AUD/USD Fiyat Analizi: 100 günlük SMA, önümüzdeki haftaki RBA toplantısı öncesinde alıcılar için kritik önemde

• AUD/USD, çarşamba günü zayıf USD talebi ortasında bazı takip alımları çekiyor.
• Eylül ayı Fed faiz indirim beklentileri ve iyimser risk hissiyatı, güvenli liman Dolar'ı zayıflatıyor.
• Ticaret belirsizlikleri, önümüzdeki hafta kritik RBA politika toplantısı öncesinde Avustralya dolarını sınırlayabilir.

AUD/USD paritesi, Avrupa seansının ilk yarısında bir haftalık zirveye yükseliyor ve alıcılar şimdi 0,6500 psikolojik seviyesinin ötesinde sürdürülebilir bir hareket bekliyor. ABD Doları (USD), Federal Rezerv'in (Fed) eylül politika toplantısında faiz oranlarını düşüreceği yönündeki artan kabulün ardından anlamlı alıcılar çekmekte zorlanmaya devam ediyor. Bu durum, iyimser bir risk hissiyatı ile birlikte, güvenli liman Dolar'ı zayıflatıyor ve riske duyarlı bir para birimi olan Avustralya Doları için destek sağlıyor.

Yatırımcılar, cuma günü açıklanan beklenenden zayıf gelen ABD Tarım Dışı İstihdam raporunun ardından ABD merkez bankasının yakında faiz indirim döngüsüne yeniden başlayacağına dair beklentilerini artırdı. Bu rapor, işgücü piyasası koşullarında keskin bir bozulmaya işaret etti. Buna ek olarak, salı günü İmalat Enstitüsü (ISM), Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi'nin (PMI) temmuz ayında bir önceki ay olan 50,8'den 50,1'e düştüğünü bildirdi. Ek detaylar, İstihdam Endeksi'nin 47,2'den 46,4'e gerilediğini ve Yeni Siparişler Endeksi'nin ise haziran ayındaki 51,3'ten 50,3'e düştüğünü gösterdi. Ayrıca, ABD Sayım Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu tarafından açıklanan veriler, ticaret açığının beklenenden daha fazla daraldığını, haziran ayında 71,7 milyar dolardan 60,2 milyar dolara gerilediğini gösterdi; bu durum, yılın başındaki gümrük vergisi kaynaklı artışın ardından ithalatlardaki düşüşle gerçekleşti.

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz ticaret politikaları üzerindeki belirsizlikler arasında ekonomideki devam eden baskıyı vurguluyor. Son gelişmelerde, Trump, yarı iletken ve ilaç sektörlerine yeni gümrük vergilerinin önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu. Ayrıca, Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda %35 gümrük vergisi uygulayacağını uyardı. Bu arada, Trump yönetimi, otomobil ve otomotiv parçaları ile çelik ve alüminyum ithalatına zaten vergiler getirdi. Bu durum, yatırımcıları tedirgin ediyor ve artan Fed faiz indirim beklentileri ile merkez bankasının bağımsızlığına dair endişeler, Dolar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam ediyor. Ancak, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) az sıkılaşmacı duruşu, yatırımcıların Avustralya Doları (AUD) çevresinde agresif alım pozisyonları almalarını engelleyebilir ve AUD/USD paritesini sınırlayabilir.

Bu nedenle, odak önümüzdeki hafta RBA para politikası toplantısında kalıyor. Ana merkez bankası etkinliğine yaklaşırken, cumartesi günü açıklanacak olan son Çin enflasyon verileri, önümüzdeki hafta açılış saatlerinde Çin'e vekalet eden Avustralya Doları üzerinde etkili olabilir. Bu durum, son ABD enflasyon verileri ile birlikte, AUD/USD paritesine anlamlı bir ivme kazandırmalı ve kısa vadeli gidişatı belirlemelidir. Bu arada, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları, çarşamba günü Kuzey Amerika seansında herhangi bir ilgili ABD makro verisi olmadan kısa vadeli ticaret fırsatları yaratmak için izlenecektir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen temel zemin, herhangi bir ek değer kazanımı için pozisyon almadan önce dikkatli olunmasını gerektiriyor.

AUD/USD günlük grafiği

Teknik görünüm

Günlük grafikteki osilatörler, henüz yükseliş eğilimini onaylamadı ve 0,6500 seviyesinin üzerinde sürdürülebilir bir güç ve kabulün, ek kazançlar için durumu desteklemek için gerekli olduğunu öne sürüyor. AUD/USD paritesi, ardından 0,6550 bölgesinde bir sonraki ilgili engeli aşabilir. Momentum, 0,6585 bölgesine veya temmuz ayında dokunulan yılın zirvesine doğru daha da uzayabilir. 0,6600 seviyesinin ötesindeki bazı takip alımları, spot fiyatları 0,6640 bölgesine yükselterek 0,6680 bölgesine, yani Kasım 2024'teki zirveye ve 0,6700 psikolojik seviyesine doğru ilerletebilir.

Diğer taraftan, 0,6465 bölgesindeki günlük dip, 0,6430 bölgesi yakınındaki 100 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) öncesinde AUD/USD paritesine destek sağlayabilir. 0,6420-0,6415 bölgesi veya geçen cuma dokunulan bir aylık en düşük seviyenin altında bazı takip satışları, düşüş yönlü yatırımcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecektir. Ardından gerçekleşecek düşüş, spot fiyatları 0,6400 psikolojik seviyesinin altına çekebilir ve haziran ayındaki aylık dip seviyesine, 0,6375-0,6370 bölgesi civarına doğru ilerleyebilir. Bu son seviyenin ikna edici bir görünümle aşağı yönlü kırılması, yılın zirvesinden gelen son keskin düzeltici düşüşün yeniden başlaması için zemin hazırlamalıdır.