- Altın boğaları temkinli hale gelirken, Hormuz riskleri güvenli liman ABD Doları talebini canlandırıyor.
- Azalan Fed faiz artırımı bahisleri, anlamlı bir USD değer kazanımını sınırlandırıyor ve emtiayı destekliyor.
- Teknik görünüm de boğaların lehine ve dip alıcıların ortaya çıkma ihtimalini destekliyor.
Altın (XAU/USD), günlük dipten hafifçe toparlanıyor ancak Avrupa seansının ilk yarısında negatif eğilimi koruyor ve bu pazartesi günü dokunulan iki haftalık zirvenin altında kalıyor. ABD Doları (USD), Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimler nedeniyle bazı güvenli liman akımlarını çekiyor ve külçeyi zayıflatıyor. Ancak, azalan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırımı bahisleri, USD boğalarının agresif pozisyon almasını engelleyebilir. Ayrıca, kalıcı merkez bankası alımları, getirisi olmayan sarı metalin kayıplarını sınırlamaya yardımcı olan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor; şu an için üç günlük kazanma serisini sonlandırmış görünüyor.
Kırılgan bir ABD-İran geçici anlaşmasına rağmen, İran stratejik su yolu üzerindeki kontrolü sıkılaştırmaya çalıştıkça Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimler yüksek seyrediyor. Aslında, İran'ın Çin büyükelçisi cumartesi günü, Tahran'ın stratejik öneme sahip su yolundan geçen gemiler için yeni hizmet ücretleri getirmeyi planladığını söyledi. Ancak ABD, İran'ın boğazı kullanan gemilerden ücret talep etme fikrini reddetti. Bu durum jeopolitik risk primini canlı tutuyor ve yeni haftanın başında Dolar'ın pozitif ivme kazanmasına yardımcı oluyor; bu da Altın üzerinde baskı oluşturuyor.
Öte yandan, geçen perşembe açıklanan ABD aylık istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle Fed'in faiz artırımı bahisleri azaltıldı; bu veriler işgücü koşullarının yumuşadığını gösterdi. Ayrıca, Ham Petrol fiyatlarındaki son düşüş karşısında azalan enflasyon endişeleri, ABD merkez bankasının daha sabırlı bir duruş benimsemesine olanak tanıyabilir ve uzun süre yüksek faiz beklentilerini hafifletebilir. Bu da USD boğalarının agresif pozisyon almasını engelleyebilir ve Altın fiyatında anlamlı bir düzeltme düşüşünü sınırlayabilir.
Bu arada, Dünya Altın Konseyi'nin geçen hafta yaptığı bir ankete göre, merkez bankaları finansal krizlere, enflasyona ve jeopolitik risklere karşı koruma olarak Altına giderek daha fazla yöneliyor. Ayrıca, katılımcıların neredeyse %90'ı, önümüzdeki yıl küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Buna ek olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) yayımladığı son rezerv raporu, Altının küresel rezerv tahsislerinde resmi olarak ABD Hazine tahvillerini geçtiğini ortaya koydu. Ayrıca, Çin Merkez Bankası (PBoC) Mayıs ayında 320.000 ons daha Altın ekleyerek altın rezervlerinde 19. ay üst üste artış kaydetti.
Yatırımcılar şimdi, ISM Hizmetler PMI verisinin açıklanacağı ABD ekonomik gündemine odaklanıyor. Bunun yanı sıra, etkili FOMC üyelerinin konuşmaları Kuzey Amerika seansı sırasında USD talebini artıracak ve değerli metal için yeni bir ivme sağlayacak. Yine de, yukarıda belirtilen temel görünüm, Altın için en az direnç yolunun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, gün içi geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve sınırlı kalması muhtemel olup, yılbaşından bu yana görülen dipten toparlanmanın gücünü yitirdiğinin teyit edilmesinden önce temkinli olunması gerekiyor.
XAU/USD 4 saatlik grafik
Altın, daha derin kayıplar için H4'te 100-SMA desteğini kırmalı
Cuma günü 4 saatlik grafikte 100 periyotluk Basit Hareketli Ortalama'nın (SMA) üzerindeki kırılma ve ardından Nisan-Haziran düşüşünün %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin aşılması, XAU/USD boğaları için önemli tetikleyiciler olarak görüldü. Ayrıca, hala yüksek seviyede olan Göreceli Güç Endeksi (RSI) yaklaşık 63 civarında ve pozitif Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi, Altın yakın zirveler civarında konsolide olurken yukarı yönlü momentumun yapıcı olduğunu işaret ediyor.
Bu nedenle, yaklaşık 4.164$ civarındaki %23,6 Fibonacci seviyesinin altındaki zayıflık, 100 periyotluk SMA yakınında destek bulabilir. Bu seviye yaklaşık 4.147$ civarında bir taban sağlamalıdır; ancak ikna edici bir kırılma, 3.940$ civarındaki yapısal dip bölgesini açığa çıkaracaktır. Yukarıda ise, ilk direnç 4.302$ civarındaki %38,2 geri çekilme seviyesinde, ardından yaklaşık 4.415$ civarındaki %50 geri çekilme seviyesi ve 4.527$ civarındaki %61,8 Fibonacci seviyesi takip ediyor. Daha yukarıda, 4.686$'daki %78,6 Fibonacci seviyesi, 4.889$'daki Nisan tepe seviyesi öncesinde daha geniş bir yükseliş uzatma bölgesini tanımlıyor.
(Bu hikayenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Faiz Oranları - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Faiz oranları, finansal kuruluşlar tarafından borçlulara verilen krediler üzerinden tahsil edilir ve tasarruf sahipleri ile mevduat sahiplerine faiz olarak ödenir. Merkez bankaları tarafından ekonomideki değişikliklere göre belirlenen baz borç verme oranlarından etkilenirler. Merkez bankalarının normalde fiyat istikrarını sağlama görevi vardır ve bu da çoğu durumda %2 civarında bir çekirdek enflasyon oranını hedeflemek anlamına gelir. Enflasyon hedefin altına düşerse, merkez bankası kredileri canlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla temel borç verme oranlarını düşürebilir. Enflasyonun %2'nin önemli ölçüde üzerine çıkması durumunda ise merkez bankası enflasyonu düşürmek amacıyla temel borç verme faiz oranlarını yükseltir.
Daha yüksek faiz oranları genellikle bir ülkenin para birimini güçlendirmeye yardımcı olur, çünkü küresel yatırımcıların paralarını park etmeleri için daha cazip bir yer haline getirir.
Yüksek faiz oranları, faiz getiren bir varlığa yatırım yapmak ya da bankaya nakit yatırmak yerine Altın tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genel olarak Altın fiyatı üzerinde baskı yaratır. Faiz oranlarının yüksek olması genellikle ABD Dolarının (USD) fiyatını yükseltir ve Altın Dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için bu durum Altın fiyatını düşürücü etki yapar.
“Fed fonları faiz oranı, ABD bankalarının birbirlerine borç verdikleri gecelik faiz oranıdır. Federal Rezerv tarafından FOMC toplantılarında belirlenen ve sıkça alıntılanan manşet faiz oranıdır. Bir aralık olarak belirlenir, örneğin %4.75-%5.00, ancak üst sınır (bu durumda %5.00) kote edilen rakamdır. Gelecekteki Fed fonları oranına ilişkin piyasa beklentileri, birçok finansal piyasanın gelecekteki Federal Rezerv para politikası kararları beklentisiyle nasıl davranacağını şekillendiren CME FedWatch aracı tarafından takip edilmektedir.”
Feragatname: Bu sayfadaki tüm bilgiler değişebilir. Bu web sitesinin kullanımı ile kullanıcılar kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Lütfen gizlilik koşullarını ve hükümlerini okuyunuz. Lütfen finansal piyasalardaki ticari riskler ve maliyetler konusunda tam bilgi edininiz çünkü burası en riskli yatırım biçimlerinden birisidir. Alım satım farkı yoluyla döviz ticareti yüksek bir risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun bir alan olmayabilir. Diğer finansal araçlar içinden döviz ticaretini tercih etmeden önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz. FXStreet’de ifade edilen görüşler bireysel yazarlara aittir, fxstreet.com veya yönetimin görüşlerini ifade etmemektedir. Bilgilerde hatalar yada eksikler bulunabilir. FXStreet bağımsız yazarların görüşlerini doğrulamak zorunda değildir. FXStreet’de verilen herhangi bir görüş, haber, araştırma, analiz, fiyatlar veya fxstreet.comtarafından bu sitede yayınlanan bilgiler çalışanlar, ortaklar yada katkıda bulunanlar tarafından genel piyasa yorumu olarak verilmiştir ve yatırım danışmanlığı teşkil etmemektedir. FXStreet bu tür bilgilerin kullanımı nedeniyle doğrudan yada dolaylı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir kar kaybı herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir kayıp ya da hasar için sorumluluk kabul etmemektedir.
FOREX HABERLERİ
Editörün Seçimi
AUD/USD paritesi RBA tutanaklarının ardından 0,7150 yakınında yatay seyrediyor
AUD/USD, Salı günü Asya seansında 0,7100'lerin ortaları yakınındaki aralığını koruyor; bu durum, RBA'nın temmuz ayı politika toplantısına ilişkin Tutanakların açıklanmasının ardından geldi. Tutanaklar, merkez bankasının veriye bağlı yaklaşımını sürdürdüğünü, aynı zamanda enflasyon riskleri gerçekleşirse faiz artırmaya istekli olduğunu gösterdi. Bu arada, artan ABD-İran gerilimi, daha yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyon risklerine ilişkin endişeleri körüklüyor ve ABD tahvil getirileri için destekleyici bir faktör görevi görerek ABD Dolarının önceki günkü toparlanma kazanımlarını korumasına yardımcı oluyor, paritenin yukarı yönünü sınırlıyor.
Ethereum: BitMine 32 bin ETH topladı, daha fazla kazanca işaret ediyor
Ethereum (ETH) hazine şirketi BitMine Immersion Technologies (BMNR), geçen hafta bir başka alım turuyla dijital varlık varlıklarını genişletti. Şirket, hafta boyunca 32.447 ETH satın alarak varlıklarını 5,847 milyon ETH'ye yükseltti. Bu, Temmuz ayının ilk haftasından bu yana yaptığı en büyük alımı temsil ediyor.
Altın, alıcılar 4.700$ seviyesini yeniden ele geçirmeye çalışırken üç ayın en yüksek seviyesinin üzerine çıktı
Altın, Mayıs ortasından bu yana yeni bir zirveye tırmanıyor ve alıcılar şimdi 4.700$ seviyesini hedeflerken bu ayın başından bu yana görülen ralliyi genişletiyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil piyasası müdahalesindeki başarısızlık, mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeleri körüklüyor ve alternatif bir değer saklama aracı olarak külçe altına olan talebi artırıyor. Ayrıca, ABD Doları anlamlı alıcı çekmekte zorlanıyor; bu durum, yakın vadede Fed faiz artırımı beklentilerinin azalmasıyla birlikte, getirisi olmayan sarı metale fayda sağlamaya devam ediyor.
Salı, 25 Ağustos'ta bilmeniz gerekenler:
ABD Dolar Endeksi (DXY), geçen çarşamba günkü sert düşüşten bu yana ilk kez 99,00 sınırını yeniden kazandı. Alımlar büyük ölçüde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran yaptırımları kampanyasında keskin bir tırmanış ortaya koymasının ardından güvenli liman talebinden kaynaklanıyor; Bessent, "sıfır sızıntı" uygulama hamlesi sözü verirken, büyük bir finans kuruluşunun günler içinde yaptırıma tabi tutulacağı uyarısında bulundu.
USD/JPY, İran risklerinin USD'yi desteklemesiyle 159,00 üzerinde konsolide oluyor
USD/JPY, salı günü Asya seansı sırasında 159,00 seviyesinin üzerinde sabit kaldı ve destekleyici temel zemin amidinde daha da yükselmeye hazır görünüyor. ABD'nin İran'ı küresel ekonomiden izole etme kampanyasının ardından Orta Doğu krizinin daha da tırmanma riski, güvenli liman ABD Doları için destekleyici bir faktör görevi görüyor. Ayrıca, BoJ'un daha hızlı faiz artışlarına yönelik beklentilere rağmen geniş ABD-Japonya faiz farkı ve Japonya'nın mali sorunları Japon Yeni'ni zayıflatmaya devam ederek pariteye ek destek sağlıyor.