Avustralya Doları Fiyat Analizi: Avustralya Doları 0,6400-0,6600 aralığını kırabilir mi?

• AUD/USD, pazartesi günkü yükselişini tersine çevirerek 0,6500 direnç bölgesine yaklaştı.
• ABD Doları, yatırımcıların Fed'in bağımsızlığına yönelik daha fazla tehditleri değerlendirmesiyle düştü.
• RBA Tutanakları, daha fazla faiz indiriminin gündemde olabileceğini öne sürdü.

Avustralya Doları (AUD) haftaya güçlü bir başlangıç yaptı, AUD/USD pazartesi günkü düşüşten toparlanarak 0,6500 seviyesine doğru ilerliyor. Bu toparlanma, ABD Doları'nın (USD) yeniden zayıflaması ve küresel risk iştahının artmasıyla gerçekleşiyor

Enflasyon: Yavaş ama soğuyor

Avustralya'daki fiyat baskıları hafifliyor, ancak yalnızca küçük adımlarla. İkinci çeyrek TÜFE, çeyrek bazında %0,7 ve yıllık bazda %2,1 artarken, Haziran ayındaki aylık TÜFE göstergesi %1,9'a geriledi. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı TÜFE verilerini yeni sinyaller için izleyecek.

Ekonomi: Dayanıklılık gösteriyor

Son veriler, başka yerlerde daha sağlam bir tablo çiziyor. Ağustos'un başındaki PMI'lar, imalatın 52,9'a ve hizmetlerin 55,1'e yükseldiğini gösterirken, perakende satışlar haziranda %1,2 arttı. Ticaret de sürpriz yaparak, fazlanın 1,604 milyar A$'dan 5,365 milyar A$'a genişlediğini gösterdi. İşgücü piyasası sıkı kalmaya devam ediyor ve temmuzda işsizlik %4,2'ye düşerken 24,5 bin iş eklenmiş durumda.

RBA: Temkinli davranıyor

Avustralya Merkez Bankası (RBA), bu ayın başında faizleri 25 baz puan düşürerek %3,60'a indirdi ve 2025 için büyüme tahminini azalttı. Başkan Michele Bullock, daha büyük bir indirim konusunda temkinli davranarak, politikanın "veri bağımlı" olduğunu vurguladı. Piyasalar şimdi 5 Kasım'a kadar bir başka 25 baz puanlık hareket bekliyor. Tutanaklar, merkez bankasının işgücü piyasası dengeye ulaşırsa indirimleri hızlandırabileceğini, ancak koşullar sıkı kalırsa daha yavaş bir tempoda devam edebileceğini belirtti.

Çin: Dönüş faktörü

Çin, önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Son verilere göre, GSYH, nisan-haziran döneminde yıllık %5,2 büyüdü ve sanayi üretimi %7 genişledi, ancak perakende satışlar bir kez daha cesaret kırıcı oldu. İmalat PMI'ları 50'nin altına gerilerken, ticaret verileri daralan bir fazlayı gösterdi ve enflasyon düz kaldı. PBoC, geçen hafta beklenildiği gibi ana kredi faiz oranlarını değiştirmedi.

Piyasa konumlandırması

Spekülatörler, CFTC'nin son raporuna göre, Aussie üzerinde kısa pozisyon ekleyerek net kısa pozisyonların Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Ayrıca, açık pozisyonlar da iki aylık zirveye çıkarak, düşüş eğilimini pekiştirdi.

Teknik görünüm

İlk direnç, 2025 tavanı olan 0,6625'te (24 Temmuz) gelirken, bunu 0,6687'de (7 Kasım) 2024 zirvesi takip ediyor ve 0,7000 daha büyük bir yukarı yönlü hedef olarak belirleniyor.

Öte yandan, hemen destek 0,6414'te (21 Ağustos) yer alıyor ve bunu 200 günlük SMA 0,6385 ve Haziran tabanı 0,6372 (23 Haziran) izliyor.

Momentum açısından, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50'nin üzerine çıkarak daha fazla kazanç için alan olduğunu gösteriyor, ancak Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) 16 civarında, hala zayıf bir trend sinyali veriyor.

AUD/USD günlük grafiği

Kısa vadeli görünüm

AUD/USD, mevcut 0,6400–0,6600 aralığında sıkışmış durumda. Bu aralığın dışına çıkmak, Çin verilerinden bir tür iyileşme, Fed'in bir dönüşü veya RBA'dan yeni sinyaller gibi daha güçlü bir katalizör gerektirebilir.