- Altın, ABD-İran belirsizliği USD'yi desteklerken anlamlı bir ivme kazanmakta zorlanıyor.
- Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yol açtığı enflasyon riskleri nedeniyle Fed'in faiz artırımı beklentileri masada kalmaya devam ediyor.
- Şahin Fed beklentileri, yatırımcılar ABD NFP raporunu beklerken emtia üzerindeki yükselişi sınırlamalı.
Ons Altın (XAU/USD) anlamlı alıcıları çekmekte zorlanıyor ve salı günü Avrupa seansının ilk yarısında 4.100$ seviyesinin altında işlem görüyor; çünkü yatırımcılar Orta Doğu krizine ilişkin daha fazla gelişmeyi beklemeyi tercih ediyor. ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik, güvenli liman ABD Doları (USD) için destekleyici bir faktör olmaya devam ediyor ve emtia üzerindeki yukarı yönü sınırlıyor. Ayrıca, toparlanan ham petrol fiyatları enflasyon risklerini ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini gündemde tutuyor; bu da Dolar'ın haziran ortasından bu yana en düşük seviyesinden gece boyunca kaydettiği toparlanmayı korumasına yardımcı oluyor ve getirisi olmayan külçe altın üzerindeki baskıyı artırıyor.
Pazartesi günü İran, ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğünü reddetti ve bu durum, hafta sonu saldırıları iptal etmesine gerekçe olarak ikili görüşmelerin yeniden başlamasını gösteren Başkan Donald Trump'ın sert tepkisini tetikledi. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) Kuveyt'teki bir ABD askeri üssüne en az üç insansız hava aracıyla saldırdığı bildirildi. Bu da, beş aylık ABD-İran savaşını sona erdirecek diplomatik bir çözüme dair umutları zayıflatıyor, yatırımcıları jeopolitik risk primini fiyatlamaya yöneltiyor ve güvenli liman niteliğindeki Dolar'ı destekliyor.
Bu arada, İran'ın Ruhani Lideri'nin kıdemli danışmanlarından Mohsen Rezaee, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma yolunda olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Rezaee ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti tarafından belirlenen rota dışında kritik su yolu üzerinden herhangi bir yetkisiz sevkiyata izin verilmeyeceği ve Tahran'ın bu amaçla ABD savaş gemilerini hedef alacağı uyarısında bulundu. Bu durum, İran destekli Husi isyancıların Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasının üzerine geldi ve küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarının önceki günkü kayıplarının bir kısmını telafi etmesine yardımcı oldu.
Yatırımcılar, yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları yeniden alevlendireceğinden ve Fed'i daha şahin bir duruş benimsemeye zorlayacağından endişe ediyor. CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının eylül ayında borçlanma maliyetlerini artırma ihtimalini %60'ın üzerinde fiyatlıyor ve yıl sonuna kadar bir faiz artışı olasılığını %85'in üzerinde görüyor. Bu beklentiler, pazartesi günü açıklanan ABD ISM PMI verileriyle de teyit edildi; veriler, ABD imalat sektörü faaliyetlerinin temmuz ayında dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi. Bu da USD boğalarını daha da destekliyor.
Ancak yatırımcılar, agresif yönlü pozisyonlar almaktan kaçınabilir ve cuma günü açıklanacak olan ve halk arasında Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu olarak bilinen yakından takip edilen ABD aylık istihdam verilerini beklemeyi tercih edebilir. Kritik veriler, Fed'in politika patikasına ilişkin daha fazla ipucu aranacak ve bu da yakın vadeli USD fiyat dinamiklerini etkilemede ve Altın fiyatına anlamlı bir ivme sağlamada kilit rol oynayacaktır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen temel zemin, külçe altın için en az dirençli yolun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.
XAU/USD günlük grafik
Teknik Analiz: Altın, 200 günlük SMA'nın altında, birkaç haftalık aralıkta kırılgan görünüyor
Teknik açıdan bakıldığında, XAU/USD paritesi 200 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) oldukça altında kalıyor ve son bir ay kadar süredir korunan tanıdık bir aralık içinde yakın vadede düşüş eğilimini sürdürüyor. Ayrıca, aralık içinde kalan fiyat hareketi, son düşüşün zemininde hala düşüş konsolidasyon aşaması olarak sınıflandırılabilir ve Altın fiyatına ilişkin negatif görünümü yeniden teyit ediyor.
Bu arada, momentum göstergeleri henüz net bir toparlanmayı desteklemiyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), hafif pozitif bir histogramla pozitif bölgede kalırken, 46,48 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr 50 çizgisinin hemen altında seyrediyor ve zayıf alım ilgisine işaret ediyor. Bu da, yukarı yönlü tepkilerin üstteki arz tarafından sınırlanmasının muhtemel olduğunu gösteriyor.
İşlem aralığının üst sınırı, 4.200 dolar seviyesinin önünde yer alacak şekilde belirlenmiş olup, acil bir engel olarak hareket etmeye devam edebilir. Bunun ötesine geçilmesi Altın'ı 4.490,33 dolar civarındaki 200 günlük SMA'ya taşıyabilir. Alıcıların, hakim aşağı yönlü eğilimi hafifletmek ve daha yüksek zirvelere giden yolu yeniden açmak için teknik açıdan önemli bir bariyeri geri alması gerekecek.
Aşağı yönde, acil destek, alıcıların daha önce ortaya çıktığı 3.976-4.000 dolar bölgesi civarındaki son swing diplerinden çıkarılıyor. Günlük kapanışın bunun altında gerçekleşmesi, satıcılar için yeni bir tetikleyici olarak görülecek ve söz konusu seviyenin altında net bir taban bulunmaması halinde XAU/USD paritesini daha da düşmeye karşı kırılgan hale getirecektir.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD, ABD NFP öncesinde USD'nin toparlanmasını sürdürmesiyle 1,1200 seviyesinin altındaki düşüşünü genişletiyor
EUR/USD cuma günü 1,1200 seviyesinin altına zayıflayarak, ABD Doları'nın ABD seçimlerinde Demokratların zaferinin ardından dokunulan eylül sonu diplerinden toparlanmasıyla birlikte, bir aylık aralığın üst sınırından önceki gün yaşanan reddedilme düşüşünü uzattı. Yatırımcılar şimdi aralık Fed faiz artırımı beklentileri ve jeopolitik belirsizlikler arasında bir miktar ivme için ABD NFP raporunu takip ediyor.
Zcash, NU7 yükseltmesinin kırılma umutlarını körüklemesiyle kripto piyasasındaki satış dalgasına meydan okuyor
Zcash (ZEC), önceki gün 1 milyar$'ın üzerinde tasfiyeye yol açan daha geniş kripto para piyasasındaki satış dalgasına meydan okuyarak cuma günü 1.300$ seviyesinin üzerinde direnç gösteriyor. Bu güç, daha hızlı ödemeleri mümkün kılan ve eski işlem havuzlarını devre dışı bırakan, cuma günü için planlanan Network Upgrade 7 (NU7) ile örtüşüyor.
GBP/USD, ABD NFP öncesinde USD'nin güçlenmesiyle 1,3500'den reddedilme düşüşünü genişletiyor
GBP/USD paritesi, bu haftaki 1,3500 seviyesinin üzerinde kabul görme girişimlerinin başarısız olmasının ardından, cuma günü üst üste ikinci gün düşüşe geçti; ayılar, eylül sonundaki dip seviyelerden süren ABD Doları toparlanmasına rağmen BoE'nin sıkılaşmacı duruşunu önemsemiyor. Jeopolitik belirsizlikler ve Fed faiz artırımı beklentileri USD'yi desteklerken, yatırımcılar yeni bir ivme için kritik ABD NFP raporunu bekliyor.
Cuma, 6 Kasım'da bilmeniz gerekenler:
ABD Doları (USD), çarşamba günkü seçim kaynaklı belirgin geri çekilmenin üzerine ekleyerek perşembe günü aşağı yönlü tonunu korudu. Sınırlı düşüş, ABD ara seçim sonuçlarının yarattığı etkinin hâlâ sürmesiyle birlikte genel temkinli havanın ortasında gelirken, tüm bunlar ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verilerinin açıklanması öncesinde yaşandı.
Altın, 4.050 doların altında daha da zayıflıyor; yeni bir ivme için ABD NFP verilerine odaklanıyor
Ons Altın, önceki günkü iki haftanın en yüksek seviyesinden geri çekilmesini sürdürerek cuma günü Asya seansı sırasında doların mütevazı gücü amidinde 4.050$'ın altına doğru daha da zayıfladı. ABD Dolar Endeksi, eylül sonundan bu yana görülen en düşük seviyeden toparlanmasını sürdürüyor ve emtia üzerinde baskı yaratıyor. Ancak, yatırımcılar agresif yönlü pozisyonlar almadan önce yakından izlenen ABD aylık istihdam verilerinin açıklanmasını beklediğinden, aşağı yönlü hareketin sınırlı kalması bekleniyor.