- EUR/USD, salı gününün erken Asya seansında 1,1220 civarına geriledi.
- Fransa'nın bütçe açığını kontrol altına alma kabiliyetine ilişkin endişeler Euro üzerinde baskı yaratıyor.
- Yatırımcılar, zayıf ABD istihdam verilerinin ardından bu ay Fed'in faiz artırımı yapacağına yönelik beklentilerini azaltıyor.
EUR/USD paritesi salı günü erken Asya işlem saatlerinde yaklaşık 1,1220 seviyesine geriledi. Euro (EUR), Fransa'nın borç pozisyonuna ilişkin artan endişeler nedeniyle ABD Doları (USD) karşısında 17 aylık dip seviyeye yakın zayıflıyor.
Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun azınlık hükümeti, geçen ay katastrofik bir not indirimi ya da devlet temerrüdünü önlemek için 54 milyar avroluk bir tasarruf planı açıkladı. Lecornu, bu tasarrufların bu yıl GSYH'nin %5,5'i seviyesindeki bütçe açığının gelecek yıl %5'e düşürülmesini sağlayacağını söyledi. Kamu harcamaları ile gelir arasındaki açığın önlem alınmaması halinde %6,5'e ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Hükümetin gelecek yılki başkanlık seçimleri öncesinde gergin kamu maliyesini kontrol altına almakta zorlanmasıyla birlikte Fransa'nın artan borç maliyetlerine ilişkin endişeler sürüyor. Bu da ortak para birimi üzerinde bir miktar satış baskısı yaratıyor.
Ayrıca, İspanya'daki siyasi çalkantı EUR'nun aşağı yönlü seyrine katkıda bulunabilir. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, milletvekillerinin geçen hafta ülke çapında protestolara yol açan konut krizini ele almaya yönelik önerileri reddetmesinin ardından parlamentodaki desteğini artırmak amacıyla 29 Kasım için erken seçim çağrısında bulundu.
XTB araştırma direktörü Kathleen Brooks, "Haftanın başında Avrupa ön plana çıkıyor, çünkü mali ve siyasi endişeler bloğu vuruyor," dedi. Kathleen, "Endişelerin merkez üssü Fransa; ancak İspanya da erken seçime hazırlanıyor ve bu da yatırımcı kaygılarını artırıyor," diye ekledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz artırımı yapacağına yönelik beklentilerin azalması, Dolar üzerinde baskı yaratabilir ve majör parite için destekleyici bir faktör görevi görebilir. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) cuma günü açıkladığı verilere göre, ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) eylülde 29 bin arttı; bu rakam ağustosta görülen 133 binlik artışın altında kaldı. Bu veri, piyasa beklentisi olan 90 binin de altında geldi. İşsizlik Oranı ise ağustostaki %4,1 seviyesinden eylülde %4,2'ye yükseldi.
CME FedWatch aracına göre piyasalar şu anda ABD merkez bankasının ekim ayındaki politika toplantısında gösterge borçlanma maliyetlerini artırma olasılığını yaklaşık %22,7 olarak fiyatlıyor.
Fransa'nın mali baskıları ECB'nin destek mekanizmasını karmaşıklaştırırken Euro baskı altında
Brown Brothers Harriman stratejistleri, "düzensiz spread genişlemesine karşı bir destek mekanizması" sağlamak üzere tasarlanan ECB'nin İletim Koruma Aracı'nın Euro Bölgesi borç piyasaları için otomatik bir kalkan olmadığını belirtiyor. Stratejistler, bu aracın devreye alınmasının AB üyesi ülkelerin "sağlam ve sürdürülebilir mali ve makroekonomik politikalar" izlemesine bağlı olduğunu, Fransa'nın kötüleşen mali durumunun ise bu koşulu giderek karşılamakta zorlandığını vurguluyor. BBH, Euro Bölgesi tahvil piyasalarında daha geniş çaplı bir bulaşma riskinin "ECB üzerinde harekete geçmesi için baskıyı artıracağını" kabul etse de, bunun müdahale gerekçesini karmaşıklaştırdığını savunuyor.
Aynı zamanda BBH, ECB Baş Ekonomisti Philip Lane'in yakın zamanda uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın "finansal koşullarda euro bölgesi için önemli bir sıkılaşma oluşturduğunu" vurguladığı yorumlara dikkat çekiyor. Onlara göre bu kombinasyon, yatırımcıların artan mali riskleri "potansiyel olarak daha sığ bir AMB faiz artırma döngüsü" beklentisiyle tartması nedeniyle Euro'yu kalıcı aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya bırakıyor.
Nagel yukarı yönlü enflasyon risklerine dikkat çekiyor ancak şimdilik sınırlı geçiş görüyor
AMB'den Nagel, yukarı yönlü risklerin enflasyon görünümüne hakim olduğu söylenirken, 6,6/10'luk tarihi ortalamaya kıyasla 7,2/10'luk FXS Speechtracker puanıyla her zamankinden daha güçlü bir şahin sinyal veriyor. Belirsizliğe yapılan ve "eylemsizliğe değil, esnekliğe ihtiyaç duyulduğunu" belirten vurgu, politikayı erken gevşetme konusunda isteksizliğe işaret ediyor ve bu da marjinal olarak Euro için hafif destekleyici oluyor.
Aynı zamanda Nagel, enflasyonun fiyat ve ücret belirlemesine yansıdığına dair "net bir işaret" olmadığını belirterek şahin eğilimi yumuşatıyor ve agresif sıkılaştırma yerine sabır gerektiğini öne sürüyor. Genel olarak konuşma, Nagel'in temel duruşuna kıyasla şahin bir tona sahip, ancak güçlü ücret-fiyat dinamiklerinin olmaması, daha fazla ve hemen faiz artırımlarına yönelik net bir itişten ziyade veriye bağlı ayarlamalara kapıyı açık tutuyor.
Teknik Analiz: EUR/USD aşırı satım koşulları arasında negatif tonunu koruyor
Günlük grafikte EUR/USD, Bollinger Bantları'nın 20 günlük basit hareketli ortalamasının ve 100 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı için belirgin bir düşüş tonunu koruyor. Fiyat alt Bollinger bandına doğru baskılanırken, 19 civarındaki Göreceli Güç Endeksi (14) derin aşırı satım bölgesinde kalıyor; bu da kalıcı satış baskısına işaret ederken yakın destekten kaynaklanabilecek bir düzeltme sıçraması riskini de artırıyor.
Yukarı yönde, ilk direnç Bollinger Bantları'nın orta çizgisinde yaklaşık 1,1420 seviyesinde ortaya çıkıyor; bunu 100 günlük hareketli ortalama 1,1505 ve ardından 1,1670 civarındaki üst Bollinger bandı izliyor ve bunlar birlikte toparlanma girişimleri üzerinde geniş bir tavan oluşturuyor. Aşağı yönde, acil destek alt Bollinger bandı ile 1,1170 seviyesinde aynı hizaya geliyor ve bu tabanın altında sürdürülebilir bir kırılma, kısa vadede pariteyi yeni bir aşağı yönlü harekete maruz bırakacaktır.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Euro - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Euro, Euro Bölgesi'ne dahil olan 19 Avrupa Birliği ülkesinin para birimidir. ABD Doları'nın ardından dünyada en çok işlem gören ikinci para birimidir. 2022 yılında, günde ortalama 2,2 trilyon doların üzerinde günlük ciro ile tüm döviz işlemlerinin %31'ini oluşturmuştur. EUR/USD, tüm işlemlerin tahmini %30'unu oluşturarak dünyada en çok işlem gören döviz çiftidir ve onu EUR/JPY (%4), EUR/GBP (%3) ve EUR/AUD (%2) takip etmektedir.
Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nin rezerv bankasıdır. AMB faiz oranlarını belirler ve para politikasını yönetir. AMB'nin birincil görevi fiyat istikrarını korumaktır; bu da ya enflasyonu kontrol etmek ya da büyümeyi teşvik etmek anlamına gelir. Birincil aracı faiz oranlarını yükseltmek ya da düşürmektir. Nispeten yüksek faiz oranları - ya da daha yüksek oran beklentisi - genellikle Euro'ya fayda sağlar ve bunun tersi de geçerlidir. AMB Yönetim Konseyi para politikası kararlarını yılda sekiz kez yapılan toplantılarda alır. Kararlar Euro Bölgesi ulusal bankalarının başkanları ve AMB Başkanı Christine Lagarde'ın da aralarında bulunduğu altı daimi üye tarafından alınır.
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) ile ölçülen Euro Bölgesi enflasyon verileri Euro için önemli bir ekonometriktir. Enflasyon beklenenden fazla yükselirse, özellikle de AMB'nin %2'lik hedefinin üzerindeyse, AMB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekir. Benzerlerine kıyasla nispeten yüksek faiz oranları, bölgeyi küresel yatırımcıların paralarını park edecekleri bir yer olarak daha cazip hale getirdiği için genellikle Euro'ya fayda sağlayacaktır.
Açıklanan veriler ekonominin sağlığını ölçer ve Euro üzerinde etkili olabilir. GSYH, İmalat ve Hizmet PMI'ları, istihdam ve tüketici duyarlılık anketleri gibi göstergelerin tümü tek para biriminin yönünü etkileyebilir. Güçlü bir ekonomi Euro için iyidir. Sadece daha fazla yabancı yatırım çekmekle kalmaz, aynı zamanda AMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik edebilir, bu da doğrudan Euroyu güçlendirecektir. Aksi takdirde, ekonomik veriler zayıfsa, Euro'nun düşmesi muhtemeldir. Euro bölgesindeki en büyük dört ekonominin (Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya) ekonomik verileri, Euro bölgesi ekonomisinin %75'ini oluşturdukları için özellikle önemlidir.
“ Euro için bir diğer önemli veri de Ticaret Dengesidir. Bu gösterge, bir ülkenin ihracatından elde ettiği gelir ile belirli bir dönemde ithalat için harcadığı para arasındaki farkı ölçer. Eğer bir ülke çok rağbet gören ihracat ürünleri üretiyorsa, para birimi sadece bu malları satın almak isteyen yabancı alıcıların yarattığı ekstra talepten dolayı değer kazanacaktır. Bu nedenle, pozitif net Ticaret Dengesi bir para birimini güçlendirir ve negatif denge için bunun tam tersi geçerlidir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD, yükseliş eğilimindeki USD'nin kazançları sınırlamasıyla 0,6950'nin üzerinde tutunuyor
AUD/USD salı günü Asya seansında geriliyor ve geçen hafta dokunulan iki ayın en düşük seviyesinden başlayan iki günlük toparlanma hareketini durduruyor. Sabit gelir piyasasındaki uzayan satış dalgası, ABD tahvil getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine yakın yüksek tutuyor. Bu durum, jeopolitik belirsizliklerle birlikte, ekim ayında Fed'in faiz artıracağına dair beklentilerin azalmasına rağmen ABD Doları'nın yükseliş eğilimini korumasına yardımcı oluyor. Ancak bu ay RBA'nın bir faiz artırımına daha gideceğine yönelik beklentiler Avustralya doları için destekleyici bir faktör olabilir.
Ethereum: BitMine, 3. çeyrekteki güçlü performansın ardından ek ETH tokenları topladı
Ethereum (ETH) hazine şirketi BitMine Immersion, geçen hafta da en büyük altcoin'i satın alma serisini sürdürdü. Şirket, 15.112 ETH satın alarak varlıklarını 6,016 milyon ETH'ye yükseltti; bu, ETH'nin dolaşımdaki arzının %4,9'una denk geliyor ve bu satırların yazıldığı sırada 16,16 milyar dolar değerindeydi. Bu durum, şirketi ETH arzının %5'ini edinme hedefine yaklaşık %98,5 oranında yaklaştırıyor; şirket bu hedefi "Alchemy of 5%" olarak adlandırıyor.
USD/JPY tanıdık bir işlem aralığında sınırlı kalıyor; 158,00 seviyesi kritik önemde
USD/JPY paritesi, salı günü Asya seansı sırasında konsolidatif hareketini sürdürerek, ayrışan güçler arasında 158,00 seviyesinin altında işlem görüyor. Sıkılaşmacı BoJ beklentileri, yaklaşan müdahale riskleri arasında Japon Yeni'ni destekliyor. Bu arada, jeopolitik belirsizlik ve yüksek ABD tahvil getirileri, ekim ayı Fed faiz artırımı beklentilerinin azalmasına rağmen ABD Doları'nı 2024 yılının en yüksek seviyesine yakın tutuyor. Bu da yatırımcıların agresif yönlü pozisyonlar almasını engelliyor.
Salı, 6 Ekim'de bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), pazartesi günü güvenli liman talebinin sürmesiyle ek hız kazandı ve yeni zirvelere ulaştı; Avrupa’daki mali endişeler ise daha geniş risk iştahı üzerinde baskı yaratmaya devam etti. ABD Dolar Endeksi (DXY), yukarı yönlü hareketini genişleterek, ABD Hazine tahvili getirilerinde eğri boyunca yeniden canlanan yukarı yönlü ivmeyle birlikte Nisan 2025’ten bu yana ilk kez 102,50 bölgesini yeniden test etti.
Altın, azalan Fed faiz artırımı beklentilerinin destek sağlamasıyla 4.150$ altında yatay seyrediyor
Ons Altın, salı günü Asya seansında 4.150 doların altında yatay seyrederek anlamlı bir ivme kazanmakta zorlanmaya devam ediyor. Ekim ayına ilişkin Fed faiz artırımı beklentilerinin azalması, getirisi olmayan külçe altın için destekleyici bir faktör görevi görürken, yükseliş eğilimli ABD Doları yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Ayrıca, yatırımcılar gelecekteki politika patikası hakkında daha fazla ipucu ve anlamlı bir ivme için Çarşamba günü açıklanacak FOMC Tutanaklarını bekliyor.