Bitcoin ve Altın Görünümü: ETF çıkışlarının baskısıyla BTC gerilerken, XAU son kazançlarını geri veriyor

• Bitcoin, geçen hafta ETF çıkışlarında 681 milyon$'a rağmen süren satış baskısı nedeniyle 83.000$'ın altına düzeltme yapıyor.
• Altın, düşen hareketli ortalamaların oluşturduğu küme daha zayıf bir toparlanma görünümüne işaret ederken 4.200$'ın altında daha geniş bir trend düzeltmesini sürdürüyor.
• Piyasa katılımcıları odağını ABD TÜFE raporuna ve Fed'in ekim ayı para politikası kararına kaydırıyor.

Kripto para fiyatları pazartesi günü genel olarak geri çekiliyor; Bitcoin (BTC) 83.000$'ın altında daha düşük işlem görüyor. Geçen haftaki düzeltme BTC'yi 80.000$'a doğru itti, ancak alıcılar yeniden devreye girerek risk iştahını artırdı ve fiyatları 84.000$'a yakın seviyelere taşıdı. 87.000$-88.000$ arz bölgesindeki kalıcı direnç, alıcı yorgunluğunu tetikledi; kâr realizasyonu ve süregelen makroekonomik belirsizlik mevcut düzeltici harekete katkı sağlıyor.

"Ekim, kripto için güçlü bir ay olarak bilinir; geçen yıl bunun dikkat çekici istisnasıydı ve opsiyon fiyatlaması piyasanın yeniden bu görünüme dönmek için konumlanıyor olabileceğini gösteriyor," dedi QCP Market Colour analizi ve ekledi: "spot tarafı ise bu mesajı pek almamış görünüyor: BTC 87.000$'ı aşmakta sürekli başarısız oluyor, ancak 80.000$ civarındaki destek seviyesinin korumasıyla aralığını muhafaza ediyor."

Bu arada Altın (XAU/USD), daha geniş bir düşüş trendi içinde kalmayı sürdürüyor ve bu satırların yazıldığı sırada 4.200$'ın altında işlem görüyor. Geriye dönüp bakıldığında, metal ağustos ayında 4.697$ ile zirve yaptı ancak o zamandan beri ivme kaybetti; bu durum, yıl sonundan önce en az bir faiz artışı olacağına dair artan yatırımcı endişelerini, daha güçlü ABD Doları'nı (US), kâr realizasyonunu ve Orta Doğu'daki yapışkan jeopolitik gerilimleri yansıtıyor.

ABD TÜFE öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) çarşamba günü eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu açıklaması bekleniyor. Bu kritik enflasyon göstergesi, mal ve hizmet fiyatlarındaki değişimleri ölçüyor. Federal Rezerv (Fed), enflasyonu uzun vadeli %2 hedefi doğrultusunda aşağı çekmek amacıyla TÜFE raporunu ve diğer ekonomik göstergeleri para politikasını belirlemek için kullanıyor.

Bloomberg'e göre ekonomistler, süregelen jeopolitik baskılarla bağlantılı daha yüksek Petrol ve enerji fiyatlarının manşet enflasyonu yukarı çekmesini genel olarak bekliyor. Ayrıca piyasa katılımcıları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekim ayında faiz oranlarını değiştirmeme ihtimalini yaklaşık %81 olarak fiyatlıyor. Ancak ekonomistler, yıl sonundan önce en az bir faiz artışı daha olasılığını hâlâ daha yüksek görüyor.

"Bir sonraki katalizör çarşamba günü TÜFE ile gelebilir. Yukarı yönlü bir sürpriz, ekim ayında faiz artışı beklentilerini yükseltebilir; beklentilere paralel ya da daha zayıf bir veri ise Fed'in beklemede kalması yönündeki görüşü güçlendirecektir," diye ekledi QCP analistleri ve şöyle devam etti: "Perşembe günkü ÜFE, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda Warsh'ın cuma günkü konuşması öncesinde enflasyona dair ek bir okuma sunacak; burada Jackson Hole'daki şahin mesajlarının herhangi bir yankısı risk iştahını baskılayabilir."

Bitcoin ETF çıkışları geri döndü

Bitcoin ve Ethereum (ETH) dahil büyük dijital varlıklar, geçen hafta spot Borsa Yatırım Fonları'ndan (ETF'ler) süregelen çıkışlar gördü; bu durum, makroekonomik belirsizlik, yapışkan jeopolitik gerilimler ve büyük ölçüde kâr realizasyonu ile alıcı yorgunluğunun yön verdiği artan satış baskısına ilişkin yatırımcı endişelerini ortaya koyuyor.

Bitcoin spot ETF'leri geçen hafta 681 milyon$'lık çıkış kaydetti ve kümülatif girişler 57 milyar$'a geriledi. SoSoValue'ya göre toplam yönetilen varlıklar ortalama 106 milyar$ seviyesinde.

Teknik analiz: Bitcoin satış tarafı baskısı sürerken düzeltme yapıyor

Bitcoin, ters rüzgarların fiyat hareketi üzerinde baskı oluşturmasıyla 82.967$ seviyesinden işlem görüyor. Gün içi 84.110$ zirvesinden geri çekilmesine rağmen, piyasa değeri açısından en büyük kripto para, fiyatın kritik Üstel Hareketli Ortalamalarının (EMA'lar) ve geçerli SuperTrend desteğinin oldukça üzerinde kalmasıyla yapıcı bir yükseliş yapısını koruyor.

50 günlük EMA'nın yakınındaki 80.167$ seviyesi spot fiyatın hemen altında yer alırken, 79.663$ civarındaki SuperTrend çizgisiyle birlikte yükseliş yapısını destekliyor; 76.391$ ve 75.494$ seviyelerindeki 100 günlük ve 200 günlük EMA'lar ise daha geniş bir olumlu zemini pekiştiriyor.

Momentum daha karışık seyrediyor; Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta 50'lere doğru gerilerken Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) yeniden hafif negatif bölgeye kaydı ve bu da teyit edilmiş bir zirveden ziyade yukarı yönlü baskının zayıfladığına işaret ediyor.

Acil destek 50 günlük EMA'nın bulunduğu 80.167$ seviyesinde yer alıyor; satıcılar daha derin bir geri çekilmeyi zorlaması halinde 79.663$ seviyesindeki SuperTrend çizgisi bir sonraki destek görevi görecek. Bunun altında, 76.391$ seviyesindeki 100 günlük EMA ve 75.494$ seviyesindeki 200 günlük EMA, daha geniş yükseliş trendi bozulmadan kalırken dip alıcıları çekmesi beklenen daha güçlü talep bölgelerini işaret ediyor. Mevcut yükseliş eğilimini anlamlı şekilde zayıflatmak için bu kümenin altına kararlı bir kırılma gerekiyor.

Altın teknik analizi: XAU satıcıları kontrolü elinde tutuyor

XAU, 4.175$ seviyesinden işlem görüyor ve yoğun bir hareketli ortalama ile trend çizgisi direnci bandının altında sınırlı kalmaya devam ederek aşağı yönlü bir ton koruyor. Fiyat, kırılan aşağı yönlü direnç trend çizgisinin 4.176$ seviyesinin biraz altında yer alırken, 4.272$ seviyesindeki 50 günlük EMA, 4.303$ seviyesindeki 200 günlük EMA ve 4.317$ seviyesindeki 100 günlük EMA yukarıda konumlanıyor; bu da yükselişlerin muhtemelen satışla karşılaşacağını gösteriyor.

4.263$ seviyesindeki Parabolic SAR da spot fiyatın üzerinde yer alarak yukarı yönlü tavanı pekiştiriyor. Aynı zamanda, 44 civarındaki RSI hafif aşağı yönlü bir eğilime işaret etse de aşırı satım bölgesinde değil ve MACD histogramı sıfıra doğru daralıyor; bu da net bir dönüşten ziyade aşağı yönlü momentumun zayıfladığına işaret ediyor.

İlk direnç, trend çizgisi kırılma seviyesi olan 4.176$'da bulunuyor; bunu 4.263$ seviyesindeki Parabolic SAR ve 4.272$ seviyesindeki 50 günlük EMA izliyor. Bu direnç kümesinin üzerinde, 4.303$ seviyesindeki 200 günlük EMA ve 4.317$ seviyesindeki 100 günlük EMA, metalin mevcut aşağı yönlü eğilimi hafifletmek için geri alması gereken daha geniş bir arz bölgesi tanımlıyor.

Günlük grafikte yakınlarda yapısal destek bulunmadığından, bu bariyerlere doğru herhangi bir geri çekilme, MACD ve RSI'daki momentum iyileşmesi üst üste binen yukarıdaki direnci aşacak kadar güçlü ve sürdürülebilir bir alım ilgisine dönüşmedikçe, XAU'yu psikolojik 4.000$ talep bölgesine doğru daha fazla aşağı yönlü genişlemeye karşı kırılgan bırakacaktır.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)