Bitcoin ve Altın Görünümü: BTC gerilerken, ABD Hizmetler PMI beklentileri karşılamayınca XAU düşüş trendi sürüyor

• Bitcoin 86.000$ seviyesinin altına geriledi ve 84.000$'daki destek ile 88.000$'daki arz bölgesi arasında geniş ölçüde konsolide oluyor.
• Altın, zayıflayan teknik yapı amidinde haftaya satış baskısı altında başlıyor ve fiyat 4.100$'a doğru geriliyor.
• ABD ISM Hizmet PMI'ı eylülde 54,9'a gerileyerek tahminleri kaçırdı ve sektörel büyümede hafif bir düşüşe işaret etti.

Bitcoin (BTC), pazartesi günü 86.000$'ın altında daha fazla baskıyla karşı karşıya kalıyor ve daha düşük seviyelerde işlem görüyor. Devam eden geri çekilmeye rağmen, Kripto Kralı 84.000$ civarındaki alt sınır ve 88.000$'daki üst sınırla geniş bir aralıkta kalmayı sürdürüyor. Bu bölgenin her iki tarafında yaşanacak bir kırılma BTC'nin yönünü etkileyecek.

Bu arada Altın (XAU/USD), fiyat hareketi 4.100$'a doğru aşağı yönlü ilerlemeye devam ederken baskın aşağı yönlü görünümünü koruyor. En az direnç yolu aşağı yönde kalmaya devam ediyor ve bu durum mevcut zayıf momentum göstergeleriyle uyumlu.

Alıcıların kritik 4.000$ seviyesine yakın yeniden devreye girmesiyle yeni bir toparlanma yaşanabilir. Yine de yatırımcılar beklentilerini sınırlamalı, çünkü yaklaşık 4.300$ ile 4.330$ arasındaki kümelenmiş hareketli ortalama direnci göz önüne alındığında toparlanma muhtemelen zorlu bir görev olacak.

ABD ISM Hizmet PMI'ı eylülde 54,9'a geriledi

Pazartesi günü yayımlanan ABD (US) Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) raporu, Hizmet PMI'ının eylülde 54,9'a zayıfladığını, bunun piyasa tahminleri olan 55'in ve önceki ayın 55,4'lük verisinin altında kaldığını gösterdi. Bu düşüş, hizmet sektöründeki büyüme ivmesinde mütevazı bir kayba işaret ediyor.

Ödenen Fiyatlar Endeksi'nin 72,6'dan 74'e yükselmesiyle enflasyonist baskılar arttı. İstihdam Endeksi'nin 47,8'den 50,1'e yükselmesiyle işgücü piyasası koşulları mütevazı bir iyileşme gösterdi. Ancak Yeni Siparişler Endeksi'nin 60,9'dan 59,8'e gerilemesiyle yeni işlerdeki ivme zayıfladı.

Odak FOMC Tutanakları ve enflasyon verilerine kayıyor

Hizmet PMI'ı, çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Tutanakları öncesinde geliyor; burada yatırımcılar faiz oranı patikasına ilişkin ipuçlarını, merkez bankasının yapışkan enflasyon risklerine dair tartışmalarını ve komitenin eylül ayındaki 25 baz puanlık artırım kararının arkasındaki nedenlere daha yakından bakmayı izleyecek. Dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon, %2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor.

Gelecek hafta, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklaması bekleniyor. Bu önemli enflasyon göstergesi, ekim ayındaki FOMC toplantısı öncesinde Federal Rezerv'in (Fed) para politikası yönüne dair daha fazla içgörü sağlayabilir. CME Group'un FedWatch aracına göre, ekim ayında faiz artırımı olasılığı yaklaşık %24'e geriledi. Bu da piyasa katılımcılarının Fed'in faiz oranlarını 3,75%-4,00% aralığında değiştirmeden bırakma ihtimalini genel olarak daha yüksek fiyatladığı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Korku & Açgözlülük Endeksi'nin pazartesi günü bir önceki günkü 65 seviyesinden 70'e yükselerek Açgözlülük bölgesinde kalmasıyla kripto varlıklara olan ilgi yüksek seyretmeye devam ediyor. İstikrarlı risk iştahı, piyasanın genel görünümünü olumlu yönde etkiledi. Ayrıca, spot BTC Borsa Yatırım Fonlarına (ETF'ler) sermaye girişleri cuma gününe kadar 241 milyon$ ile ikinci en güçlü haftayı kaydederken, 25 Eylül'de sona eren haftada 2,4 milyar$ oldu.

Teknik analiz: Bitcoin, ters rüzgarlar geri dönerken geriliyor

Bitcoin 85.606$ seviyesinde işlem görüyor ve 86.000$ üzerindeki son zirvelerden kaydettiği geri çekilmeyi sürdürüyor. Düzeltmeye rağmen BTC, kritik Üstel Hareketli Ortalamaların üzerinde rahatça tutunuyor ve bu da yakın vadeli eğilimi yükseliş yönünde tutuyor. 64 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım bölgesinde olmadan yükseliş eğilimine işaret ederken, Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) sıfırın biraz altında kalmaya devam ediyor ve yukarı yönlü momentumun yapıcı ancak henüz güçlü olmadığını gösteriyor.

Acil destek, 79.910$ seviyesindeki SuperTrend işaretinde bulunuyor ve bu seviye 79.163$ seviyesindeki 50 günlük EMA ile yakından örtüşerek geri çekilmelerde alıcıları çekmesi beklenen ilk kümeyi oluşturuyor. Daha derin destek ise 75.354$ seviyesindeki 100 günlük EMA ve 74.980$ seviyesindeki 200 günlük EMA'da ortaya çıkıyor; burada daha geniş yükseliş trendi için daha güçlü bir taban yer alıyor. Teknik yapı, kalıcı bir tersine dönüşten ziyade daha fazla konsolidasyon veya kazancı destekliyor.

Altın teknik analizi: XAU/USD için düşüş görünümü sürüyor

Altın 4.137$ seviyesinde işlem görüyor ve fiyatın kritik hareketli ortalamaların ve aktif SuperTrend çizgisinin altında kalmasıyla düşüş tonunu sürdürüyor. Spot fiyat önce 4.204$ seviyesindeki alçalan trend çizgisi direnciyle sınırlandırılıyor; 4.297$ seviyesindeki 50 günlük EMA ve 4.311$ ile 4.334$ seviyelerindeki 200 günlük ve 100 günlük EMA'lar ise yukarıdaki arz bölgesini güçlendiriyor.

MACD'nin negatif okumalarla sıfırın altında kalması ve RSI'nın 38 seviyesinde olması nedeniyle momentum zayıf kalmaya devam ediyor; bu da yakın zamanda bir yükseliş dönüşünden ziyade süregelen aşağı yönlü baskıya işaret ediyor.

Acil direnç, 4.204$ civarındaki kırılmış trend çizgisinde bulunuyor; bunu sırasıyla yaklaşık 4.298$ seviyesindeki 50 günlük EMA ile 4.311$ ve 4.334$ seviyelerindeki 200 günlük ve 100 günlük EMA'lar arasında yoğun bir hareketli ortalama kümesi takip ediyor. Mevcut düşüş eğilimini hafifletmek için bu bandın üzerinde kalıcı bir toparlanma gerekli olacaktır.

Daha yukarıda, yaklaşık 4.405$ seviyesindeki SuperTrend çizgisi, geri kazanılması halinde hissiyatta daha kalıcı bir değişime işaret edebilecek daha güçlü bir engel oluşturuyor. Günlük grafikte net yapısal destek seviyeleri tanımlanmadığından, yatırımcılar referans olarak 4.100$ civarındaki son fiyat diplerini ve 4.000$ psikolojik seviyesini izleyebilir. Sönük MACD ve 50'nin altındaki RSI okumaları, belirtilen direnç seviyelerine doğru yükselişlerin yakın vadede satış ilgisi çekebileceğini gösteriyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)