Altın, yatırımcıların güvenli liman arayışında olmasıyla bilinmeyen bölgelere tırmanıyor

• Altın, ABD hükümetinin kapanmasının devam etmesi ve Fransa-Japonya'daki siyasi gerginliklerin güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte 3.900$'ın üzerindeki rekor koşusunu sürdürüyor.
• Daha fazla Fed faiz indirimine yönelik beklentiler, piyasaların bu yıl iki ek indirim fiyatlamasıyla birlikte külçeyi desteklemeye devam ediyor.
• Yatırımcılar, geciken ABD veri yayınları arasında para politikası görünümüne dair yeni ipuçları için Çarşamba günkü Fed Toplantı Tutanaklarını takip ediyor.

Ons Altın (XAU/USD), ABD hükümetinin (US) uzayan kapanması, güvercin Federal Rezerv (Fed) tahminleri ve Avrupa'daki yenilenen siyasi gerginlikler güvenli liman talebini yüksek tutarken, pazartesi günü 3.900$'ın üzerine çıkarak bir rekor yüksekliğe daha ulaştı.

Bu satırların yazıldığı sırada, XAU/USD Amerikan seansında 3.957$ civarında işlem görüyor. Değerli metal, günde yaklaşık %1,80 artış göstererek, keşfedilmemiş bölgelere daha da derinleşiyor ve kazanç serisini üst üste sekizinci haftaya uzatıyor.

İvme kazandıran bir diğer etken, geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen Japon Yeni'nin (JPY) genel olarak zayıflaması, yatırımcıların Japonya'nın değişen siyasi manzarasına tepki vermesiyle birlikte külçeye ek destek sağlıyor. Genel olarak, Altın için daha geniş görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor, zira kalıcı jeopolitik gerginlikler, istikrarlı merkez bankası alımları ve artan ETF girişleri, külçenin dikkat çekici yükselişine güçlü destek sağlamaya devam ediyor ve fiyatlar bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %50 artmış durumda.

Piyasa hareketleri: ABD hükümetinin kapanması ve Fransa-Japonya siyasi değişimleri piyasaları yönlendiriyor

• ABD hükümetinin kapanması, hafta sonu müzakerelerinin bir finansman anlaşmasına ulaşamamasıyla altıncı gününe girdi ve federal hükümetin büyük bölümleri kapalı kalmaya devam ediyor. Beyaz Saray, tıkanıklık devam ederse kitlesel işten çıkarmalar olacağı konusunda uyardı, Senato ise rekabet eden kısa vadeli finansman önlemlerini ilerletmek için gereken 60 oyu toplamaya çalışıyor, ancak net bir ilerleme görünmüyor.
• Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, yeni kabinesini sunmasının üzerinden 24 saat geçmeden ve göreve başlamasının üzerinden dört hafta geçmeden istifa etti, hükümeti için parlamenter destek sağlayamadı.
• Japonya'da, Sanae Takaichi, 4 Ekim'de iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri olarak seçildi ve 15 Ekim'de parlamentonun onayını alması durumunda ülkenin ilk kadın başbakanı olma yolunda ilerliyor. Liderlik değişikliği, daha fazla mali harcama ve faiz oranlarını artırma konusunda daha az aciliyetle daha yumuşak bir para politikası duruşunu destekleyici olarak algılandı.
• Fransa ve Japonya'daki siyasi gerginliklerin Euro ve Yen üzerinde baskı yapmasıyla birlikte ABD Doları (USD) ve Hazine tahvillerine olan talep yenilendi. Dolar'ın altı önemli para birimi karşısındaki değerini takip eden Dolar Endeksi (DXY), neredeyse iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu endeks, yazının yazıldığı sırada 98,35 civarında seyrediyor ve Altın’ın yükselişini sınırlıyor.
• Fed'in daha fazla faiz indirimine ilişkin beklentiler de getirisi olmayan Altın’a olan talebi artırıyor. Yatırımcılar bu yıl iki ek indirim bekliyor. CME FedWatch aracına göre, piyasalar bu ayki FOMC toplantısında 25 baz puanlık (bps) bir indirim olasılığını %95 ve aralık ayında başka bir indirim olasılığını %83,7 olarak fiyatlıyor.
• İleriye dönük olarak, uzayan ABD hükümetinin kapanması, birkaç önemli ekonomik göstergenin açıklanmasını erteledi ve yatırımcıları daha fazla özel sektör verisi ve Fed yorumlarına yönlendirdi. Şimdi dikkatler, çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in Toplantı Tutanağı'na çevrildi; bu, para politikası görünümüne dair yeni ipuçları sunabilir.

Teknik analiz:

XAU/USD, 3.949$ civarında yeni bir yüksekliğe ulaştıktan sonra konsolide oluyor. 3.900$ üzerindeki kırılma, boğa yapısını sağlam tutuyor ve alıcılar aşırı alım sinyallerine rağmen dipleri savunuyor.

3.900$ bölgesi, 3.879$'daki yükselen 21 dönemlik SMA ile güçlendirilen ilk destek olarak işlev görüyor, 3.826$'daki 50 dönemlik SMA ise daha derin bir ikincil zemin olarak yer alıyor. 3.949$'ın üzerine bir itme, psikolojik 4.000$ işaretini test etmek için zemin hazırlayabilirken, 3.900$'ın altına bir düşüş, yukarıda belirtilen hareketli ortalamalara doğru düzeltici bir kaymayı tetikleyebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 69 civarında seyrediyor, aşırı alım bölgesinin hemen altında, bu da metalin bir sonraki yukarı hareketten önce konsolide olabileceğini öne sürüyor.