- Altın, 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan Asya seansı kazançlarından yararlanmakta zorlanıyor.
- Dalgalı petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon korkuları, Fed'in faiz artırımı beklentilerini masada tutuyor.
- Jeopolitik riskler USD'ye daha fazla fayda sağlıyor ve bu da gün içi geri çekilmeye katkıda bulunuyor.
Ons Altın (XAU/USD), perşembe günü Asya seansı sırasında 5 Haziran'dan bu yana yeni bir zirveye, yaklaşık 4.450$ bölgesine dokunduktan sonra geri çekiliyor ve şu anda günlük aralığının alt ucuna yakın konumlanmış durumda. ABD enflasyonundaki ılımlılaşma işaretlerine yönelik ilk piyasa tepkisi, daha yüksek enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları yeniden canlandıracağı beklentileri arasında zayıflamış görünüyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentiler bir miktar kâr alımını tetikliyor ve getirisi olmayan külçe altından çıkışları hızlandırıyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu çarşamba günü, manşet ABD Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) piyasa beklentileriyle uyumlu şekilde temmuz ayında yıllık bazda %3,5'ten %3,4'e gerilediğini bildirdi. Buna ek olarak, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek gösterge aylık ve yıllık bazda sırasıyla %0,2 ve %2,5 arttı ve konsensüs tahminleriyle örtüştü. Bu durum, geçen cuma açıklanan zayıf ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun üzerine geldi ve Fed'e eylülde faizleri sabit tutmak için daha fazla alan sağlıyor; bu da altına bir miktar destek verdi.
Ancak yatırımcılar, ABD-İran karşı karşıya gelmesi nedeniyle dalgalı petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri konusunda endişeli olmaya devam ediyor. Nitekim Başkan Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde yeniden "tam kontrol" sahibi olduğunu iddia ederken, İran hayati su yolunu tüm talepleri karşılanana kadar kapalı tutma sözü verdi. Ayrıca, İran destekli Yemen'deki Husiler Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarını artırarak Suudi gemilerini hedef aldı. Bu durum, ham petrol fiyatlarına bir miktar destek sağlamaya devam eden artan savaş riski primlerine yol açtı.
Bu durum enflasyon korkularını körüklüyor ve Fed'in bir miktar sıkılaştırmaya gidebileceği tezini destekliyor. CME Group'un FedWatch Aracı'na göre yatırımcılar, ABD merkez bankasının 2026'da borçlanma maliyetlerini artırma olasılığını hâlâ yaklaşık %80 olarak fiyatlıyor. Bu da ABD Doları'nın (USD) TÜFE sonrası görülen dip seviyeden önceki gün kaydettiği toparlanmayı sürdürmesine yardımcı oluyor ve emtia üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Ancak Altın fiyatında anlamlı bir düzeltme düşüşü tezini desteklemek için 4.400$ seviyesinin altında devam eden satışlara ihtiyaç var.
Yatırımcılar şimdi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve olağan Haftalık İlk İşsizlik Başvuruları verilerini içeren perşembe günkü ABD ekonomik gündemine odaklanıyor. Bu veriler, etkili FOMC üyelerinin konuşmalarıyla birlikte USD talebini yönlendirecek ve değerli metale bir miktar ivme sağlayacak. Bunun dışında, Orta Doğu krizine ilişkin daha fazla gelişme küresel finansal piyasalarda volatiliteyi artırmaya devam edebilir ve Altın fiyatı çevresinde kısa vadeli işlem fırsatları yaratılmasına katkıda bulunabilir.
XAU/USD günlük grafiği
Teknik Analiz
Önceki günün 100 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde kapanması ve ardından Nisan-Haziran düşüşünün %50 geri çekilme seviyesinin ötesine geçilmesi, XAU/USD boğalarını destekliyor. Buna ek olarak, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi yüksek seviyelerde kalmaya devam ederek yapıcı momentumu güçlendiriyor. Bu arada, 67,44 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor ve bu da yukarı yönlü baskının sürdüğüne ancak aşırı gerilmiş bir duruma yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.
Bu nedenle, günlük swing high seviyesinin ötesindeki güç, 4.502$ seviyesindeki 200 günlük SMA yakınında ilk dirençle karşılaşabilir. Bunu yakından 4.525,18$ seviyesindeki %61,8 geri çekilme takip ediyor; bunun üzerinde Altın fiyatı bir sonraki engeller olan 4.683$ ve 4.885$ seviyelerine yükselebilir. Aşağı yönde ise anlık destek 4.387$ seviyesindeki 100 günlük SMA tarafından sağlanıyor; daha aşağıda 4.302$ seviyesindeki %38,2 Fibo. ve 4.164,38$ seviyesindeki %23,6 seviyesi görülüyor, daha önemli bir yapısal taban ise 3.941,47$ civarında ortaya çıkıyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Fed - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
ABD'de para politikası Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilmektedir. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu hedeflere ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, faiz oranlarını yükselterek ekonomi genelinde borçlanma maliyetlerini artırır. Bu da ABD'yi uluslararası yatırımcılar için paralarını park etmek için daha cazip bir yer haline getirdiğinden dolayı daha güçlü bir ABD Doları (USD) ile sonuçlanır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde ya da işsizlik oranı çok yüksek olduğunda, Fed borçlanmayı teşvik etmek için faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Federal Rezerv (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomik koşulları değerlendirdiği ve para politikası kararlarını aldığı yılda sekiz politika toplantısı düzenlemektedir. FOMC'ye on iki Fed yetkilisi katılır - Yönetim Kurulu'nun yedi üyesi, New York Federal Rezerv Bankası başkanı ve dönüşümlü olarak bir yıllık dönemler halinde görev yapan diğer on bir bölgesel Rezerv Bankası başkanından dördü.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv Niceliksel Gevşeme (QE) adı verilen bir politikaya başvurabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Krizler sırasında veya enflasyonun aşırı düşük olduğu durumlarda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları finansal kurumlardan yüksek dereceli tahvil satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle ABD Dolarını zayıflatır.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil satın almayı durdurduğu ve vadesi gelen tahvillerin anaparasını yeni tahvil satın almak için yeniden yatırmadığı QE'nin ters işlemidir. Genellikle ABD Dolarının değeri için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD 0,7050 civarında işlem aralığı hareketini sürdürüyor
AUD/USD, perşembe günü erken saatlerde 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesinden önceki gün yaşanan geri çekilmenin ardından 0,7050 yakınlarında sabit kaldı. RBA'nın şahin eğilimi Aussie için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Bu arada, ABD-İran karşı karşıya gelişinin yönlendirdiği oynak petrol fiyatları enflasyon risklerini gündemde tutarken, ABD enflasyonunun ılımlılaştığına dair işaretlere yönelik ilk piyasa tepkisi sönümlendi. Bu durum, güvenli liman ABD Doları'nı desteklemeyi sürdürüyor ve paritenin yukarı yönünü sınırlıyor.
Bitcoin, satıcı baskısı arasında zayıf likidite ve eksik talep ile karşı karşıya — Glassnode
Glassnode'un çarşamba günü yayımladığı bir rapora göre, Bitcoin (BTC) piyasa yorgunluğunun arttığına dair işaretler gösteriyor; zayıflayan likidite ve durgun talep, piyasayı sert bir harekete karşı savunmasız bırakıyor. Şirket, piyasa aktivitesinin 2019'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesiyle Bitcoin'in iki önemli maliyet tabanı seviyesi arasında işlem gördüğünü belirtti.
USD/JPY, 159,50'nin hemen altında iki haftalık zirve seviyesi civarında seyrediyor
USD/JPY, eğilim boğalar lehine görünürken, çarşamba günü belirlenen yaklaşık iki haftalık zirve olan 159,00'ların ortasının altında konsolide oluyor. Enflasyondaki ılımlılaşma işaretleri nedeniyle Fed faiz artırımına ilişkin bahisler azalmış olsa da geniş ABD-Japonya faiz farkı, Japonya'nın mali endişeleri ve Orta Doğu krizinden kaynaklanan ekonomik risklerle birlikte Japon Yeni'ni baskılamaya devam ediyor. Ancak ABD Doları boğaları, ABD-İran savaşıyla ilgili daha fazla gelişmeyi bekliyor ve pariteyi savunmada tutuyor.
Perşembe, 13 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), tahminlerle uyumlu gelen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun ardından Çarşamba günü toparlanmasını sürdürdü. ABD Dolar Endeksi (DXY) 100,00 seviyesinin üzerine geri çıktı ve yoğun veri gündemine sahip Perşembe gününe girilirken alımlar başlıca para birimlerinin çoğuna karşı genişledi. Aşağıdaki tablo, ABD Doları'nın (USD) listelenen başlıca para birimleri karşısında bugünkü yüzde değişimini göstermektedir
Altın 100 günlük SMA'ya tutunuyor, yukarı yönlü riskler devam ediyor
Ons Altın, perşembe günü Asya'da 4.400$ seviyesine geri dönüyor; daha önce seansın erken saatlerinde 4.450$ veya yeni on haftanın en yüksek seviyelerinde dirençle karşılaştı. Dikkatler şimdi, özellikle ılımlı ABD Tüketici Fiyat Endeksi raporunun ardından, enflasyonda soğuma olduğuna dair daha fazla işaret için ABD Üretici Fiyat Endeksi verilerine çevriliyor.