Altın, Fed görünümünü ve ABD-İran görüşmeleri umutlarını değerlendiren yatırımcılar arasında kayıplarını konsolide ediyor

• Altın, gün içinde kısa süreliğine bir aylık zirveye dokunduktan sonra çarşamba günü hafif bir aşağı yönlü eğilimle işlem görüyor
• ABD-İran barış görüşmelerinin bu hafta yeniden başlayabileceği umutları havayı yükseltiyor, ancak riskler yüksek kalmaya devam ediyor
• 4 saatlik grafikte, Ons Altın fiyatı (XAU/USD) bir aralık içinde işlem görmeye devam ediyor ve 200 dönemlik SMA kritik bir direnç seviyesi olarak hareket ediyor

Ons Altın (XAU/USD), ABD Doları (USD) geniş çaplı baskı altında kalmaya devam ederken çarşamba günü mütevazı kayıplarını koruyor; Orta Doğu'daki gelişmeler ise piyasa genelindeki duyarlılığı şekillendirmeye devam ediyor. Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD Asya seansında kısa süreliğine 4.871$ ile bir aylık zirveye dokunduktan sonra yaklaşık 4.807$ civarında işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fox Business ile yaptığı röportajda “İran savaşı çok yakında sona erebilir” demesinin ardından ABD ile İran arasında müzakerelerin yenilenebileceği beklentileri güçlendi. Raporlar, mevcut iki haftalık ateşkes süresi dolmadan bu hafta içinde ikinci tur barış görüşmelerinin yapılabileceğini öne sürüyor.

İran devlet medyası, Pakistanlı bir heyetin ABD mesajını iletmek ve ikinci tur görüşmelerin planlarını aktarmak üzere İran’a doğru yola çıktığını bildirdi.

Ancak durum belirsizliğini koruyor. The Washington Post’un haberine göre, Pentagon önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya binlerce ek asker konuşlandırmaya hazırlanıyor, Trump yönetimi ise İran üzerinde anlaşma sağlamak için baskıyı artırıyor.

Bu durum, diplomatik bir çözümün hala mümkün olabileceğine dair temkinli iyimserliğe rağmen piyasa havasını kırılgan tutuyor. Aynı zamanda, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ablukası devam ediyor ve bu da Ham Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketi sınırlıyor. Amerikan Batı Teksas ham petrolü (WTI) bu satırların yazıldığı sırada 89$ civarında işlem görürken, gün içinde kısa süreliğine üç haftanın en düşük seviyesi olan 85$’a kadar gerilemişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, “ABD güçlerinin İran’a deniz yoluyla giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurduğunu” söyledi. Öte yandan, İran Devrim Muhafızları, ABD’nin İran gemilerine uyguladığı ablukaya devam etmesi halinde Körfez ve Umman Denizi boyunca ithalat ve ihracatı engelleyecekleri uyarısında bulundu.

Petrol fiyatları yüksek seyretse de, son zirvelerden gelen geri çekilme enflasyon endişelerini hafifletti, bu da Federal Rezerv’in (Fed) para politikasını sıkılaştırma baskısını azalttı ve faiz indirimi beklentilerini canlandırarak getirisi olmayan metali destekleyebilir.

Ancak Fed’in izleyeceği yol konusundaki belirsizlik sürüyor; piyasalar Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkisini değerlendirmeye devam ediyor. Bu durum, merkez bankasının önümüzdeki aylarda faizleri sabit tutacağı beklentilerini destekliyor; bu da Ons Altın için bir engel teşkil ediyor ve artan jeopolitik gerilimlere rağmen güvenli liman cazibesini azaltıyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack çarşamba günü yaptığı açıklamada, “faiz oranları iyi bir seviyede” olduğunu belirterek, temel senaryonun “bir süre sabit kalmak” olduğunu söyledi. Hammack ayrıca “enflasyon beklentilerinin makul ölçüde kontrol altında göründüğünü” ve “enerjinin enflasyon ve harcamalar üzerindeki etkisine bakmamız gerektiğini” vurguladı.

Teknik analiz: XAU/USD 4 saatlik grafikte 200 dönemlik SMA direncini test ediyor

Teknik açıdan bakıldığında, 4 saatlik grafik, alıcıların 200 periyotluk Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan yaklaşık 4.837$ seviyesinin üzerinde kazançlarını genişletmekte zorlandığını gösterirken, fiyat hareketi büyük ölçüde 100 periyotluk SMA civarında 4.637$ seviyesinin üzerinde kalarak yatay seyrediyor ve hafif bir yükseliş eğilimi sergiliyor.

Göreceli Güç Endeksi (14) yaklaşık 57 seviyesinde pozitif bir ton desteklerken henüz aşırı alım sinyali vermiyor; Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi ise pozitif bölgede kalmaya devam ederek, kazançlar uzun vadeli ortalamanın yakınına yaklaşsa da yukarı yönlü momentumu koruduğunu gösteriyor.

Yukarı yönde, 200 dönemlik SMA üzerinde kalıcı bir kırılma mevcut aralıktan net bir çıkış sinyali verebilir ve alım ilgisini güçlendirerek kazançların 5.000$ seviyesine kadar genişlemesini sağlayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde, anlık pivot noktası yaklaşık 4.800$ civarındaki mevcut fiyat bölgesi olurken, daha anlamlı dinamik destek 100 periyotluk SMA olan 4.637$ seviyesinde ortaya çıkıyor; burada daha derin bir geri çekilme, mevcut yapıcı eğilim doğrultusunda alıcıların yeniden devreye girmesini sağlayabilir.