Altın, jeopolitik gerginliklerin azalması ve güçlü ABD Doları'nın kazançları sınırlamasıyla stabil kalıyor

• Altın, Salı günü %2'den fazla düşüşün ardından Çarşamba günü sağlam duruyor.
• Gelişen risk iştahı ve güçlenen ABD Doları, Altın'ın yukarı yönlü hareketini sınırlıyor.
• 4 saatlik grafikteki teknik görünüm, fiyatın 100 ve 200 dönemlik SMA'lar arasında işlem görmesiyle hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor.

Altın (XAU/USD), önceki gün 4.842$ ile neredeyse iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, dip alıcılarının aşağı yönlü hareketi sınırlaması ve geri çekilmeyi nispeten yüzeysel tutmasıyla Çarşamba günü daha güçlü bir şekilde işlem görüyor. Yazıldığı sırada, XAU/USD yaklaşık 4.915$'dan işlem görüyor ve gün içinde %0,75'lik bir artış kaydediyor.

Modest bir toparlanmaya rağmen, sarı metalin kısa vadeli görünümü hafif düşüş eğilimine döndü, çünkü gelişen makro rüzgarlar ve zayıflayan teknik yapı yukarı yönlü denemeleri sınırlamaya devam ediyor.

Azalan jeopolitik riskler ve güçlenen ABD Doları yukarı yönlü ivmeyi sınırlıyor

Cenevre'de gerçekleştirilen son ABD-İran nükleer görüşmelerinde ilerleme belirtileri ile devam eden ABD öncülüğündeki Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabaları, jeopolitik gerginlikleri hafifletti ve güvenli liman akışlarını külçeye kısıtladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, iki tarafın potansiyel bir nükleer anlaşma için "bir dizi rehber ilke üzerinde genel bir anlaşmaya" vardığını söyledi. Raporlar ayrıca, İran müzakerecilerinin iki hafta içinde daha fazla tartışma için önerilerle geri dönmesinin beklendiğini öne sürüyor.

Bu arada, güçlenen ABD Doları (USD) da değerli metal üzerinde baskı yaratıyor, çünkü dirençli ABD işgücü piyasası verileri, Federal Rezerv'in (Fed) yakın zamanda faiz indirimine gideceği beklentilerini hafifletti. Bununla birlikte, ılımlı enflasyon, yılın ikinci yarısında para politikası gevşetme beklentilerini canlı tutmaya devam etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, Salı günü yaptığı açıklamada, borçlanma maliyetlerinin, enflasyonun %2 hedefine doğru hareket ettiğine dair daha net kanıtlar ortaya çıkana kadar değişmeden kalması gerektiğini söyledi. Bu arada, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda bu yıl daha fazla faiz indiriminin mümkün olabileceğini belirtti.

Yatırımcıların dikkati şimdi ABD ekonomik takvimine kayıyor; Ocak ayı Sanayi Üretimi, Aralık ayı Dayanıklı Mal Siparişleri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları odak noktası.

Cuma günü, piyasalar ayrıca ABD'nin dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GDP) için ön tahmin ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ni, Fed'in para politikası yoluna dair daha fazla ipucu arayacaklar; bu da Altın için yeni bir yön sağlayabilir.

Genel olarak, değerli metal için daha geniş yükseliş trendi sağlam kalmaya devam ediyor; mevcut fiyat hareketinin, kalıcı makro ve jeopolitik etkenlerin destekleyici bir zemin sağlamaya devam etmesi nedeniyle, yapısal bir değişimden ziyade bir konsolidasyon aşamasını veya geçici bir duraklamayı yansıtması daha olası.

Teknik analiz: RSI 50'nin altında kaldıkça ayılar avantajı elinde tutuyor

Teknik açıdan bakıldığında, 4 saatlik grafik, boğalar ve ayılar arasında net bir çekişmeyi vurguluyor ve piyasanın kararsızlığını yansıtıyor. Fiyat, 5.011,07$'daki 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın altında işlem görüyor ve 4.838,85$'daki 200 SMA'nın üzerinde kalıyor, bu da hafif bir düşüş eğilimi ile karışık bir eğilim bırakıyor.

Göreceli Güç Endeksi (14) 50 orta çizgisinin altında 43 seviyesinde bulunuyor ve yumuşak bir momentumu pekiştiriyor. Ortalama Gerçek Aralık (14) 52,01'e gerileyerek, belirgin bir hareket öncesinde daralan aralıklar gösteriyor.

5.011,07$'daki 100 dönemlik SMA'nın üzerinde sürdürülen bir kapanış, kısa vadeli yükseliş momentumunu güçlendirecek ve daha yüksek direnç seviyelerine doğru potansiyel bir toparlanmayı sinyal edecek. Tersine, 200 dönemlik SMA'nın altında bir kırılma ve kapanış, düşüş baskısını artıracak ve 4.800$'deki sonraki aşağı yönlü hedefleri açığa çıkaracaktır.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)