- Eylül ayında Fed faiz indirimi beklentileri, enflasyonun yavaşladığına dair umut verici işaretlerle artıyor.
- Orta Doğu'daki gerginlikler öncesinde, ABD-İran nükleer görüşmeleri öncesinde değerli madenin güvenli liman olarak cazibesi artıyor ve Altın fiyatları yükseliyor.
- XAU/USD, 3.400$ seviyesine doğru yükseliyor; bu durum 3.500$'lık rekor yüksek seviyenin yeniden test edilmesine kapı açabilir.
Altın (XAU/USD) fiyatları, ABD Doları'nın perşembe günü baskı altında kalmasıyla 3.400$'lık kilit psikolojik seviyeyi yeniden test etmeye çalışıyor.
Bu satırların yazıldığı sırada, sarı metal 3.380$'ın üzerindeki başka bir büyük direnç bölgesiyle mücadele ediyor; bu seviye, yükselen takoz formasyonunun üst sınırıyla örtüşüyor.
Yükseliş momentumunun yeniden canlanması birkaç faktöre atfedilebilir. Son 24 saat içinde, bunlar ABD enflasyon verilerinin açıklanması, Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve ABD Trump yönetiminden gelen devam eden gümrük tarifleri tehditlerini içeriyor.
Perşembe günü açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, enflasyonun toptan seviyede yavaşladığını gösterdi. Çarşamba günü TÜFE rakamlarındaki aşağı yönlü sürprizin ardından, fiyat baskılarının hafiflediğine dair daha fazla teyit, Eylül ayında bir faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla Altın'a ek bir ivme sağlayabilir.
Ayrıca, İsrail'in İran'a askeri bir saldırı düzenlemeyi düşündüğüne dair raporların ardından Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanma tehdidi ve Trump'ın son gümrük tarifleri tehditleri, güvenli liman akışlarından faydalanan değerli metali destekliyor.
Altın günlük özet piyasa hareketleri: Enflasyon yumuşuyor, Fed faiz indirimi beklentileri artıyor ve XAU/USD fayda sağlıyor
- Çarşamba günü NBC News, konuyla ilgili beş kişiye atıfta bulunarak, İsrail'in önümüzdeki günlerde İran'a karşı askeri harekete geçmeyi düşündüğünü bildirdi.
- Aynı zamanda, Trump çarşamba günü, ABD personelinin İsrail ve İran arasındaki artan gerginlikler nedeniyle Orta Doğu'nun bazı bölgelerinden çıkarıldığını doğruladı. Bu, bu hafta sonu planlanan ABD ve İran arasındaki altıncı nükleer görüşmelerin öncesinde gerçekleşiyor.
- Ticaretle ilgili son manşetler de olumsuz piyasa havasına katkıda bulundu. Trump, ABD'nin tek taraflı tarifeler için kendi şartlarını belirleyeceğini belirterek, çarşamba günü açıklanan ABD-Çin "ticaret ateşkesi" etrafındaki iyimser anlatıyı gölgede bıraktı.
- Trump, "Önümüzdeki haftalarda onlara anlaşmanın ne olduğunu bildiren mektuplar göndereceğiz" dedi. Bu yorumlar, perşembe günü Bloomberg tarafından bildirildi.
- Aylık ABD ÜFE raporu, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanarak, toptan ve iş perspektifinden enflasyon trendlerine (fiyat baskıları) dair içgörüler sunuyor.
- Manşet ÜFE, Mayıs ayında yıllık %2,6'lık bir artış gösterdi ve bu, analist tahminleriyle uyumlu olup, Nisan ayında %2,5'lik bir artışın ardından geldi.
- Volatil ürünleri hariç tutan çekirdek ÜFE, Mayıs ayında %3'e gerileyerek Nisan'daki %3,2 seviyesinden düştü.
- Bu rapor, çarşamba günü açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından geldi; bu veriler, tüketici seviyesindeki enflasyonun Mayıs ayında devam ettiğini gösterdi.
- Federal Rezerv (Fed) için, daha yumuşak enflasyon, faiz indirimleri için alan sağlıyor; bu da ABD Hazine Getirilerine olan talebi azaltarak Dolar üzerinde ek baskı oluşturuyor ve Altın'ı destekliyor.
- Çarşamba günü ABD TÜFE verilerinin açıklanmasından önce, CME FedWatch Aracı, analistlerin Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını %52 olarak fiyatladığını gösteriyordu. Ancak, bu enflasyon raporlarının açıklanmasının ardından, olasılık yaklaşık %60'a yükseldi; faizlerin Haziran ve Temmuz toplantılarında %4,25-%4,50 aralığında kalması bekleniyor.
Altın (XAU/USD) teknik analizi: Boğalar 3.400$ seviyesine yöneliyor
Teknik açıdan, Altın fiyatları 3.380$ direnç bölgesinin üzerinde işlem görüyor ve yazı yazıldığı sırada 3.390$ civarında, bu seviye yükselen takoz formasyonunun üst sınırıyla örtüşüyor. Bu teknik grafik deseni, fiyatların 3.320$ civarındaki Mayıs ortası dip seviyesinden toparlanmasının ardından günlük grafikte oluştu.
Bu bölgenin üzerindeki bir hareket, geçen haftaki 3.400$ psikolojik seviyesinin etrafındaki zirveye kapı açabilir; Nisan'daki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.500$ yeniden görünür hale gelebilir.
Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 59 seviyesinde ve yukarı yönlü, bu da yükseliş eğilimini gösteriyor. Aşağı yönde, hafta boyunca destek sağlayan 3.350$ psikolojik seviyesi sağlam kalıyor. Bunun altında, Ocak-Nisan yükseklerinin %23,6 Fibonacci geri çekilmesi yaklaşık 3.291$ seviyesinde bulunuyor.
Düşüş momentumunun ivme kazanması için, bu bölgenin kırılması, 3.200$'ün bir sonraki büyük psikolojik seviyesine giden yolu açabilir.
Altın (XAU/USD) günlük grafiği
ABD Doları FAQs
ABD Doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimi ve yerel banknotlarla birlikte dolaşımda bulunduğu önemli sayıda diğer ülkenin 'de facto' para birimidir. Dünyada en çok işlem gören para birimi olup, 2022 verilerine göre tüm küresel döviz cirosunun %88'inden fazlasını ya da günde ortalama 6,6 trilyon dolarlık işlemi oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD Doları, dünyanın rezerv para birimi olarak İngiliz Sterlini'nin yerini almıştır. ABD Doları, tarihinin büyük bir bölümünde Altın ile desteklendi, ta ki 1971'de Bretton Woods Anlaşması ile Altın Standardı ortadan kalkana kadar.
ABD Dolarının değeri üzerinde etkili olan en önemli tek faktör, Federal Rezerv (Fed) tarafından şekillendirilen para politikasıdır. Fed'in iki görevi vardır: fiyat istikrarını sağlamak (enflasyonu kontrol etmek) ve tam istihdamı teşvik etmek. Bu iki hedefe ulaşmak için kullandığı başlıca araç faiz oranlarını ayarlamaktır. Fiyatlar çok hızlı arttığında ve enflasyon Fed'in %2'lik hedefinin üzerine çıktığında, Fed faiz oranlarını artıracak ve bu da USD'nin değer kazanmasına yardımcı olacaktır. Enflasyon %2'nin altına düştüğünde veya İşsizlik Oranı çok yüksek olduğunda, Fed faiz oranlarını düşürebilir ve bu da Dolar üzerinde baskı yaratır.
Aşırı durumlarda, Federal Rezerv daha fazla Dolar basabilir ve niceliksel genişlemeyi (QE) yürürlüğe koyabilir. QE, Fed'in sıkışmış bir finansal sistemdeki kredi akışını önemli ölçüde arttırdığı bir süreçtir. Bankaların (karşı tarafın temerrüde düşmesi korkusuyla) birbirlerine borç vermemesi nedeniyle krediler kuruduğunda kullanılan standart dışı bir politika önlemidir. Sadece faiz oranlarını düşürmenin gerekli sonuca ulaşma olasılığının düşük olduğu durumlarda başvurulan son çaredir. Fed'in 2008'deki Büyük Finansal Kriz sırasında meydana gelen kredi sıkışıklığıyla mücadele etmek için tercih ettiği silahtı. Fed'in daha fazla Dolar basmasını ve bunları ağırlıklı olarak finansal kuruluşlardan ABD devlet tahvili satın almak için kullanmasını içerir. QE genellikle daha zayıf bir ABD Dolarına yol açar.
Niceliksel Sıkılaşma (QT), Federal Rezerv'in finansal kuruluşlardan tahvil alımını durdurduğu ve elinde tuttuğu tahvillerin vadesi gelen anaparasını yeni alımlara yatırmadığı ters bir süreçtir. Genellikle ABD Doları için olumludur.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
USD/JPY paritesi BoJ'un statüko odaklı kayıplarını 149,00'ın altında tutuyor
USD/JPY, perşembe günkü Asya seansında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranını sabit tutma kararının etkisiyle 149,00 seviyesinin altında kayıplarını sürdürüyor. Şimdi odak, merkez bankasının enflasyon ve ekonomik görünümünü yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte BoJ Başkanı Ueda'nın basın toplantısında bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına dair yeni ipuçları aramakta.
Japonya Merkez Bankası, siyasi istikrarsızlık ve ABD-Japonya ticaret anlaşması ortasında faiz oranlarını değiştirmeyecek gibi görünüyor
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) perşembe günü faiz oranlarını üst üste dördüncü toplantıda %0,5'te tutması bekleniyor. Piyasalar, bir sonraki faiz artırımının zamanlamasına dair ipuçları için BoJ'un politika açıklamasını ve güncellenmiş projeksiyonları yakından inceleyecek. BoJ'un para politikası açıklamaları, Japon Yeni etrafında yoğun bir dalgalanma yaratması bekleniyor.
AUD/USD, zayıf Çin PMI verileri ve güçlü Avustralya Perakende Satışları arasında 0,6450 civarına sıçradı
AUD/USD paritesi perşembe günü Asya işlem saatlerinde 0,6450 seviyesine yakın mütevazı bir toparlanma gerçekleştirerek beş günlük kayıp serisini sonlandırdı. Güçlü Avustralya Perakende Satış verileri ve geniş çaplı ABD Doları zayıflığı, hayal kırıklığı yaratan Çin NBS PMI verilerini dengeleyerek pariteye destek sağladı ve piyasalar Fed'in sıkılaşmacı tutumunu sindirirken destek oldu.
Foreks Piyasasında Bugün: BoJ toplantısında değişiklik beklenmiyor
ABD Doları (USD), ABD temel verilerinden gelen güçlü sonuçlar ve Federal Rezerv'in faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tutmasının ardından Başkan Powell'ın basın konferansındaki iyimser tonu ile desteklenen yeni çok haftalık zirvelere yükseldi
Altın, düşüş eğilimli teknikler arasında 100 günlük SMA'da geçici destek buluyor
Ons Altın fiyatı, perşembe günü erken saatlerde 3.270$ civarındaki aylık en düşük seviyelerden ılımlı bir toparlanma denemesi yapıyor. ABD Doları, ABD-Çin ticaret sorunlarının yeniden gündeme gelmesiyle, sıkılaşmacı Fed kararından ilham alan rallinin bir kısmını geri veriyor. Altın fiyatı, 100 günlük SMA desteğinden 3.267$'da sıçrıyor, ancak günlük teknik görünüm düşüş eğiliminde kalıyor.