- Altın, yenilenen ABD-İran gerilimlerinin piyasa duyarlılığı üzerindeki etkisiyle 4.000 dolar seviyesine doğru geriliyor.
- Yükselen petrol fiyatları Fed faiz artırımı beklentilerini canlandırarak getirisi olmayan metal üzerinde baskı oluşturuyor.
- Dikkat, Fed'in bir sonraki hamlesi için rehberlik sağlayacak FOMC toplantı tutanaklarına yöneliyor.
Ons Altın (XAU/USD), ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Ankara kentinde düzenlenen NATO Zirvesi sırasında İran ile ateşkes anlaşmasının "bittiğini" açıklamasının ardından çarşamba günü sert bir düşüş yaşadı. Ancak Reuters, görüşmelere aşina bir kaynağa dayanarak Trump'ın bu açıklamaları tekrarlamadığını bildirdi.
Yazım sırasında, Ons Altın fiyatı (XAU/USD) yaklaşık 4.040 dolar seviyesinde işlem görüyor ve önceki haftada kaydedilen kazançların çoğunu geri alıyor.
Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari gemilere yapılan saldırıların ardından ABD ile İran arasında gece boyunca yenilenen çatışmalar gerilimi tırmandırdı. Trump, ABD'nin "muhtemelen bu gece onları tekrar vuracağını" ve "Kharg Adası'nı ele geçirebileceğimizi" söyledi.
Son tırmanış, 17 Haziran'da yürürlüğe giren geçici ABD-İran anlaşmasının en önemli ihlali olarak görülüyor; bu durum ABD Doları (USD) ve Ham Petrol fiyatlarını yükseltirken sarı metal talebini düşürdü.
West Texas Intermediate (WTI) ham petrol varil fiyatı yaklaşık 74,50$ seviyesinde işlem görüyor ve bu hafta %8'in üzerinde artış kaydetti.
Petrol fiyatlarındaki toparlanma enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi; CME FedWatch Aracı, Eylül ayı Federal Rezerv (Fed) faiz artırımı olasılığının bir gün öncesine göre %58'den %68'e yükseldiğini gösteriyor.
Yüksek borçlanma maliyetleri, yatırımcıların faiz getiren varlıkları tercih etmesi nedeniyle Ons Altın üzerinde baskı oluşturuyor. ABD Hazine tahvil getirileri yüksek seyretmeye devam ederken, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi çarşamba günü %4,58 civarında, mayıs ayı sonundan bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Haziran Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Amerikan seansında 18:00 GMT'de yayınlanacak ve Fed'in bir sonraki hamlesine dair ipuçları için yakından takip edilecek.
Şimdilik, Ons Altın fiyat hareketi faiz oranı beklentileri tarafından yönlendiriliyor ve bu durum, geleneksel olarak enflasyona karşı koruma ve güvenli liman varlığı rolünü gölgeliyor.
Değerli metal, Ocak ayında ulaşılan yaklaşık 5.600$'lık rekor seviyesinin yaklaşık %28 altında işlem görüyor ve olumsuz makroekonomik ortam nedeniyle daha fazla kayıplara karşı savunmasız kalıyor.
Buna rağmen, uzun vadeli görünüm merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılardan gelen yapısal talep tarafından destekleniyor ve bu durum daha derin düşüşleri sınırlamaya yardımcı olabilir.
Teknik analiz: XAU/USD 4.000$ destek seviyesine doğru geriliyor
4 saatlik grafikte, Ons Altın fiyatı (XAU/USD) 100 dönemlik Basit Hareketli Ortalama (SMA) olan 4.122 doların altında seyretmesi nedeniyle kısa vadede düşüş eğilimini koruyor.
Sarı metal, son zirvelerinden geriliyor ve yoğun bir üst direnç yapısı tarafından sınırlandırılmaya devam ediyor; momentum göstergeleri ise daha yumuşak bir eğilimi destekliyor: 14 dönemlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 36 seviyesine geriledi ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) negatif bölgeye geçerek azalan bir histogram gösteriyor, bu da kalıcı aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.
Yukarı yönde, anlık direnç 100 dönemlik SMA'nın yakınında 4.128 dolar seviyesinde bulunuyor, bunu 4.200 dolardaki yatay bariyer ve 200 dönemlik SMA olan 4.255 dolar takip ediyor; daha güçlü bir sınır ise 4.400 dolarda ortaya çıkıyor.
Aşağı yönde, ilk destek 4.000$ yatay seviyesinde görülüyor; bu seviyenin kırılması muhtemelen daha derin bir düzeltme hareketinin kapısını açarken, bu tabanın üzerinde kalmak XAU/USD'nin belirtilen hareketli ortalamaların altında konsolide olan düşüş fazında kalmasını sağlayacak.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD tekrar parlıyor, 0,7000 civarında zayıflıyor
AUD/USD, pazartesi günkü kayda değer geri çekilmeyi bir kenara bırakarak Asya açılış zili öncesinde 0,6900'lerin üst seviyelerine belirgin bir şekilde yükseldi. Paritenin yükselişi, Haziran ayında beklenenden daha düşük gelen ABD TÜFE verileri ve Fed faiz artırımı bahislerinin azalmasının ardından hız kazanan Dolar üzerindeki güçlü satış baskısının yeniden canlanmasına dayanıyor.
Bitcoin ve kripto piyasası, zayıf ABD enflasyon verisinin ardından kazançlarını artırdı
Kripto piyasası, haziran ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun açıklanmasının ardından salı günü kazançlar kaydetti. Rapor, enflasyonun piyasa beklentilerinin altında soğuduğunu gösterdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, yıllık enflasyon mayıs ayındaki %4,2'den haziran ayında %3,5'e gerileyerek beş ayın ilk düşüşünü kaydetti ve %3,8'lik konsensüs tahmininin altında gerçekleşti
EUR/USD 1,1400 üzerinde kazançlarını konsolide ediyor
1,1460 seviyesinin üzerindeki çok günlük zirvelere yapılan önceki hareketin ardından, EUR/USD salı günü Kuzey Amerika seansı kapanırken düşük 1,1400 seviyelerine doğru geriledi. Yılın ilerleyen dönemlerinde olası Fed sıkılaştırmasına yönelik azalan beklentiler ve zayıf ABD TÜFE verileri ABD Doları'nı olumsuz etkiledi, bu da pariteye ve daha geniş riskle bağlantılı varlık evrenine yeni bir ivme kazandırdı. İleriye dönük olarak, ABD ÜFE verilerinin ve Başkan Warsh’ın ikinci ifadesinin açıklanması çarşamba günü yatırımcıların ilgisini canlı tutacaktır.
İşte 15 Temmuz Çarşamba günü bilmeniz gerekenler
ABD Dolar Endeksi (DXY), Salı günü beklenenden daha yumuşak gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verilerinin Dolar talebini zayıflatmasının ardından yaklaşık %0,4 düşerek 100,90 seviyesine geriledi. Manşet Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık bazda %0,4 gerilerken, yıllık bazda %3,5'e yavaşladı; çekirdek TÜFE ise aylık değişmezken yıllık %2,6'ya geriledi
WTI Ham Petrol fiyatı daha da geriledi, 79,00$ altına indi
WTI, salı günü varil başına 79,00$ seviyesi altında ivme kaybetmeye devam ediyor. Emtia, Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanabilecek olası arz kesintilerine ilişkin yenilenen endişelerle desteklenen varil başına 81,00$ üzerindeki çok haftalık zirve bölgesini terk etti.