Altın Fiyat Analizi: Trump-Xi görüşmesi öncesinde XAU/USD için boğa-ayının çekişmesi sürüyor

• Altın, çarşamba günü erken saatlerde 4.350$ altına doğru yöneldi ancak bu haftaki aralığını koruyor.
• ABD Doları, şahin Fed beklentilerinin diplomasi umutlarını dengelemesiyle iki aylık zirvelerine yakın güçlü kalıyor.
• Altın’ın günlük teknik görünümü, nötr RSI ile karışık bir tablo sunmaya devam ediyor.

Altın, çarşamba günü Asya işlemlerinde 4.350$ civarında zorlanarak yeniden satış baskısı altına girdi ve 4.300$ altındaki seviyelerden önceki toparlanmanın bir kısmını geri verdi.

Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasındaki merakla beklenen görüşme öncesinde külçe altına yönelik yeni yönlü pozisyonlar almaktan kaçınıyor.  

Altın: Tüm gözler Trump-Xi görüşmesinde

Son düşüşe rağmen Altın, bu hafta şimdiye kadar görülen alışıldık bir aralıkta sıkışmış durumda ve net bir yönlü kararlılık göstermiyor.

Altın, bir yanda gerileyen petrol fiyatları ve ABD Hazine tahvil getirileri, diğer yanda ise süregelen ABD Doları (USD) talebi arasında sıkışmış görünüyor.

Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaya yönelik diplomatik çabalara ilişkin yenilenen iyimserlik ve olası bir ABD-İran anlaşması petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor, enflasyon endişelerini hafifletiyor ve ABD Hazine tahvil getirilerinde genel bir geri çekilmeyi tetikliyor. .

Kyodo News, salı günü üst düzey bir İranlı yetkiliye atıfta bulunarak, ABD'nin ablukasını kaldırması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yedi gün içinde yeniden açacağını bildirdi.

Trump, salı günü BM Genel Kurulu'nda, ABD ile İran'ın kasım ayındaki ABD ara seçimlerinin ardından bir anlaşmaya varacağına inandığını söyledi.

Bu arada, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff çarşamba günü erken saatlerde arabulucuların "gün boyunca iki taraf arasında gidip geldiğini" söyledi ve başarılı bir şekilde "umut ediyoruz ki yapıcı ve umut verici olacağını kanıtlayacak" bir tur görüşmeyi tamamladıklarını ekledi.

Daha zayıf ABD Hazine tahvil getirileri, Altın gibi getirisi olmayan varlıkları desteklemeye devam ederek aşağı yönlü denemelerini sınırlıyor.

Ancak, Fed yetkililerinin son sıkılaşmacı yorumlarıyla daha da desteklenen şahin ABD Federal Rezervi (Fed) faiz oranı görünümü üzerindeki devam eden USD yükselişi, parlak metal üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Fed'in Collins'i salı günü dikkat çekici biçimde daha şahin bir ton sergiledi; FXS Speechtracker skoru 8,1 olurken tarihsel ortalama 6,6 seviyesindeydi ve enflasyonun %2'nin üzerinde kalmasına yönelik artan endişeyi vurguladı. Geçen haftaki faiz artırımına açık destek ve yukarı yönlü enflasyon risklerine yapılan vurgu, daha güçlü iş gücü piyasası zeminiyle birlikte, PRICE STABILITY güvenilir biçimde yeniden sağlanana kadar politikayı kısıtlayıcı tutma yönünde net bir istekliliğe işaret ediyor. Bir "biraz daha kısıtlayıcı" FEDERAL FUNDS RATE gerektiği yönündeki ifade, Dolar'ın yüksek ABD getirileriyle desteklenmeye devam edeceği beklentilerini güçlendiriyor. FXS Fed Sentiment Index 0,53 puan artarak 150,49'a yükseldi; bu seviye, açık biçimde şahin bölgede yer alıyor ve FXS Speechtracker tarafından yakalanan baz çizginin üzerindeki daha güçlü tonu teyit ediyor.

Ayrıca, yatırımcılar Trump-Xi görüşmesi öncesinde tedirgin kalmaya devam ediyor ve kâr realizasyonuna gidiyor; bu da Altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

İleriye dönük olarak, Trump-Xi Zirvesi'nin genel risk iştahı, USD ve Altın fiyat hareketleri üzerindeki olası etkileri açısından yakından takip edilecek. Orta Doğu'daki gelişmeler de Fedspeak ve ABD S&P Global öncü iş PMI verileriyle birlikte gündemde kalacak.

ABD S&P Global İmalat PMI'nın Eylül ayında Ağustos'taki 53,9 seviyesinden 53,5'e gerilemesi beklenirken, Hizmet PMI'nın da aynı ayda Ağustos'taki 56,5 seviyesinden 56'ya hafifçe düşmesi bekleniyor.

Beklenenden zayıf ABD PMI verileri, şahin Fed beklentilerini yumuşatabilir ve getirisi olmayan Altın'da dipten alımları destekleyebilir.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.339,47$ seviyesinde işlem görüyor. Metal, 50 günlük ve 100 günlük basit hareketli ortalamalardan (SMA) gelen kümelenmiş temel talep ile 4.307,31$ ve 4.313,57$ seviyelerinde ve 21 günlük SMA'nın 4.388,96$ seviyesindeki anlık yukarı yönlü baskısı arasında dalgalanıyor; bu da yakın vadeli eğilimi genel olarak nötr bırakıyor. 48,18 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta çizginin hemen altında yer alıyor ve son geri çekilmenin ardından kararsız bir momentuma işaret ediyor; daha uzun vadeli 200 günlük SMA'nın 4.542,04$ seviyesinde bulunması ise, yukarı yönlü ivmenin bir kısmını kaybetmiş ancak henüz net bir düşüş aşamasına geçmemiş bir piyasa fikrini güçlendiriyor.

Aşağı yönde, ilk destek 4.313-4.307$ civarındaki kısa ve orta vadeli SMA'larda görülüyor; bunun önünde, satışların derinleşmesi halinde daha güçlü yükseliş yapısını işaret eden 3.999,89$ civarındaki yükselen trend çizgisi tabanı bulunuyor. Yukarı yönde ise, boğaları yeniden teyit etmek ve 200 günlük SMA'nın 4.542,04$ seviyesindeki daha geniş direnç bariyerinin yeniden test edilmesinin yolunu açmak için 21 günlük SMA'nın 4.388,96$ üzerinde günlük kapanış gerekli olacak.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)