- Altın, 4.967$ civarında yeni bir tarihi zirveye ulaştıktan sonra geri çekiliyor.
- Piyasalar ABD PMI ve UoM verilerini bekliyor.
- Teknik göstergeler, 5.000$ seviyesinin altında erken tükenme belirtileri gösteriyor.
Ons Altın (XAU/USD), Asya seansında 4.967$ civarında yeni bir tarihi zirveye ulaşmasının ardından kâr realizasyonunun başlamasıyla birlikte cuma günü mütevazı bir şekilde geriliyor. XAU/USD yazı yazıldığı sırada 4.930$ civarında seyrediyor ve üst üste üçüncü haftalık artışa hazırlanıyor.
Değerli metal, bu hafta %7'den fazla yükseldi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland anlaşmazlığı üzerindeki yenilenen ticaret söylemi global piyasaları sarstığı için güçlü güvenli liman talebiyle desteklendi, "Amerika'yı Sat" hissiyatını canlandırdı ve ABD Doları (USD) üzerinde baskı oluşturdu.
Ancak, bu gerilimlerden bazıları, Trump'ın Grönland üzerindeki geleceğe yönelik çerçeve anlaşmasının açıklanmasının ardından birkaç Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama tehditlerinden geri adım atmasının ardından çarşamba günü hafifledi.
Bu hareket, yatırımcıların gerilimlerin tamamen çözüldüğüne ikna olmaması nedeniyle Altın'ın yükseliş momentumunu soğutmakta pek etkili olmadı; zira çerçeve anlaşması somut detaylardan yoksun. Aynı zamanda, daha geniş jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, güvenli liman varlıklarına olan talebi desteklemeye devam ediyor ve değerli metalin iyi bir talep görmesini sağlıyor.
Şimdi dikkatler, cuma günü ilerleyen saatlerde açıklanacak ABD ekonomik verilerine çevrildi; yatırımcılar öncü S&P Global Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketlerini ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni verilerini bekliyor.
Piyasa hareketleri: ABD verileri, Fed liderliği ve politika güvenilirliği endişeleri
- Perşembe günü açıklanan ekonomik veriler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık %4,4 oranında büyüdüğünü gösterdi; bu, piyasa beklentisi olan %4,3'ü aşarak ikinci çeyrekteki %3,8'den hızlanma gösterdi. Temel Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu çeyrek bazda %2,9'da sabit kalırken, İlk İşsizlik Başvuruları bir önceki haftadan 199.000'den 200.000'e yükseldi.
- ABD Dolar Endeksi (DXY), altı büyük para birimine karşı yeşil doların değerini takip ederek 98,36 civarında işlem görüyor ve iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor; üç haftada ilk haftalık düşüşe doğru ilerliyor.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın yıkıcı ticaret gündemi ve gümrük vergilerini bir politika silahı olarak tekrar tekrar kullanması, yatırımcıların ABD varlıklarına olan güvenini zayıflatıyor, değer kaybı endişelerini artırıyor ve geleneksel güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor.
- Başkan Donald Trump, perşembe günü bir sonraki Federal Rezerv (Fed) Başkanı için mülakatları tamamladığını ve seçimini yaptığını doğruladı; resmi bir duyurunun ocak ayı sonundan önce yapılmasının muhtemel olduğunu ekledi. Medya raporları, kısa listeye Kevin Hassett, Rick Rieder, Christopher Waller ve Kevin Warsh'ın dahil olduğunu öne sürüyor; ancak Trump, geçen hafta Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut rolünde tutabileceğini belirtti.
- Piyasalar, Başkan Trump'ın bir sonraki Fed Başkanı için seçeceği kişinin merkez bankasını daha güvercin bir politika yoluna itebileceğinden endişeli; zira Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını daha agresif bir şekilde indirmediği için tekrar tekrar eleştirdi.
- Para politikası cephesinde, son ABD ekonomik verileri, Fed'in agresif faiz indirimleri yerine kademeli bir gevşeme yolunu benimseyeceği görüşünü pekiştirdi. Piyasalar, 27-28 Ocak'taki yaklaşan toplantıda değişiklik beklemiyor ve merkez bankasının ilk çeyrek boyunca beklemede kalmasını genel olarak öngörüyor.
Teknik analiz: Boğalar 5.000$ seviyesinin altında durakladı
Teknik açıdan bakıldığında, satıcılar 5.000$ psikolojik seviyesinin önünde ortaya çıktı ve son ralliyi tarihi zirveler civarında sınırladı. Ancak, geri çekilme şu ana kadar güçlü bir devam ivmesi göstermedi ve alıcılar 4.900$ bölgesini savunmaya devam ediyor.
Eğilim koşulları sağlam kalmaya devam ediyor; XAU/USD, 21 dönemlik ve 50 dönemlik Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) oldukça üzerinde seyrediyor. Ortalama Yönsel Endeks (ADX) 39 civarında dalgalanıyor ve kısa vadeli tükenme belirtilerine rağmen güçlü bir trend ortamına işaret ediyor.
Daha derin bir geri çekilme riski, birden fazla zaman diliminde aşırı alım koşullarının devam etmesiyle artıyor. 4 saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 70 seviyesine doğru geri çekildi ve düşüş eğilimi gösteren bir sapma oluşturuyor; bu da yukarı yönlü momentumun zayıfladığına dair erken belirtiler veriyor.
Aşağı yönde, acil destek 4.900$ psikolojik seviyesinde görülüyor. Bu bölgenin altında sürdürülebilir bir kırılma, 4.828$ civarındaki 21 dönemlik SMA'ya odaklanmayı kaydırırken, 4.709$ civarındaki 50 dönemlik SMA'yı takip ediyor. Yukarı yönde, 5.000$ psikolojik seviyesi ana direnç olmaya devam ediyor.
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
EUR/USD 1,1750'nin altında hafif satıcılı görünüyor
EUR/USD, cuma günü hafif bir satış baskısı altında kaldı ve Perşembe günkü güçlü geri çekilmenin bir kısmını toparlayarak ABD Doları'ndaki mütevazı bir toparlanmanın ardından 1,1740 bölgesini yeniden ziyaret etti. Günün ilerleyen saatlerinde, yatırımcıların dikkati ocak ayı için ABD öncü PMI'larının açıklanmasına odaklanacak.
Bitcoin, Ethereum ve XRP zayıf teknik yapıların ortasında artan aşağı yönlü riskle karşı karşıya
Bitcoin, bu satırların yazıldığı sırada 89.000$'ın üzerindeki desteği korumakta zorlanıyor, zira cuma günü kripto para piyasasında olumsuz faktörler artıyor. Ethereum ve Ripple, düşük perakende ve kurumsal talep ile karşı karşıya kalırken, aşağı yönlü göstergeler kayıpların daha da uzayabileceğine dair ince sinyaller vermeye devam ediyor.
Altın odaklanmasını 5.000 dolara kaydırıyor
Altın fiyatları, cuma günü erken saatlerde ons başına 4.970$ civarında tarihi bir zirveye ulaştı ve 5.000$ kritik seviyesinin potansiyel bir testine kapıyı sonuna kadar açtı. Dolar'ın belirsiz fiyat hareketi ve ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin tüm vadelerde düşmesi, sarı metalin cuma günü şu ana kadar süren rallisine katkıda bulunuyor.
İşte 23 Ocak Cuma günü bilmeniz gerekenler:
Yatırımcılar, Cuma sabahı Japonya Merkez Bankası'nın politika açıklamalarını değerlendirirken, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den ocak ayına ait öncü İmalat ve Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanmasına hazırlanıyorlar.
GBP/USD, 1,3530 civarında iki haftalık zirvelerle flört ediyor
GBP/USD, haftalık güçlü performansını sürdürüyor ve Dolar'daki ılımlı toparlanmanın etkisiyle 1,3530 civarındaki iki haftalık zirve bölgesine meydan okuyor. Birleşik Krallık Perakende Satışlar ve öncü PMI'lerden gelen olumlu sonuçlar, paritenin cuma günü şimdiye kadarki sağlam kazançlarını pekiştiriyor.