- Altın, ABD-İran diplomasisine yönelik umutlar arasında güçlü takip alımları çekiyor.
- Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklüyor ve Fed'in faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor.
- Orta Doğu'da tırmanan gerilimler USD boğalarını destekliyor, külçe altını sınırlıyor.
Altın (XAU/USD), ABD-İran diplomasisinin enerji fiyatlarını hafifletebileceği ve Fed'in (Fed) şahin beklentilerini yumuşatabileceği umutlarıyla çarşamba günü Asya seansında 4.140$-4.141$ bölgesi civarında iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. Nitekim İran ve ABD'den üst düzey müzakereciler görüşmelerden çekilmediklerini işaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio pazar günü ABD'nin İran ile görüşmelere hâlâ açık olduğunu söylerken, İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti ve İslamabad'dan çabalarını sürdürmesini istedi. Ayrıca haberler, arabulucuların ABD ve İran'ı yeniden müzakere masasına oturtmak için çalıştığını gösteriyor.
Bu arada ABD ordusu, çarşamba günü erken saatlerde İran'a yönelik saldırıların 11. gecesini tamamladığını ve uçak hangarları ile drone depolama alanlarını hedef aldığını açıkladı. Buna ek olarak Başkan Donald Trump, ABD saldırılarının yoğunlaşacağını ve İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye çalıştığı herhangi bir tesisi vuracağını söyledi. Öte yandan İran, Körfez genelinde saldırılarını sürdürerek Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD askeri varlıklarını hedef aldı. Buna ek olarak İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışırken iki petrol tankerini vurduğunu söyledi. Ayrıca Yemen'deki İran destekli Husiler savaşta yeni bir cephe açarak Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etti.
Son gelişmeler, daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma riskini artırıyor ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte küresel enerji piyasalarındaki açığı daha da derinleştirebilir. Bu da ham petrol fiyatlarını 12 Haziran'dan bu yana yeni bir zirveye taşıyor ve enerji kaynaklı enflasyon endişelerini körüklüyor; bu durum ABD merkez bankasını şahin duruşunu sürdürmeye zorlayabilir. CME Group'un FedWatch Aracı, yatırımcıların şu anda Fed'in bu yılın sonuna kadar en az bir kez borçlanma maliyetlerini artırma ihtimalini yaklaşık %88 olarak fiyatladığını gösteriyor. Bu görünüm, ABD Doları (USD) boğalarını destekliyor ve getirisi olmayan Altın için daha fazla değer kazanma hareketine pozisyon almadan önce bir miktar temkin gerektiriyor.
Fed ve reel getiriler odağını korurken Altın toparlanması sınırlı kalabilir
OCBC'deki analistler, mevcut ortamda altının kısa vadede muhtemelen "iki yönlü" işlem göreceğini ve herhangi bir toparlanmanın belirgin ters rüzgârlarla karşılaşacağını belirtiyor. Analistler, "daha sürdürülebilir bir toparlanmanın muhtemelen petrol fiyatlarının geri çekilmesini, reel getirilerde bir miktar gevşemeyi ve Fed sıkılaşma beklentilerinin azalmasını gerektirdiğini" savunuyor ve "o zamana kadar yukarı yönün sınırlı kalabileceği" uyarısında bulunuyor.
XAU/USD 4 saatlik grafik
H4'teki 200-SMA aşıldığında Altın pozitif hareketini hızlandırabilir
Teknik açıdan bakıldığında, haziran ortasından bu yana süren düşüşün %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin yukarı yönlü kırılması ve 4.100$ seviyesinin üzerinde kabul görmesi XAU/USD boğalarını destekliyor. Ayrıca momentum göstergeleri güçlü kalmaya devam ediyor; Göreceli Güç Endeksi (14) 69,9 civarında aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor ve Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) çizgisi sıfırın oldukça üzerinde pozitif kalıyor. Bu da, aşırı uzamış olsa bile yukarı yönlü baskının hâlâ devrede olduğuna işaret ediyor.
Bununla birlikte, yapıcı görünümü yeniden teyit etmek için 4 saatlik grafikteki 200 dönemlik Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerinde sürdürülebilir bir hareket gerekiyor. Değerli metal daha sonra ilk direnç olarak 4.163,16$'daki %50,0 geri çekilme seviyesini ve ardından 4.215,39$'daki %61,8 Fibo. geri çekilme seviyesini test edebilir. Bunu, döngü zirvesi olan 4.384,47$'dan önce 4.289,75$'daki %78,6 seviyesi izliyor.
Aşağı yönde ise acil destek 4.128,26$ civarındaki 200 dönemlik SMA'da görülüyor; bunu 4.110,93$'daki %38,2 geri çekilme seviyesi ve 4.046,31$'daki %23,6 Fibo. seviyesi izliyor, daha derin bir taban ise 3.941,85$'daki yapısal dip seviyeye yakın geliyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
Ons Altın: Güçlü toparlanma, petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesiyle engelle karşılaşabilir
Ons Altın fiyatı, çarşamba günü üst üste üçüncü işlem günü için kazanç serisini genişleterek Asya seansında 4.140$ civarında %1,5 yükseldi. Değerli metal, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla, üç haftanın en düşük seviyesi olan 3.959,80$'den son birkaç işlem gününde güçlü bir şekilde toparlandı.
Bitcoin kazançlarını genişletiyor, Ethereum ve XRP kırılma hareketlerini hedefliyor
Bitcoin, Ethereum ve Ripple çarşamba günü ön planda kalmaya devam ediyor çünkü daha geniş kripto piyasası bu hafta şimdiye kadar kazançlarını genişletiyor. BTC, kritik direncin üzerinde kapanış yaparak kazançlara öncülük ederken, ETH ve XRP ek kazançların yolunu açabilecek bir kırılmanın yaşanabileceği kritik teknik engellere yaklaşıyor
WTI Ham Petrol fiyatı, Husi'nin Kızıldeniz ablukası nedeniyle 85,00$'ı aştı
West Texas Intermediate ham petrol fiyatları, çarşamba günü Asya saatlerinde varil başına 85$ üzerindeki altı haftalık zirvelere ulaşarak yükselişini sürdürüyor. Ham petrol fiyatları, özellikle İran destekli Yemenli Husi isyancılarının Kızıldeniz'i bloke etmesiyle İran çatışmasının genişlemesi ve Suudi Arabistan'dan petrol arz kesintileri tehdidinin artması nedeniyle birçok önemli ihracat rotasında arz risklerinin yoğunlaşmasıyla hızla yükseliyor.
İşte 22 Temmuz Çarşamba günü bilmeniz gerekenler
ABD Doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki artan gerilimlerin enerji fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyonun yüksek kalabileceği endişelerini canlandırmasıyla salı günü değer kazandı. Dolar, daha yumuşak ABD enflasyon ve istihdam göstergelerine rağmen güvenli liman talebinden de fayda sağladı. ABD Dolar Endeksi (DXY) 101,20 seviyesine doğru yükselerek üst üste dördüncü seansta da toparlanmasını sürdürdü
USD/JPY, müdahale riskleri artarken 163,00 seviyesinin üzerinde 40 yılın zirvesinde seyrediyor
USD/JPY, çarşamba günü Asya seansında 163,00 üzerinde 40 yılın zirvesinde bulunuyor, ancak Japon Yeni'ni desteklemek için yetkililerin müdahale edeceği spekülasyonları nedeniyle kazançlar sınırlı kalıyor. Ancak, geniş ABD-Japonya faiz farkı ve Orta Doğu'daki enerji arz kesintilerinden kaynaklanan ekonomik riskler, Japon Yeni'deki herhangi bir toparlanmayı sınırlayabilir.