Altın (XAU/USD) iki yönlü baskı altında kalıyor: resmi sektör talebi, fiyatları yüksek seviyelerde bile desteklemeye devam ederken, metalin 200 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) üzerinde tutunamamasının ardından teknik görünüm bozuldu ve kritik destekler savunmasız kaldı.
Merkez bankalarının iştahında azalma belirtisi yok
ING'nin Warren Patterson ve Ewa Manthey liderliğindeki emtia ekibi, piyasanın yapısal omurgası olarak süregelen resmi sektör alımlarına işaret ediyor. Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının ağustos ayında net alıcı olmaya devam ettiğini, 39 ton eklediğini ve yılbaşından bu yana alımları 170 tona çıkardığını gösterdi.
"Çin, 20 tonla alımlara liderlik ederek alım serisini üst üste 22 aya uzatırken, Polonya ve Özbekistan da rezervlerine 8'er ton ekledi."
Banka, bu talebin taktiksel değil stratejik olduğunu vurguluyor: "Alımların kısa vadeli piyasa hareketlerinden ziyade daha uzun vadeli rezerv çeşitlendirme hedefleri tarafından yönlendirilmeye devam etmesi." Gelişmekte olan piyasa merkez bankaları hâlâ alım yaparken, ING resmi sektör talebinin "önümüzdeki aylarda piyasa için önemli bir destek kaynağı olmaya devam etmesinin muhtemel" olduğunu düşünüyor.
Kilit destekler baskı altına girerken teknik göstergeler uyarı veriyor
Societe Generale stratejistleri çok daha temkinli bir değerlendirme yapıyor. Altın, 4.510$/4.540$ seviyesindeki 200 günlük Hareketli Ortalama (DMA) üzerinde tutunmakta zorlandıktan sonra geri çekilmesini genişletti ve şimdi "potansiyel destek olarak işlev görebilecek 4.095$ civarındaki ara projeksiyona doğru sürükleniyor."
Buradan itibaren risk aşağı yönlü: "4.095$ seviyesinin savunulamaması, düşüş trendini 4.000$ ve 3.960$/3.940$ seviyelerindeki Haziran/Temmuz diplerine doğru derinleştirebilir," diyen banka, bu bölgeyi birkaç aylık aralığın alt sınırı ve kritik destek olarak işaret ediyor.
Bankalar nerede hemfikir, nerede ayrışıyor?
Her iki banka da merkez bankası alımlarını piyasanın ana dayanağı olarak görüyor, ancak yön konusunda ayrışıyorlar. ING'nin yapısal görünümü, güçlü resmi talebin aşağı yönlü riski sınırladığını öne sürerken, Societe Generale'nin grafik odaklı analizi 4.095$ seviyesindeki başarısızlığın 3.960$-3.940$ bölgesine doğru bir düşüşün önünü açacağını ima ediyor. Uzlaşma şu: fiziksel talep düşüşü yavaşlatabilir, ancak teknik kırılmayı durdurmuş değil - kısa vadede fiyat hareketi belirleyici olmaya devam ediyor.
Çıkarım
Merkez bankaları Altın için bir taban oluşturuyor, ancak tavan kırıldı. Societe Generale'nin 4.095$ seviyesinin kırılmasının 4.000$ ve 3.940$ civarındaki Haziran/Temmuz diplerini hedefleyeceği uyarısı göz önüne alındığında, yatırımcıların bu seviyeyi yakından izlemesi gerekiyor; ING'nin süregelen resmi sektör birikimine ilişkin verileri, desteğe doğru herhangi bir geri çekilmenin altında sabırlı alıcılar bulabileceğini gösteriyor.
(Bu makale bir Yapay Zeka aracının yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi edinin.)
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, genişleyen Fransa-Almanya getiri farkı nedeniyle 1,1200'e doğru geriliyor
EUR/USD, Avrupa seansında 1,1200'e doğru geriliyor. Euro, artan Fransa borç endişeleri nedeniyle ABD Doları karşısında 17 ayın en düşük seviyelerine yaklaşırken, Fransa-Almanya 10 yıllık tahvil getirisi farkı genişliyor. Bu arada Dolar, FOMC Tutanakları öncesinde yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinden destek alıyor.
Dogecoin düzeltmesini genişletti ve zayıflayan momentum aşağı yönlü riskleri artırıyor
Dogecoin kayıplarını genişletiyor, bu hafta şu ana kadar %5'ten fazla düşüşle yaklaşık 0,090$ seviyesinde işlem görüyor. Aşağı yönlü baskı güçleniyor, kısa pozisyonlar bir ayın en yüksek seviyesine ulaşırken yatırımcılar aşırı ısınmış koşullarda bulunuyor. Bu arada, zayıflayan momentum göstergeleri de DOGE'de daha fazla kayba işaret ediyor. Türev verileri, yatırımcılar arasında temkinli sinyaller gösteriyor.
Hindistan Rupisi yeni dört aylık dip seviyeye geriledi, RBI Repo Faizini %5,5'e yükseltti
Hint Rupisi, çarşamba günü Hindistan Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının ardından verilen zayıf tepkinin ardından ABD Doları karşısında önemli ölçüde zayıfladı. USD/INR paritesi 96,72'ye yakın seviyeye sıçrayarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Politika toplantısında RBI, Repo Faizi'ni 25 baz puan artırarak %5,5'e yükseltme kararı aldı; bu, Şubat 2023'ten bu yana ilk artış oldu.
Çarşamba, 7 Ekim için bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi çarşamba günü Avrupa sabahında 102,00 civarında kazançlarla işlem görmeyi sürdürüyor, salı günü kayıplarla kapanmasının ardından. Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde Federal Rezerv Eylül politika toplantısının tutanaklarını yayımlayacak ve ABD Hazinesi 10 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.
Ons Altın kazançlarını geri veriyor ve 4.104 dolar seviyesinde iki aylık dip seviyelerine yaklaşıyor
Ons Altın çarşamba günü salı günkü kazanımlarını geri veriyor ve ABD Dolarının genel olarak değer kazanmasıyla birlikte daha geniş çaplı düşüş trendine dönüyor; yatırımcılar Federal Rezerv'in son toplantısının tutanaklarının açıklanmasına hazırlanıyor. XAU/USD paritesi salı günü 4.180 dolar bölgesinden geri çekildikten sonra 4.120 doların altında işlem görüyor ve 4.104 dolardaki iki ayın en düşük seviyesine doğru yaklaşıyor.