- Ons Altın, ABD enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu gelmesiyle Fed faiz artırımı beklentilerini koruması nedeniyle 11 haftanın dip seviyelerine yakın işlem görüyor.
- ABD manşet enflasyonu %4,2'ye yükseldi, bu seviye Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyedir.
- 200 günlük SMA'nın altına kararlı bir kırılma teknik görünümü kesin olarak düşüşe işaret ediyor.
Ons Altın (XAU/USD), Çarşamba günü baskı altında kalmaya devam ediyor çünkü son ABD enflasyon verileri genel olarak piyasa beklentileriyle uyumlu geldi ve Federal Reserve'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz artırabileceği beklentilerini değiştirmedi. Yazının yazıldığı sırada, XAU/USD 11 haftanın dip seviyelerine yakın 4.125$ civarında işlem görüyor ve gün içinde %3,0'dan fazla değer kaybetti.
Manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yıllık %4,2'ye hızlandı ve bu seviye Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyedir. Çekirdek TÜFE %2,9'a yükseldi. Ancak aylık çekirdek enflasyon %0,4'ten %0,2'ye geriledi.
Enflasyondaki artış, ABD-İran savaşı sonrası enerji fiyatlarında keskin bir yükselişin yaşanmasının ardından geldi ve bu durum Fed'in enflasyonu %2 hedefine geri getirme çabalarına soğuk su serpti.
Savaş başlamadan önce piyasalar bu yıl en az iki faiz indirimi fiyatlıyordu. Ancak bu bahisler artık ortadan kalktı ve yatırımcılar yıl sonuna doğru faiz artırımı beklemeye başladı.
Piyasalar şu anda CME FedWatch Aracı'na göre Eylül ayında 25 baz puanlık (bps) bir faiz artırımı olasılığını %33, Ekim için %38 ve Aralık için %42 olarak fiyatlıyor. Daha yüksek faiz oranları genellikle değerli metal için olumsuzdur çünkü ons altın getiri sağlamaz.
Bu arada, ABD ile İran arasında yakın vadede bir barış anlaşması umutları, her iki tarafın Salı günü yenilenen saldırılar başlatmasının ardından zayıf görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social paylaşımında İran'ın "onlar için harika olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için çok uzun zaman aldığını" ve Tahran'ın artık "bedelini ödemesi gerekeceğini" belirtti.
Jeopolitik belirsizlik, şahin Fed beklentileriyle birleşerek ABD Doları'nın (USD) yakın dönemdeki yüksek seviyelerde desteklenmesini sağladı ve bu durum dolar cinsinden ons altın için ek bir direnç oluşturuyor.
Teknik analiz: XAU/USD, 200 günlük SMA'nın altına kararlı kırılmanın ardından Mart dip seviyesine odaklanıyor
XAU/USD, 4.443$ seviyesindeki kritik 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) altına kırıldıktan sonra güçlü satış baskısı altında kalmaya devam ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) günlük grafikte 27 civarında aşırı satım bölgesine geriledi, Ortalama Yön Endeksi (14) ise 30'un üzerinde yükselerek kısa vadeli aşırı koşullara rağmen düşüş trendinin güçlendiğini gösteriyor.
Aşağı yönde, 4.098$ seviyesindeki Mart dip seviyesi bir sonraki kritik destek olarak görev yapıyor ve alıcılar düşüşü durdurmak için burada devreye girebilir. Yukarı yönde ise olası bir toparlanma önce 4.443$'daki 200 günlük SMA ile karşılaşacak, ardından 4.608$'daki 50 günlük SMA ve 4.782$'daki 100 günlük SMA takip edecek; bu hareketli ortalamaların kümelenmesi, kararlı bir şekilde geri alınmadıkça toparlanma girişimlerini sınırlayabilir.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD USD gücünün etkisiyle 1,1350 yakınlarındaki aylık dip seviyelere yakın seyrediyor
EUR/USD, aylık dip seviyesine yakın konsolide oluyor ve salı günü Avrupa sabahında 1,1350 seviyesi civarında işlem görüyor, bu durum kalıcı ABD Doları talebi tarafından zayıflatılıyor. Yatırımcılar isteksiz görünüyor ve agresif yönlü pozisyonlar almadan önce iki günlük FOMC politika toplantısının sonucunu bekliyor.
Bitcoin, riskten kaçınma hissiyatının piyasaları etkilemesiyle 64.000 doların altına geriledi
Bitcoin (BTC) düzeltmesini sürdürüyor ve salı günü bu satırların yazıldığı sırada 64.000$ seviyesinin altında işlem görüyor. Önceki gün %2,5'in üzerinde kayıplar yaşadı. Kurumsal talep zayıflık belirtileri gösteriyor; spot Borsa Yatırım Fonları (ETF'ler) pazartesi günü hafif bir çıkış kaydetti ve bu, üst üste üç gün süren para çekişlerini işaret ediyor.
Altın FOMC kararı öncesinde 4.000 $ seviyesi yakınlarında seyrediyor
Ons Altın fiyatı (XAU/USD), salı günü Avrupa seansı boyunca satış baskısını koruyor ve son olarak psikolojik 4.000 $ seviyesine yaklaşıyor. Bu durum, bir önceki gün 4.100 $ seviyesinin üzerinde kabul görme girişiminin başarısız olması sonrasında gerçekleşti ve güvenli liman altın için en az direnç yolunun, yükseliş eğilimindeki ABD Doları (USD) etkisi altında aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.
Salı, 28 Temmuz günü bilmeniz gerekenler
Amerika Birleşik Devletleri (USD) ile İran'ın saldırıları durdurma kararıyla tetiklenen rahatlama rallisi pazartesi günü kısa sürdü ve ABD Doları (USD) Endeksi, aşağı yönlü bir açılışın ardından günü neredeyse değişmeden kapattı
GBP/USD paritesi, Fed öncesi piyasa temkinliliği nedeniyle 1,3300'nin altında tutunuyor
GBP/USD, salı günü 1,3270 bölgesinde yeni Temmuz dipleri yakınlarında savunmada kalıyor. Parite, ABD Doları'nın (USD) iki günlük ABD Federal Rezerv para politikası toplantısı öncesinde piyasa temkinliliği arasında aylık zirvelerde bulunması nedeniyle zorlanırken, hisse senetlerindeki satışlar güvenli liman para birimine talebi artırıyor.