- Ons Altın fiyatı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve USD alımlarının yeniden başlamasıyla tarihi zirve seviyesi yakınlarında seyrediyor.
- ABD'deki siyasi tedirginlikler ve Orta Doğu'daki gerilimler XAU/USD için destekleyici bir unsur olmaya devam edebilir.
- Yatırımcılar yeni pozisyonlar oynamadan önce ABD PCE Fiyat Endeksi verilerinin açıklanmasını bekliyor.
Ons Altın fiyatı (XAU/USD) perşembe günü Avrupa seansına doğru hafif aşağı yönlü bir eğilimle işlem görse de, güçlü devam ivmesinden yoksun görünüyor ve tüm zamanların zirvesi yakınlarında seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az faiz indirimine gideceği beklentisi ve artan ABD mali açığına ilişkin endişeler, ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltmeye devam ediyor. Bu da ABD dolarının (USD) bu hafta başında ulaştığı son üç ayın en yüksek seviyesinden düzeltici geri çekilmesini durdurmasına yardımcı oluyor ve günlük grafikteki aşırı-alım koşullarının ortasında getirisi olmayan sarı metal üzerinde ağırlık yaratan bir faktör görevi görüyor.
Bununla birlikte, 5 Kasım ABD başkanlık seçimlerini çevreleyen belirsizlik ve Orta Doğu gerilimlerinden kaynaklanan kalıcı güvenli liman talebi nedeniyle Altın fiyatı için anlamlı bir aşağı yönlü düzeltme düşüş uzak görünüyor. Yatırımcılar ayrıca agresif pozisyonlar almaktan kaçınabilir ve ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerinin açıklanması öncesinde kenarda kalmayı tercih edebilir. Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu ile birlikte Fed'in faiz oranı görünümüne ilişkin ipuçları vermesi ve XAU/USD paritesine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.
Günlük Özet Piyasa Hareketleri: Altın fiyatı, karışık temel ipuçlarının ortasında konsolidatif fiyat hareketini genişletiyor
- Otomatik Veri İşleme (ADP) çarşamba günü, özel sektör işverenlerinin ekim ayında, bir önceki ayın 159 binlik yukarı yönlü revize edilmiş değerine ve beklenenden daha iyi konsensüs tahminlerine kıyasla 233 bin yeni iş eklediğini bildirdi.
- Veriler, son dönemde açıklanan bir dizi iyimser ABD verisiyle birlikte, ekonominin güçlü bir şekilde ayakta kaldığını gösteren ve Federal Rezerv'in daha az agresif bir gevşeme beklentilerini destekleyen dirençli bir işgücü piyasasına işaret ediyor.
- Ayrı olarak, ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun ilk tahmini, dünyanın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda %2,8 oranında genişlediğini ve nisan-haziran döneminde kaydedilen %3'lük büyümeden daha yavaş olduğunu gösterdi.
- Piyasalar hala Fed'in kasım ayında düzenli olarak 25 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor ve bu da ABD seçimlerinin ardından bütçe açığı endişeleriyle birlikte perşembe günü ABD Hazine tahvil getirilerini yükseltmeye devam ediyor.
- Gösterge 10 yıllık ABD devlet tahvilinin getirisi %4,3'ün hemen altında, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrediyor ve bu da ABD doları talebini canlandırmaya yardımcı olurken hafif aşırı-alım koşullarında Altın fiyatı için bir rüzgar görevi görüyor.
- Perşembe günü açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi Fed'in faiz indirim patikasını etkileyebilir ve USD talebini artırabilir, bu da emtiaya anlamlı bir ivme kazandıracaktır.
- Gelecek hafta yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizlik ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler, güvenli liman kıymetli metal için en az dirençli yolun yukarı yönlü olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Teknik Görünüm: Günlük grafikte altın fiyatının RSI değerinin aşırı yükselmesi, yükseliş eğilimli yatırımcıların biraz dikkatli olmasını gerektiriyor
Teknik açıdan bakıldığında, ağustos ayının en düşük seviyesinden yukarı doğru eğimli bir kanal boyunca gerçekleşen son hareket, köklü bir kısa vadeli yükseliş eğilimine işaret ediyor. Bununla birlikte, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) halihazırda aşırı alım koşullarını gösteriyor. Bu nedenle, daha sonraki herhangi bir yukarı hareketin 2.800 $ işaretinin yakınında sınırlı kalması daha olasıdır. Söz konusu tutamak, kanalın üst sınırını temsil ediyor ve kararlı bir şekilde kırılması halinde yükseliş için yeni bir tetikleyici olarak görülebilir ve kazançların devamı için zemin hazırlayabilir.
Diğer taraftan, herhangi bir anlamlı düzeltici düşüş şimdi 2.750-2.748 $ bölgesi veya bir işlem aralığı direnci kırılma noktası yakınında iyi bir destek buluyor gibi görünüyor. Bazı takip satışları, Altın fiyatını 2,732-2,730 $ ara desteğe doğru düşüşü daha da uzatarak 2,715 $ bölgesine doğru savunmasız hale getirebilir. Bunu 2.700 $ işareti izliyor ve kırılması halinde 2.657-2.655 $ bölgesine giden yolda 2.675 $ bölgesine yakın bir sonraki ilgili desteğe doğru bir düşüşün yolunu açabilir.
Faiz Oranları FAQs
Faiz oranları, finansal kuruluşlar tarafından borçlulara verilen krediler üzerinden tahsil edilir ve tasarruf sahipleri ile mevduat sahiplerine faiz olarak ödenir. Merkez bankaları tarafından ekonomideki değişikliklere göre belirlenen baz borç verme oranlarından etkilenirler. Merkez bankalarının normalde fiyat istikrarını sağlama görevi vardır ve bu da çoğu durumda %2 civarında bir çekirdek enflasyon oranını hedeflemek anlamına gelir. Enflasyon hedefin altına düşerse, merkez bankası kredileri canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla temel borç verme oranlarını düşürebilir. Enflasyonun %2'nin önemli ölçüde üzerine çıkması durumunda ise merkez bankası enflasyonu düşürmek amacıyla temel borç verme faiz oranlarını yükseltir.
Daha yüksek faiz oranları genellikle bir ülkenin para birimini güçlendirmeye yardımcı olur, çünkü küresel yatırımcıların paralarını park etmeleri için daha cazip bir yer haline getirir.
Yüksek faiz oranları, faiz getiren bir varlığa yatırım yapmak ya da bankaya nakit yatırmak yerine Altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genel olarak Altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Faiz oranlarının yüksek olması genellikle ABD Dolarının (USD) fiyatını yükseltir ve Altın Dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için bu durum Altın fiyatını düşürücü etki yapar.
“Fed fonları faiz oranı, ABD bankalarının birbirlerine borç verdikleri gecelik faiz oranıdır. Federal Rezerv tarafından FOMC toplantılarında belirlenen ve sıkça alıntılanan manşet faiz oranıdır. Bir aralık olarak belirlenir, örneğin %4.75-%5.00, ancak üst sınır (bu durumda %5.00) kote edilen rakamdır. Gelecekteki Fed fonları oranına ilişkin piyasa beklentileri, birçok finansal piyasanın gelecekteki Federal Rezerv para politikası kararları beklentisiyle nasıl davranacağını şekillendiren CME FedWatch aracı tarafından takip edilmektedir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD: Faiz artırımı mı, değil mi? Kevin Warsh iki ateş arasında
EUR/USD paritesi, önemli makroekonomik manşetlere rağmen net bir yön bulamayarak üst üste üçüncü hafta da 1,1600 civarında dengelendi. Parite, çarşamba günü açıklanması planlanan Federal Rezerv (Fed) para politikası duyurusunu bekleyen spekülatif ilginin etkisiyle, üst üste ikinci hafta da dar bir 100 piplik aralıkta kaldı.
Bitcoin: BTC makro kaynaklı olumsuz etkenler arttıkça geri çekiliyor
Bitcoin (BTC) baskı altında kalmaya devam ediyor, bu hafta %4'ün üzerinde düşüşle cuma günü bu satırların yazıldığı sırada 76.900$ civarında işlem görüyor. Spot BTC Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) perşembe gününe kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık net çıkış kaydederek üç haftalık giriş serisini sonlandırma yolunda ilerlediğinden, kurumsal talep zayıflık belirtileri gösteriyor.
Altın: Fed faiz kararı ve nokta grafiği bir sonraki yönsel hareket için kilit önem taşıyor
Ons Altın (XAU/USD), bu hafta ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle aşağı yönlü baskıyı üzerinden atmakta zorlandı. Yatırımcılar, değerli metalde bir sonraki yön hareketini tetikleyebilecek Federal Rezerv'in (Fed) kritik politika toplantısı için hazırlanıyor.
Cuma, 11 Eylül'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları, perşembe günü rakipleri karşısında güç kazandıktan sonra cuma günü Avrupa seansının erken saatlerinde stabil seyrediyor. Federal Rezerv'in bir sonraki politika adımına ilişkin piyasa beklentilerini etkileyebilecek ABD'den gelecek ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri, günün ikinci yarısında piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. ABD ekonomik takviminde ayrıca Michigan Üniversitesi'nin eylül ayı öncü Tüketici Güveni Endeksi de yer alacak.
Neden sıkılaşmacı Japonya Merkez Bankası beklentileri Japon Yeni rallisini sürdürmek için yeterli değil
Japon Yeni (JPY), bu hafta başlarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım beklentilerinin daha şahin bir şekilde yeniden fiyatlanmasıyla ABD Doları (USD) karşısında 160,00 psikolojik seviyesinin altına geri çekildikten sonra aniden yükseldi. USD/JPY paritesi, temmuz ayı sonlarında gerçekleştirilen ortak ABD-Japonya döviz piyasası müdahalesine tepki olarak test edilen ağustos ayı aylık en düşük seviyesine yeniden yaklaşıyor.