- Altın, ABD Doları ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselişe geçmesiyle yaklaşık %1,20 düştü.
- Yatırımcılar, yıl sonundan önce bir faiz artırımının daha olasılığına ilişkin yeni ipuçları için FOMC Tutanaklarını bekliyor.
- XAU/USD, kilit günlük SMA'larının altında kalırken 4.100$ desteğine doğru geriliyor.
Altın (XAU/USD) çarşamba günü hafifçe geriliyor ve önceki günkü mütevazı geri çekilmenin ardından ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yeniden yükselişe geçmesiyle yaklaşık %1,20 değer kaybediyor. Bu satırların yazıldığı sırada XAU/USD yaklaşık 4.114$ seviyesinde işlem görüyor ve piyasalar, Federal Rezerv'in (Fed) eylül ayı para politikası toplantısına ilişkin tutanakları bekliyor; tutanaklar 18:00 GMT'de açıklanacak.
Doların altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden ABD Dolar Endeksi (DXY), 102,30 civarında işlem görüyor ve en son Nisan 2025'te görülen seviyelerin yakınında kalıyor. Bu arada, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi yaklaşık %5,324'e yükselerek, 2002'den bu yana en yüksek seviyesi olan ve pazartesi günkü %5,349'luk zirvesine yaklaşıyor.
Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan petrol kaynaklı enflasyon riskleri, artan kamu borcu ve mali açık endişeleri ile dirençli ABD büyüme görünümü, borçlanma maliyetlerindeki artışa katkıda bulunuyor. Daha yüksek Hazine tahvil getirileri, Altın gibi getirisi olmayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırırken ABD Doları'na olan talebi güçlendiriyor ve diğer para birimlerini kullanan alıcılar için değerli metali daha pahalı hale getiriyor.
Çarşamba günkü düşüşe rağmen, sarı metal geçen haftanın büyük bölümünde korunan bir konsolidasyon aralığında sıkışmış durumda kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, son ABD istihdam verileri ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verilerinin beklentilerden daha zayıf gelmesinin ardından Fed'in para politikası patikasını yeniden değerlendiriyor.
Piyasalar, ABD merkez bankasının eylül ayında 25 baz puanlık (bps) faiz artırımının ardından 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit tutmasını genel olarak bekliyor. Ancak, kısmen yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle süregelen enflasyon riskleri, aralık ayında bir artış daha ihtimalini masada tutuyor.
Bu görünüm karşısında, yatırımcılar ek sıkılaşma olasılığına ilişkin yeni yönlendirmeler için Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarını yakından inceleyecek.
Şahin Fed görünümü, Orta Doğu'daki çatışmanın şubat ayı sonlarında patlak vermesinden bu yana Altın üzerinde ağır baskı oluşturdu ve metali ocak ayındaki yaklaşık 5.600$'lık tarihi zirvesinin %25'ten fazla altına itti. Bununla birlikte, uzun vadeli talep altta yatan desteği sağlamaya devam ediyor.
Merkez bankalarının altın alım serisi, Çin'in ağustos talebine öncülük etmesiyle uzuyor
ING'deki analistler, resmi sektörün külçe altına yönelik iştahının güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayarak, Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerinin "merkez bankalarının ağustos ayında net alıcı olmaya devam ettiğini, 39 ton eklediğini ve yılbaşından bu yana alımları 170 tona çıkardığını" gösterdiğine dikkat çekiyor.
ING, Çin'in bir kez daha faaliyetlerde baskın olduğunu belirtiyor; PBoC "20 tonluk alımla liderliği üstlenerek alım serisini üst üste 22 aya çıkardı," buna karşın diğer gelişen Avrupa ve Orta Asya alıcılarından daha küçük ancak dikkat çekici eklemeler geldi; "Polonya ve Özbekistan rezervlerine 8'er ton ekledi." Bu istikrarlı birikim, altının merkez bankası rezerv çeşitlendirmesindeki süregelen rolünü vurguluyor.
Teknik analiz: XAU/USD, kritik SMA'ların altında düşüş eğilimiyle konsolide oluyor
Günlük grafikte XAU/USD, 4.100$-4.200$ konsolidasyon aralığının alt ucuna doğru geriliyor. Metal, sırasıyla 4.267$ ve 4.531$ seviyelerindeki 100 günlük ve 200 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) oldukça altında kalmaya devam ediyor ve bu da daha geniş teknik görünümün aşağı yönlü eğimli kalmasını sağlıyor.
Momentum göstergeleri düşüş eğilimini koruyor ancak sınırlı satış baskısına işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine ulaşmadan 38 civarında bulunurken, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) negatif kalmaya devam ediyor ve histogramda solan kırmızı çubuklar görülüyor.
Aşağı yönde, 4.100$ psikolojik seviyesi acil destek olarak görev yapıyor. Bu seviyenin altında sürdürülebilir bir kırılma, Altın fiyatını 4.000$-3.950$ bölgesindeki yılbaşından bu yana görülen en düşük seviyelere doğru çekebilir.
Yukarı yönde, ilk direnç 4.200$'da görülüyor, ardından 4.267$ civarındaki 100 günlük SMA geliyor. Daha güçlü bir toparlanma, 4.400$ yatay bariyerini gündeme getirebilirken, 4.531$ civarındaki 200 günlük SMA alıcılar için büyük bir engel olmaya devam ediyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, genişleyen Fransa-Almanya getiri farkı üzerine 1,1200'nin altına geriledi
Salı günkü mütevazı toparlanmanın ardından EUR/USD, Çarşamba günü ağır satış baskısı altında kalmaya devam ediyor ve ABD Doları karşısında artan Fransız borç endişeleri ve genişleyen Fransız-Alman tahvil getirisi farkı nedeniyle 17 aylık dip seviyelere yaklaşarak 1,1200 seviyesinin altında derin negatif bölgede işlem görüyor. Bu arada Dolar, FOMC Tutanakları öncesinde yüksek ABD Hazine tahvil getirilerinden destek alıyor.
Dogecoin düzeltmesini genişletti ve zayıflayan momentum aşağı yönlü riskleri artırıyor
Dogecoin kayıplarını genişletiyor, bu hafta şu ana kadar %5'ten fazla düşüşle yaklaşık 0,090$ seviyesinde işlem görüyor. Aşağı yönlü baskı güçleniyor, kısa pozisyonlar bir ayın en yüksek seviyesine ulaşırken yatırımcılar aşırı ısınmış koşullarda bulunuyor. Bu arada, zayıflayan momentum göstergeleri de DOGE'de daha fazla kayba işaret ediyor. Türev verileri, yatırımcılar arasında temkinli sinyaller gösteriyor.
Hindistan Rupisi yeni dört aylık dip seviyeye geriledi, RBI Repo Faizini %5,5'e yükseltti
Hint Rupisi, çarşamba günü Hindistan Merkez Bankası'nın para politikası toplantısının ardından verilen zayıf tepkinin ardından ABD Doları karşısında önemli ölçüde zayıfladı. USD/INR paritesi 96,72'ye yakın seviyeye sıçrayarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Politika toplantısında RBI, Repo Faizi'ni 25 baz puan artırarak %5,5'e yükseltme kararı aldı; bu, Şubat 2023'ten bu yana ilk artış oldu.
Çarşamba, 7 Ekim için bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi çarşamba günü Avrupa sabahında 102,00 civarında kazançlarla işlem görmeyi sürdürüyor, salı günü kayıplarla kapanmasının ardından. Amerikan seansının ilerleyen saatlerinde Federal Rezerv Eylül politika toplantısının tutanaklarını yayımlayacak ve ABD Hazinesi 10 yıllık tahvil ihalesi düzenleyecek.
Ons Altın kazançlarını geri veriyor ve 4.104 dolar seviyesinde iki aylık dip seviyelerine yaklaşıyor
Ons Altın çarşamba günü salı günkü kazanımlarını geri veriyor ve ABD Dolarının genel olarak değer kazanmasıyla birlikte daha geniş çaplı düşüş trendine dönüyor; yatırımcılar Federal Rezerv'in son toplantısının tutanaklarının açıklanmasına hazırlanıyor. XAU/USD paritesi salı günü 4.180 dolar bölgesinden geri çekildikten sonra 4.120 doların altında işlem görüyor ve 4.104 dolardaki iki ayın en düşük seviyesine doğru yaklaşıyor.