ABD Dolar Endeksi, Orta Doğu'daki çatışmanın güvenli liman talebini artırmasıyla beş haftanın en yüksek seviyelerine yükseldi

• ABD Dolar Endeksi, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından piyasalarda riskten kaçınma hissiyatı ile 98,00'ın üzerine keskin bir şekilde yükseldi.
• ABD-İsrail ortak saldırıları, İran'da Süleyman Lideri Hamaney'i öldürdü ve Körfez genelinde misilleme saldırılarına yol açtı; İran'ın IRGC'si, gemiciliğe yönelik Hürmüz Boğazı'nı etkili bir şekilde kapattı.

ABD Dolar Endeksi (DXY) pazartesi günü yaklaşık %0,85 sıçrayarak 98,00 seviyesinin üzerinden geçerek 98,75 civarında bir seans zirvesine ulaştı ve bu, son beş haftanın en güçlü okuması oldu. Bu hareket, fiyatın Ocak ayı sonlarından beri sıkıştığı 95,50 ile 98,00 aralığından kararlı bir kırılmayı işaret ediyor ve pazartesi günkü güçlü yükseliş mumu, 98,00 civarında duraklayan rallilerin son iki haftasında biriken kararsızlığı ortadan kaldırdı.

Hafta sonu İran'a yönelik ortak ABD-İsrail askeri saldırıları, Epic Fury Operasyonu kapsamında küresel piyasalarda şok dalgaları yarattı. Süleyman Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi ve İran'ın Körfez'deki ABD varlıklarına, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere, düzenlediği misilleme füzeleri ve insansız hava araçları saldırıları geniş bir güvenli limana kaçışa yol açtı. Küresel petrol ve gaz arzının yaklaşık %20'sinin aktığı Hürmüz Boğazı'nın etkili bir şekilde kapatılması, riskten kaçınma hissiyatını artırdı ve ham petrol fiyatlarını keskin bir şekilde yükseltti.

Makro tarafta, Federal Rezerv (Fed) Ocak ayında faiz oranlarını %3,50 ile %3,75 arasında sabit tuttu ve o toplantının tutanakları, enflasyon hedefin üzerinde kalırsa faiz artırımı olasılığını tartışan birkaç katılımcıyı gösterdi. Cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), manşet ÜFE'nin aylık %0,5 artış gösterdiğini ve %0,3'lük tahminin oldukça üzerinde olduğunu belirterek bu ihtiyatı pekiştirdi. Para piyasaları, ilk tam fiyatlandırılmış faiz indirimini Temmuz'a erteledi ve yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 50 baz puanlık bir gevşeme fiyatlandı.

DXY günlük grafiği

Teknik Analiz

Günlük grafikte, Dolar Endeksi Spot 98,52 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim hafif yükseliş yönünde, fiyat 50 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalıyor ve son geri çekilmenin ardından istikrar kazanıyor. Kısa vadeli ortalama 98,00'ın hemen altında düzleşmiş durumda ve bu, spot fiyatın altında ortaya çıkan destek işaret ediyor, bu da bir trend aşamasından ziyade bir destek aşamasını gösteriyor. Stokastik, aşırı alım bölgesine geri döndü ancak bir düşüş olmadan, bu da yakın zamanda bir tersine dönüş yerine sürdürülen yukarı yönlü baskıyı işaret ediyor.

İlk destek, 97,90 civarındaki 50 günlük EMA'da yer alıyor; eğer satıcılar kontrolü yeniden ele geçirirse, bunu 97,60 civarındaki son dalgalanma alanı takip ediyor. Daha derin bir geri çekilme, 97,10'a yakın ikincil desteği açığa çıkarır. Yukarıda, acil direnç 98,80 civarındaki son yüksek seviyede bulunuyor; bu seviyenin üzerinde bir kırılma, 200 günlük EMA'nın hareket ettiği psikolojik 99,50 bölgesine doğru yolu açacaktır.

Haftalık grafikte, Dolar Endeksi Spot 98,53 seviyesinde işlem görüyor. Kısa vadeli eğilim nötr ve hafif aşağı yönlü bir eğilimde, fiyat 100,80 civarındaki nazikçe azalan 200 haftalık üstel hareketli ortalamanın altında kalıyor ve hâlâ baskın olan daha geniş bir düşüş trendini vurguluyor. Son stokastik, düşük 30'lardan orta 40'lara doğru bir sıçrama yaparak toparlanan bir momentum sinyali veriyor, ancak gösterge orta aralıkta kalıyor ve bu da sınırlı yönlü inanç olduğunu ve bu aşamada net bir yükseliş dönüşünü savunmadığını gösteriyor.

İlk direnç, 99,50 civarında, son haftalık yüksekliklerin uzun vadeli ortalamanın altında kümelendiği yerde yer alıyor; bu seviyenin üzerinde bir kırılma, 100,80 alanını bir sonraki yukarı yönlü bariyer olarak açığa çıkarır. Aşağıda, acil destek 97,75 civarında, önceki haftalık kapanışta ortaya çıkıyor; ardından satıcılar kontrolü yeniden ele geçirirse 97,00 bir sonraki odak noktası olacaktır. 97,00'ın altında kalıcı bir hareket, hâkim olan uzun vadeli düşüş yapısını pekiştirecektir; oysa 100,80'in üzerinde bir haftalık kapanış, eğilimi daha kalıcı bir yukarı yönlü aşamaya kaydırmak için gereklidir.

(Bu hikayenin teknik analizi bir AI aracı yardımıyla yazılmıştır.)