zemin, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) bu hafta başında şahin bir duruş sergilemesine neden oldu. Nakit faiz oranı %3,60'ta sabit kaldı, beklendiği gibi, ancak açıklama önceki olası gevşeme ipuçlarını sessizce düşürdü.
Yetkililer, TÜFE sürprizinin ardından dezenflasyonun yavaşlayabileceğini belirtti ve 3. çeyreğin %2,6'lık tahminlerini kolayca aşabileceği konusunda uyardı. Aynı zamanda, daha geniş ekonomi gerileme göstermiyor: reel ücretler yükseliyor, varlık fiyatları artıyor ve haneler kendilerini daha iyi hissediyor. Bu durumda faiz oranlarını düşürmek zor.
Başkan Michele Bullock, basın toplantısında politika kararlarının veri odaklı kalacağını ve her toplantıyı ayrı değerlendireceklerini vurguladı. Faiz indirimleri masadan kalkmadı, ancak RBA'nın arz-talep dengesizliklerinin azalmasına dair daha fazla kanıta ihtiyacı var.
Şu anda, 2. çeyrek için %2,7'deki kırpılmış ortalama TÜFE, ana referans noktası olmaya devam ediyor ve RBA'nın %2-3 konfor bandının içinde kalıyor.
Vadeli işlemler, yıl sonuna kadar yaklaşık 15 baz puanlık bir gevşeme fiyatlıyor.
Çin hala joker kart
Avustralya'nın görünümü, Çin'e bağlı kalmaya devam ediyor. Orada büyüme dengesiz: 2. çeyrek GSYH'si yıllık %5,2 ile güçlü geldi, ancak ağustos perakende satışları %3,4 ile hayal kırıklığı yarattı. Eylül PMI'ları da karışıktı: imalat %49,8 ile daralmada kalırken, hizmetler 50,0'da zorla tutunuyor. Üstüne, ağustos ayında TÜFE yıllık %0,4 düştü ve deflasyon korkularını canlı tutuyor.
Çin Merkez Bankası (PBoC), eylül ayında Kredi Referans Faiz Oranlarını (LPR) beklendiği gibi sabit tuttu; bir yıllık %3,00 ve beş yıllık %3,50'de kaldı.
Pozisyonlama hala aşağı yönlü
Yatırımcılar Aussie konusunda ikna olmamış durumda. 23 Eylül itibarıyla Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) verileri, net kısa pozisyonların 101,6 bin sözleşmeye yükseldiğini, bu sayının iki haftanın en yüksek seviyesi olduğunu gösterdi; açık pozisyonlar da 160,8 bin sözleşmeye yükseldi.
Teknikler değişmedi
AUD/USD için kısa vadeli görünüm, paritenin 0,6408'deki ana 200 günlük SMA'nın üzerinde işlem gördüğü sürece daha fazla kazançlara işaret ediyor.
Gerçekten de, yükseliş eğiliminin yeniden başlaması, 0,6707'deki 2025 tavanını hedeflemelidir (17 Eylül). Buradan yukarıda, 0,6942'deki 2024 zirvesi (30 Eylül) ve ardından psikolojik 0,7000 eşiği ortaya çıkıyor.
Diğer yandan, 0,6520'deki haftalık dip (26 Eylül) geçici 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile pekişmiş görünüyor. Bunun kaybı, AUD/USD'nin 0,6414'teki Ağustos tabanıyla (21 Ağustos) karşılaşmasına neden olabilir; bu da 200 günlük SMA'nın yakınında pekişiyor. Bunun altında, 0,6372'deki Haziran dip seviyesi (23 Haziran) yer alıyor.
İvme göstergeleri karışık kalmaya devam ediyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 52'nin altına gerileyerek hala bir miktar alım baskısı olduğunu gösteriyor, ortalama yönsel indeks (ADX) ise 17'nin biraz üzerinde zayıf bir trendi işaret ediyor.
AUD/USD günlük grafiği
Kıvılcım bekliyor
Şu anda, AUD/USD geniş bir 0,6400–0,6700 aralığında sıkışmış durumda. Çıkış yapabilmek için muhtemelen daha büyük bir katalizöre ihtiyaç var: belki daha güçlü Çin verileri, Fed'den az sıkılaşmacı bir kayma veya sürekli ihtiyatlı bir RBA.
Avustralya Doları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Avustralya Doları (AUD) için en önemli faktörlerden biri Avustralya Merkez Bankası (RBA) tarafından belirlenen faiz oranlarının seviyesidir. Avustralya kaynak zengini bir ülke olduğu için bir diğer önemli etken de en büyük ihracatı olan Demir Cevheri'nin fiyatıdır. En büyük ticaret ortağı olan Çin ekonomisinin sağlığı, Avustralya'daki enflasyon, büyüme oranı ve Ticaret Dengesi de bir faktördür. Piyasa duyarlılığı - yatırımcıların daha riskli varlıklara yönelmesi (risk-on) veya güvenli liman arayışı (risk-off) da bir faktördür ve AUD için risk-on pozitiftir.
Avustralya Merkez Bankası (RBA), Avustralya bankalarının birbirlerine borç verebilecekleri faiz oranlarının seviyesini belirleyerek Avustralya Dolarını (AUD) etkiler. Bu da bir bütün olarak ekonomideki faiz oranlarının seviyesini etkiler. RBA'nın ana hedefi, faiz oranlarını aşağı ya da yukarı ayarlayarak %2-3'lük istikrarlı bir enflasyon oranını korumaktır. Diğer büyük merkez bankalarına kıyasla nispeten yüksek faiz oranları AUD'yi desteklerken, nispeten düşük faiz oranları için bunun tam tersi geçerlidir. RBA ayrıca kredi koşullarını etkilemek için niceliksel gevşeme ve sıkılaştırmayı da kullanabilir; bunlardan ilki AUD-negatif, ikincisi ise AUD-pozitiftir.
Çin, Avustralya'nın en büyük ticaret ortağıdır, bu nedenle Çin ekonomisinin sağlığı Avustralya Doları'nın (AUD) değeri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çin ekonomisi iyi gittiğinde Avustralya'dan daha fazla hammadde, mal ve hizmet satın alır, AUD'ye olan talebi artırır ve değerini yükseltir. Çin ekonomisi beklendiği kadar hızlı büyümediğinde ise tam tersi bir durum söz konusudur. Bu nedenle Çin büyüme verilerindeki olumlu veya olumsuz sürprizler genellikle Avustralya Doları ve pariteleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Demir Cevheri, 2021 verilerine göre yılda 118 milyar dolarla Avustralya'nın en büyük ihracatıdır ve başlıca varış noktası Çin'dir. Bu nedenle Demir Cevheri fiyatı Avustralya Doları için itici bir güç olabilir. Genel olarak, Demir Cevheri fiyatı yükselirse, para birimine yönelik toplam talep arttığı için AUD de yükselir. Demir Cevheri fiyatının düşmesi durumunda ise durum tam tersidir. Daha yüksek Demir Cevheri fiyatları aynı zamanda Avustralya için pozitif bir Ticaret Dengesi olasılığının artmasına neden olur ki bu da AUD için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
Recommended Content
Editörlerin Seçtikleri
EUR/USD, ABD ISM Hizmetler PMI verileri öncesinde 1,1750 seviyesine doğru yükseldi
EUR/USD, cuma günü Avrupa işlem saatlerinde 1,1750 seviyesine doğru yükseliyor. ABD Doları, kapanma nedeniyle veri karartması ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri arasında haftalık kayıplarını konsolide ederken, yatırımcılar ABD PMI verilerini ve AMB ile Fed yetkililerinin konuşmalarını yeni yönlendirmeler için bekliyor.
GBP/USD paritesi ABD ISM PMI ve Fed açıklamaları öncesinde 1,3450'nin üzerine yükseldi
GBP/USD paritesi cuma günü Avrupa seansında 1,3450 civarında tutunuyor. ABD Doları, ABD işgücü piyasasındaki yavaşlama ve uzatılan hükümet kapanması nedeniyle zayıf seyrediyor. ABD NFP raporu cuma günü yayınlanmayacak, bu nedenle tüm gözler ISM Hizmetler PMI ve Fed açıklamalarında.
Altın, Fed faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin risk iştahını dengelemesiyle günlük zirvesini yeniliyor
Altın, Avrupa seansının ilk yarısında yeni bir günlük zirveye ulaşıyor, ancak iyimser piyasa hissiyatı arasında takip alımlarından yoksun kalıyor. ABD Doları, bu yıl iki kez daha borçlanma maliyetlerini düşüreceği yönündeki artan kabullenişin ortasında, bir haftanın en düşük seviyesinden önceki gün kaydettiği yükselişi değerlendirmekte zorlanıyor.
ABD ISM Hizmetler PMI'nın hizmetler sektöründe istikrarlı bir ivmeyi yansıtması bekleniyor
Tedarik Yönetimi Enstitüsü, bu Cuma Eylül Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıklaması planlanıyor. Rapor, sektördeki iş performansını ölçmek için güvenilir bir gösterge olarak kabul ediliyor, ancak genellikle ABD Tarım Dışı İstihdam raporuyla aynı tarihte yayınlandığı için önemi azalıyor. Ancak bu sefer durum farklı.
Foreks Piyasasında Bugün: Üçüncü çeyrek sona ererken ABD siyaseti ve veri açıklamaları volatiliteyi artırıyor
İşte 30 Eylül Salı günü bilmeniz gerekenler: