Palo Alto Networks hisseleri, kazançların beklentileri aşmasına rağmen düştü

• Palo Alto Networks, düzeltilmiş Hisse Başına Kazanç (EPS) konusunda hayal kırıklığı yaratan tam yıl mali rehberliği sağladı.
• CEO Nikesh Arora, Wall Street'in CyberArk anlaşmasından kaynaklanan seyrelmeyi anlamadığını şikayet ediyor.
• PANW hissesi %9 düşerek 144$ ve 142$ seviyelerine yakın destek seviyelerinde işlem görüyor.
• Mali Q2 düzeltilmiş EPS'si 1,03$ ile konsensüsü 0,09$ geçiyor.

Palo Alto Networks (PANW) hisseleri, şirketin 2026 mali yılının ikinci çeyrek kazanç raporunun açıklanmasının ardından çarşamba sabahı sert bir şekilde düştü. Dijital güvenlik şirketinin hisseleri yaklaşık %9 düşerek 149$'a geriledi; bu fiyat, Wall Street'in 7 Nisan 2025'te Başkan Donald Trump'ın gümrük tariflerini uygulamasıyla görülen en düşük seviyeden bu yana görmediği bir seviyedir.

Analistler, düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) için tam yıl rehberliğinin beklentilerin altında kalmasını suçlu olarak gösteriyor. Ancak CEO Nikesh Arora, Wall Street'i eleştirerek, piyasanın "rakamlara dikkat etmediğini" savundu.

ABD endeksleri, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması, S&P 500 ve NASDAQ Bileşik dahil olmak üzere, çarşamba günü açılışta yükseldi; ABD Hazine getirileri ve Altın da yükseliş gösterdi.

Palo Alto Networks hisse kazançları hakkında haberler

Palo Alto Networks, 2,59 milyar $ gelirle düzeltilmiş EPS'sinin 1,03 $ olduğunu, konsensusu 0,09 $ aşarak, 10 milyon $'lık dar bir farkla açıkladı.

Ancak rehberlik, hisse satıcılarının odak noktasıydı. Güvenlik firması, düzeltilmiş EPS için 3,65 $ ile 3,70 $ arasında bir mali yıl rehberliği sundu; bu, Wall Street'in ortalama 3,87 $'lık tahmininin altında kaldı. Bu arada, tam yıl gelir rehberliği, Wall Street'in aradığı 10,5 milyar $'a kıyasla 11,3 milyar $ ile tahmini aşarak geldi.

CEO Arora, çarşamba sabahı Bloomberg'de, analistlerin şirketin CyberArk'ı satın alması yoluyla hisse seyrelmesini dikkate almadığını şikayet etti. Palo Alto Networks, bugüne kadarki en büyük satın alımını finanse etmek için, CyberArk yatırımcılarına yaklaşık 56,6 milyon hisse ve hisse başına 45 $ nakit ödeyerek 25 milyar $'lık bir anlaşma gerçekleştirdi.

"Piyasa, önümüzdeki iki çeyrek için rehberliğimizin CyberArk'ı içerdiğini anlamıyor," dedi Arora, Bloomberg Business News Live programında. "Eğer CyberArk ve bizim konsensumuzu alırsanız, aslında kolektif konsensusun üzerinde bir rakam elde ediyorsunuz, ancak piyasa hisse seyrelmesini anlamadı, bu yüzden bence yanlış anlıyorlar."

Ayrıca, CEO, yapay zeka güvenlik ihtiyaçlarının uzun vadeli bir trend olduğunu ve bunun zaten meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Şirketin Yeni Nesil Güvenlik için yıllık tekrarlayan geliri, yıllık %33 artışla 6,3 milyar $'a yükseldi. Palo Alto Networks'ün birleşik ARR rehberliği, 7,07 milyar $'lık tahminin çok üzerinde, 8,67 milyar $'a yükseldi.

Palo Alto Networks hisse teknik analizi

Çarşamba günü yaşanan düşüş, bazıları için kesinlikle bir fırsat sunacak. Bu, Palo Alto Networks'ün nadiren 200 günlük Basit Hareketli Ortalamasının (SMA) bu kadar altında işlem gördüğü göz önüne alındığında özellikle doğrudur; bu ortalama 193 $'ın hemen altında.

Boğalar, 7 Nisan 2025'teki 144$ civarındaki düşük seviyeden veya 2024 Ağustos'taki 142$ civarındaki düşük seviyeden giriş yapmayı hedefleyecekler. İki aralık düşük seviyesinin bu kadar yakın olması, piyasanın bu bölgeden çok daha aşağıda işlem görmesine izin vermeyeceğini gösteriyor. Ayrıca boğalar, PANW'nin 2024 ve 2025'te olduğu gibi, sert satışlardan sonra oldukça güçlü bir şekilde yükselme geçmişine sahip olduğunu unutmamalıdır.

Ancak 142 $'lık bir kırılma, PANW'nin 2023'te görülen 130 $ civarındaki tarihi desteğe geçmesine izin verecektir. Ayılar, PANW'nin sadece iki hafta önce aşırı alım bölgesinden (30'un altında) geri düşmesinin alışılmadık olduğunu belirtecekler. Tarihsel olarak, PANW hissesi her altı ayda bir RSI'yi yalnızca geçici olarak ulaşmaktadır.