Ons Altın, Fed'in sıkılaşmacı tutumu ve İran belirsizliğinin ABD Dolarını güçlendirmesiyle 4.200 doların altına doğru daha da zayıflıyor

• Ons Altın, güçlü bir ABD Doları karşısında cuma günü üst üste üçüncü gün düşüş trendini sürdürdü.
• Fed'in sıkılaşmacı eğilimi, Doları desteklemeye ve getirisi olmayan külçe altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
• ABD Başkan Yardımcısı, İran görüşmeleri için İsviçre'ye yapacağı ziyareti iptal etti, bu durum Doların lehine oldu.

Ons Altın (XAU/USD), cuma günü üst üste üçüncü gün satıcı çekti ve $4.200 seviyesinin altına gerileyerek Asya seansında yeni haftalık dip seviyeye ulaştı. ABD Doları (USD), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşmacı eğilimi karşısında Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine yakın sağlam duruyor; bu durum ise getirisi olmayan külçe altından sermaye çıkışına neden oluyor. Ayrıca, ABD-İran müzakerelerinin bir sonraki turuna ilişkin belirsizlik, USD'nin rezerv para birimi statüsünü destekleyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor ve emtia üzerinde ek baskı yaratıyor.

ABD merkez bankası, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemindeki ilk toplantının sonunda, gösterge faiz oranını mevcut %3,5 ile %3,75 hedef aralığında sabit tutma kararı aldı. Ancak, söz konusu nokta grafiği, Fed'in 19 üyeden 9'unun enflasyon yapışkan kalmaya devam ederse bu yıl politika faizini artırmaları gerektiğine inandığını gösterdi. Ayrıca, Kevin Warsh'ın toplantı sonrası basın konferansındaki açıklamaları fiyat istikrarına güçlü şekilde odaklanarak, Fed'in büyüme düşüşü karşısında bile faiz indirimine acele etmeyebileceğini ima etti.

CME Grubu'nun FedWatch Aracı'na göre, yatırımcılar ABD merkez bankasının eylülde faiz artırma ihtimalini %70 olarak fiyatlıyor. Bu durum ABD Hazine tahvili getirilerinin yüksek kalmasını sağlıyor ve Doları desteklemeye devam ediyor. Öte yandan, geçici bir ABD-İran barış anlaşmasıyla oluşan iyimserlik, iki ülke arasındaki temel sorunların çözülmemesiyle azalmaya başladı. Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de İran ile yapılacak görüşmeler için planlanan ziyaretini iptal etti ve toplantının henüz kesinleşmediğini belirtti. Buna ek olarak, Lübnan'daki İsrail hava saldırıları ABD-İran anlaşmasını tehlikeye atıyor.

Orta Doğu'da gerilimlerin yeniden tırmanmasına dair herhangi bir işaret ve ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması, güvenli liman niteliğindeki USD'yi daha da güçlendirebilir. Bu arada, Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD bankalarının tatil olması sebebiyle likiditenin düşük kalması bekleniyor. Yine de, piyasa odağı jeopolitik gelişmelere kilitlenmişken, Ons Altın üst üste üçüncü hafta kayıp kaydetmeye hazır görünüyor.

XAU/USD günlük grafik

Ons Altın, 100 günlük EMA'nın altında güçlü bir engel karşısında satıcıların üstünlüğünde

Teknik açıdan bakıldığında, bu haftaki 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) üzerindeki tekrar eden kırılma girişimlerinin başarısız olması ve ardından gelen düşüş, XAU/USD satıcılarının lehine. Buna ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 36 civarında seyrederek talebin zayıf olduğunu, ancak aşırı satım koşullarının henüz oluşmadığını gösteriyor. Ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) göstergesi negatif bölgede kalmaya devam ediyor; çizgi sinyal çizgisinin altında ve histogram zayıf, bu da devam eden aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Öte yandan, $4.358,53 seviyesindeki 200 günlük EMA ilk anlamlı direnç olarak öne çıkıyor ve boğaların mevcut aşağı yönlü eğilimi hafifletmek ve daha kalıcı bir toparlanma aşamasına işaret etmek için bu seviyenin üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. O zamana kadar, XAU/USD paritesi daha fazla düşüşe karşı savunmasız kalmaya devam edecek ve yeni satışlar muhtemelen günlük grafikte belirgin bir teknik tabanla etkileşimden çok momentumla tetiklenecektir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)